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Santalucía Renta Fija A FI (170138004)

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모닝스타 평가:
총 자산: 204.32M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170138004

자산등급: 채권

170138004 보유종목

Aviva Renta Fija A FI (170138004) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Aviva Renta Fija A FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.35	3.62	0.27
채권	91.62	91.62	0.00
전환 사채	5.03	5.03	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

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5년 실적 성장	-	10.81

업종별 할당량

채권

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정부	41.55	45.35
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지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 80

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6.12	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6.08	-	-
Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	5.30	15.43	0%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	4.69	106.000	-0.34%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	4.03	-	-
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3.80	99.700	0.00%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3.57	92.480	-0.32%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	2.91	98.120	-0.40%
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	2.44	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1.96	102.530	-0.18%

Santa Lucía Asset Management SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Santalucoa Corto Plazo D FI	206.76M	3.88	2.11	-
Aviva Corto Plazo A FI	206.76M	3.92	2.16	0.88
Aviva Corto Plazo B FI	206.76M	3.71	1.93	0.58
Santalucoa Renta Fija D FI	3.48M	4.66	0.84	-
Aviva Renta Fija B FI	13.87M	4.18	0.34	0.55

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