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BBVA Renta Fija PP (0P000011YD)

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모닝스타 평가:
총 자산: 212.25M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: BBVA Pensiones EGFP

자산등급: 채권

0P000011YD 보유종목

BBVA Renta Fija PP (0P000011YD) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BBVA Renta Fija PP 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	74.290	76.010	1.720
채권	48.020	159.650	111.630

업종별 할당량

채권

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정부	46.844	41.841
현금 결제	70.862	16.592
파생상품	-9.039	5.529
증권화	5.985	5.046
회사	5.090	44.930
자치제	0.948	1.053

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 59

매도 보유종목 수: 8

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6.90	99.14	-0.03%
United States Treasury Notes	-	6.79	-	-
BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI	ES0114205034	5.19	13.26	-0.20%
US 10 Year Note (CBT) June15	-	4.15	-	-
European Investment Bank	XS0918749622	3.34	-	-
Italy (Republic Of)	IT0004820426	3.32	-	-
벨기에 10년	BE0000325341	3.14	3.064	-1.60%
Germany (Federal Republic Of)	DE0001141695	3.04	-	-
France (Republic Of)	FR0011523257	2.96	-	-
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	2.92	99.24	+0.03%

BBVA Pensiones EGFP에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BBVA Mercado Monetario PP	563.81M	0.20	1.97	0.35
BBVA RF Internacional Flexible PP	160.58M	0.36	-1.47	-0.30
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	72.86M	0.34	1.13	-
Norpension Mercado Monetario EPSV	53.5M	0.21	1.99	0.34
Norpension Renta Fija EPSV	22.06M	0.17	-1.88	-1.33

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코카콜라	71.35	+1.31	+1.87%
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