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Ofi Invest ESG Alpha Yield I (0P0000KSS6)

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20/11 - 닫음. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 482.08M

종류: 펀드

시장: 프랑스

발행자: Aviva Investors France

ISIN: FR0010645325

자산등급: 채권

0P0000KSS6 보유종목

Aviva Investors Alpha Yield (0P0000KSS6) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Aviva Investors Alpha Yield 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	6	14	8
채권	91	93	3
전환 사채	2	2	0
우선주	1	1	0
기타	0	0	0

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	19	13
주당순자산 비율	-	2
주당매출액 비율	0	2
주당현금흐름 비율	-	8
배당수익률	-	4
5년 실적 성장	-	11

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	92	57
현금 결제	6	18
파생상품	-2	19
정부	2	30

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 231

매도 보유종목 수: 11

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Ofi Invest ESG Liquidités I	FR001400KPZ3	2.69	-	-
Ofi Invest ISR High Yield Euro R	FR001400A357	2.48	-	-
La Banque Postale	FR0014005O90	1.34	-	-
Softbank Group Corp. 5.375%	XS2854423386	1.16	-	-
BNP Paribas SA	FR001400BBL2	1.06	-	-
Valeo SE 4.5%	FR001400PAJ8	0.99	-	-
Raiffeisen Switzerland Cooperative	CH1353015048	0.97	-	-
Banco Santander, S.A.	XS2102912966	0.93	-	-
SES S.A.	XS2899636935	0.92	-	-
Amber Finco PLC 6.625%	XS2857868942	0.91	-	-

OFI Invest Asset Management에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Obligations 5 7 M	366.51M	7.75	2.84	4.28
UFF Obligations 5 7 A	335.17M	6.79	1.89	2.99
Aviva Oblig International	307.98M	3.93	-1.19	2.65
Aviva Investors Euro Credit Bonds 1	220.55M	3.41	1.14	0.61
Aviva investors Credit Europe iC	166.82M	3.76	-0.79	1.30

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