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Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro B FI (170156030)

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모닝스타 평가:
총 자산: 207.06M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170156030

자산등급: 채권

170156030 보유종목

Aviva Corto Plazo B FI (170156030) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Aviva Corto Plazo B FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	24.74	24.74
채권	70.73	70.73
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	44.93	47.51
현금 결제	24.74	19.94
정부	15.67	22.74
증권화	10.13	4.40

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 72

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	4.52	97.11	-0.05%
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Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	3.84	101.130	-0.07%
Cedulas TDA 6 0%	ES0317046003	2.76	-	-
Banco de Sabadell SA 0%	XS2028816028	2.53	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	2.38	100.110	-0.04%
Intesa Sanpaolo SpA 2.125 26-May-2025	XS2179037697	2.33	99.810	0.00%
Ibercaja Banco S.A.	ES0344251014	2.28	-	-
UBS Group AG	CH1174335732	2.26	-	-
Credit Agricole SA 2.7 15-Jul-2025	FR0012737963	2.19	99.656	0.00%

Santa Lucía Asset Management SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Aviva Corto Plazo A FI	207.06M	3.92	2.16	0.88
Santalucoa Corto Plazo D FI	207.06M	3.88	2.11	-
Santalucoa Renta Fija D FI	3.1M	4.66	0.84	-
Aviva Renta Fija A FI	204.32M	4.81	1.00	1.21
Aviva Renta Fija B FI	13.87M	4.18	0.34	0.55

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