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Santalucía Renta Fija A FI (170138004)

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모닝스타 평가:
총 자산: 202.95M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170138004

자산등급: 채권

170138004 보유종목

Aviva Renta Fija A FI (170138004) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Aviva Renta Fija A FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	6.36	6.68	0.32
채권	88.11	96.48	8.37
전환 사채	5.52	5.52	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

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주가수익비율	-	17.40
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배당수익률	-	4.21
5년 실적 성장	-	10.56

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	40.53	46.37
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지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 79

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	14.00	-	-
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Aviva Corto Plazo A FI	ES0170156006	5.19	15.36	+0.05%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	4.64	105.100	-0.19%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	3.72	99.488	+0.01%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	3.50	91.950	-0.28%
Spain 2.55 31-Oct-2032	ES0000012K61	2.91	97.800	-0.05%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.87	-	-
Aegon European High Yield Bond I EUR Acc	IE00BZ005G52	2.36	-	-
Italy 3.4 01-Apr-2028	IT0005521981	1.95	102.160	-0.08%

Santa Lucía Asset Management SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Aviva Corto Plazo A FI	202.3M	3.41	1.95	0.83
Aviva Corto Plazo B FI	202.3M	3.22	1.73	0.54
Santalucoa Corto Plazo D FI	202.3M	3.36	1.90	-
Aviva Renta Fija B FI	12.87M	2.76	-0.12	0.47
Santalucoa Renta Fija D FI	3.28M	3.19	0.38	-

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