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Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposure CHF (0P0000RR97)

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총 자산: 208.41M

종류: 펀드

시장: 스위스

ISIN: LU0556301942

자산등급: 주식

0P0000RR97 보유종목

Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposur (0P0000RR97) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Base Investments SICAV - Flexible Low Risk Exposur 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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전환 사채	2.140	2.140	0.000
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스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	1.633	17.197
주당순자산 비율	0.497	2.750
주당매출액 비율	0.421	1.959
주당현금흐름 비율	-	11.638
배당수익률	1.931	2.727
5년 실적 성장	9.559	10.768

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	100.000	16.359

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 160

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Italy (Republic Of) 1.8%	IT0005588881	2.27	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	1.79	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	1.77	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	1.75	96.360	0.00%
Aegon Ltd. 4.13694%	NL0000116168	1.71	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	XS2559133363	1.51	-	-
Bulgaria (Republic Of) 4.25%	XS2890435600	1.47	-	-
United States Treasury Bonds 1.5%	-	1.45	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BDX8CX86	1.36	-	-
Petrobras Global Finance B.V. 6.625%	XS0982711474	1.31	-	-

Banca del Sempione SA에 의한 주요 주식 펀드

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	Rothschild Prifund Swiss Equities A		17.6M	6.66	-3.90	4.56
	Rothschild Prifund Swiss Equities B		17.6M	6.67	-3.90	4.56

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