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LUX IM Algebris Financial Credit Bond FX (0P00011JB9)

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총 자산: 1.03B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU0972033939

자산등급: 채권

0P00011JB9 보유종목

BG SICAV - Invesco Financial Credit Bond FX (0P00011JB9) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BG SICAV - Invesco Financial Credit Bond FX 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	10.460	53.720	43.260
채권	83.530	83.530	0.000
전환 사채	5.550	5.550	0.000
우선주	0.470	0.470	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.011	11.617
주당순자산 비율	1.779	1.661
주당매출액 비율	1.403	1.393
주당현금흐름 비율	8.304	11.174
배당수익률	2.703	2.650
5년 실적 성장	16.883	11.457

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	85.588	76.006
파생상품	0.634	23.824
현금 결제	9.822	8.563

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 176

매도 보유종목 수: 33

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	XS2185883100	1.74	-	-
AIB Group PLC 2.875%	XS2230399441	1.51	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.375%	XS2743047156	1.42	-	-
Barclays PLC 4.973%	XS2831195644	1.40	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	XS2939329996	1.31	-	-
Banco Santander, S.A. 5%	XS2751667150	1.30	-	-
Banco Santander Cv 4.375%	XS2102912966	1.30	-	-
Allianz SE 5.824%	DE000A351U49	1.27	-	-
Deutsche Bank AG 4.625%	DE000DL19VZ9	1.26	-	-
UniCredit S.p.A. 6.5%	IT0005611758	1.26	-	-

BG Fund Management Luxembourg S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BG S Invesco Financial Credit Bondc	1.03B	1.59	2.24	2.08
BG S Invesco Financial Credit Bondd	1.03B	1.60	2.33	2.16
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX	305.15M	1.17	2.98	0.86
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond CX	305.15M	1.02	2.00	-0.20
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond EX	305.15M	1.13	2.73	0.48

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