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Santalucía Renta Fija A FI (170138004)

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총 자산: 203.6M

종류: 펀드

시장: 스페인

ISIN: ES0170138004

자산등급: 채권

170138004 보유종목

Aviva Renta Fija A FI (170138004) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Aviva Renta Fija A FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	89.43	89.68	0.25
전환 사채	5.33	5.33	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

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주가수익비율	-	17.31
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주당현금흐름 비율	-	119.75
배당수익률	-	4.12
5년 실적 성장	-	10.95

업종별 할당량

채권

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정부	41.91	46.10
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증권화	8.61	8.83
현금 결제	5.24	12.24

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 84

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
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Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	4.34	106.060	+0.58%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3.74	-	-
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3.60	99.640	+0.06%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3.34	92.540	+0.25%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	2.70	98.280	+0.28%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	2.29	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1.84	102.530	+0.03%

Santa Lucía Asset Management SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Aviva Corto Plazo B FI	204.15M	3.20	1.72	0.54
Santalucoa Corto Plazo D FI	204.15M	3.35	1.90	-
Aviva Corto Plazo A FI	204.15M	3.39	1.95	0.83
Santalucoa Renta Fija D FI	3.3M	3.12	0.36	-
Aviva Renta Fija B FI	13.41M	2.69	-0.14	0.46

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