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LUX IM Vontobel Global Active Bond FX (0P0000YAI7)

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총 자산: 122.04M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU0894902278

자산등급: 채권

0P0000YAI7 보유종목

BG SICAV - Vontobel Global Active Bond FX (0P0000YAI7) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BG SICAV - Vontobel Global Active Bond FX 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	0.290	0.290	0.000
채권	97.220	98.130	0.910
전환 사채	1.040	1.040	0.000
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스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	2.516	88.304
주당순자산 비율	0.655	1.810
주당매출액 비율	0.515	1,331.910
주당현금흐름 비율	-	6.709
배당수익률	2.238	3.634
5년 실적 성장	19.000	13.559

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	100.000	62.053

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 184

매도 보유종목 수: 27

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Vontobel Credit Opps E USD Cap	LU1242417589	7.74	-	-
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	6.25	-	-
US Treasury Bond Future Mar 25	-	4.52	-	-
Germany (Federal Republic Of) 0.5%	DE0001102374	4.45	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4.40	99.519	+0.00%
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4.14	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	3.63	98.910	+0.21%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0000012F92	3.10	-	-
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	2.66	99.89	0.00%
Germany 0 10-Apr-2026	DE0001141836	2.59	97.880	+0.03%

BG Fund Management Luxembourg S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BG S Invesco Financial Credit Bondc	1.04B	1.59	2.24	2.08
BG S Invesco Financial Credit Bondd	1.04B	1.60	2.33	2.16
BG S Invesco Financial Credit Bonde	1.04B	1.73	3.18	3.12
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX	303.7M	1.17	2.98	0.86
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond CX	303.7M	1.02	2.00	-0.20

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