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Berenberg EM Local Bonds AK R D (0P0000W4YN)

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모닝스타 평가:
총 자산: 102.06M

종류: 펀드

시장: 독일

발행자: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1JUU12

자산등급: 채권

0P0000W4YN 보유종목

Berenberg activeQ Global Bonds AK R (0P0000W4YN) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Berenberg activeQ Global Bonds AK R 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	17.960	40.050	22.090
채권	82.040	82.040	0.000

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	82.769	70.238
파생상품	0.210	108.627
현금 결제	15.327	35.814
회사	1.693	5.168

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 141

매도 보유종목 수: 16

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes	-	4.51	-	-
United States Treasury Notes	-	3.62	-	-
United States Treasury Bills	-	2.25	-	-
Asian Development Bank	XS2595780946	2.24	-	-
South Africa (Republic of)	ZAG000125972	2.07	-	-
International Finance Corp 6.25 04-Feb-2028	XS2293889759	1.99	94.260	0.00%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1.92	95.64	-0.26%
African Development Bank	XS2842091170	1.77	-	-
Asian Development Bank	XS2755524290	1.75	-	-
European Investment Bank	EU000A3LPTT1	1.75	-	-

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ACATIS IfK Value Renten UI A	897.71M	11.35	2.75	2.49
apo VV Renten Privat	708.25M	3.90	-0.82	0.49
Berenberg 1590 Renten Strategie A	224.1M	6.25	-0.21	0.75
Berenberg 1590 Renten Strategie B	224.1M	6.26	-0.21	0.75
Bethmann Rentenfonds	194.44M	5.67	-1.57	-0.46

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코카콜라	61.70	-0.85	-1.36%
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