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LUX IM Algebris Financial Credit Bond FX (0P00011JB9)

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모닝스타 평가:
총 자산: 910.71M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BG Fund Management Luxembourg

ISIN: LU0972033939

자산등급: 채권

0P00011JB9 보유종목

BG SICAV - Invesco Financial Credit Bond FX (0P00011JB9) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BG SICAV - Invesco Financial Credit Bond FX 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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전환 사채	6.230	6.230	0.000
우선주	0.620	0.620	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.011	11.438
주당순자산 비율	1.779	1.648
주당매출액 비율	1.403	1.378
주당현금흐름 비율	8.304	11.253
배당수익률	2.703	2.543
5년 실적 성장	16.883	11.026

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	89.037	78.340
파생상품	0.094	22.525
현금 결제	6.412	9.864

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 178

매도 보유종목 수: 34

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.148%	XS2185883100	1.84	-	-
AIB Group PLC 2.875%	XS2230399441	1.69	-	-
Lloyds Banking Group PLC 4.375%	XS2743047156	1.59	-	-
Banco Santander, S.A. 4.375% Perp	-	1.44	-	-
Banco Santander, S.A. 5%	XS2751667150	1.44	-	-
Allianz SE 5.824%	DE000A351U49	1.42	-	-
Lloyds Banking Group PLC 2.707%	XS2265524640	1.38	-	-
Commerzbank AG 6.75%	DE000CZ43Z49	1.29	-	-
Credit Agricole Assurances 2%	FR0013523602	1.24	-	-
NatWest Group PLC 5.125%	XS2258827034	1.23	-	-

BG Fund Management Luxembourg S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BG S Invesco Financial Credit Bondc	910.71M	5.34	0.12	2.26
BG S Invesco Financial Credit Bondd	910.71M	5.39	0.21	2.33
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond HX	279.97M	3.25	0.87	-
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond DlX	279.97M	3.08	0.39	-0.07
LUX IM Blackrock Glbl opp Bond FX	279.97M	3.48	1.16	0.86

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