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Ofi Invest ESG Alpha Yield I (0P0000KSS6)

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20/02 - 닫음. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 520.12M

종류: 펀드

시장: 프랑스

발행자: Aviva Investors France

ISIN: FR0010645325

자산등급: 채권

0P0000KSS6 보유종목

Aviva Investors Alpha Yield (0P0000KSS6) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Aviva Investors Alpha Yield 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	9	15	6
채권	88	90	2
전환 사채	3	3	0
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기타	0	0	0

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	19	36
주당순자산 비율	-	3
주당매출액 비율	0	2
주당현금흐름 비율	-	8
배당수익률	-	4
5년 실적 성장	-	12

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	88	60
현금 결제	9	19
파생상품	-2	21
정부	2	32

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 222

매도 보유종목 수: 10

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Ofi Invest ESG Liquidités I	FR001400KPZ3	4.05	-	-
Ofi Invest ESG Euro High Yield IC	FR0010596783	2.35	-	-
La Banque Postale	FR0014005O90	1.29	-	-
Belfius Bank SA/NV	BE6357126372	1.22	-	-
Softbank Group Corp. 5.375%	XS2854423386	1.05	-	-
BNP Paribas SA	FR001400BBL2	0.98	-	-
KBC Group NV	BE0390152180	0.97	-	-
Roquette Freres	FR001400U3Q9	0.93	-	-
United Group B.V. 6.5%	XS2919880679	0.92	-	-
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	XS2947917527	0.90	-	-

OFI Invest Asset Management에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Obligations 5 7 M	419.13M	0.33	4.07	4.26
UFF Obligations 5 7 A	385.24M	0.24	3.08	2.98
Aviva Oblig International	305.4M	0.22	0.05	2.46
Aviva Investors Euro Credit Bonds 1	242.33M	0.34	1.59	0.67
Aviva Investors Credit Europe ID	170.37M	0.45	-0.23	1.17

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