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BEA Union Investment Asian Bond and Currency Fund H Dis (0P0000TJZR)

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총 자산: 183.49M

종류: 펀드

시장: 홍콩

발행자: BEA Union Investment Management Ltd

ISIN: HK0000081361

자산등급: 채권

0P0000TJZR 보유종목

BEA Union Investment Asian Bond and Currency Fund (0P0000TJZR) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BEA Union Investment Asian Bond and Currency Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.420	4.990	3.570
채권	98.600	98.600	0.000

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	95.715	77.303
현금 결제	1.493	13.165
정부	2.473	9.753
증권화	0.416	0.472
파생상품	-0.069	14.868

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 145

매도 보유종목 수: 7

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%	-	2.17	-	-
Champion Path Holdings Ltd 4.5%	XS2289202587	1.57	-	-
Nanyang Commercial Bank Ltd 7.35%perpetual Callable -	-	1.53	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 13.875%	-	1.48	-	-
Muthoot Finance Ltd. 7.125%	-	1.48	-	-
Champion Path Holdings Ltd 4.85%	XS2289203551	1.47	-	-
India Green Power Holdings 4%	-	1.47	-	-
Ca Magnum Holdings 5.375%	-	1.46	-	-
West China Cement Ltd. 4.95%	XS2346524783	1.45	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	1.39	-	-

BEA Union Investment Management Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BEA Union Investment Global Bond A	7.99B	1.83	-3.84	0.41
BEA Union Investment Hong Kong Doll	1.75B	5.48	1.33	2.67
BEA MPF Master Trust Scheme BEA MPF	324.56M	1.59	-4.11	-0.35

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