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Santalucía Renta Fija Corto Plazo Euro B FI (170156030)

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모닝스타 평가:
총 자산: 201.61M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Santa Lucía Gestión SGIIC

ISIN: ES0170156030

자산등급: 채권

170156030 보유종목

Aviva Corto Plazo B FI (170156030) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Aviva Corto Plazo B FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	23.39	23.39
채권	72.30	72.30
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	42.96	45.91
현금 결제	23.39	19.96
정부	19.56	21.58
증권화	9.77	4.44

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 71

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	10.27	-	-
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	4.28	96.66	+0.21%
Italy (Republic Of)	IT0005607269	3.64	-	-
Banca March S.A. 0%	ES0313040075	3.02	-	-
Cedulas TDA 6 0%	ES0317046003	2.63	-	-
Banco de Sabadell SA 0%	XS2028816028	2.41	-	-
Cct-Eu Tv Eur6m+1,85% Ge25 Eur	IT0005359846	2.27	100.391	-0.02%
Intesa Sanpaolo SpA 2.125 26-May-2025	XS2179037697	2.23	99.530	+0.11%
Ibercaja Banco S.A.	ES0344251014	2.17	-	-
Credit Agricole SA 2.7 15-Jul-2025	FR0012737963	2.09	99.584	+0.12%

Santa Lucía Asset Management SGIIC에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Aviva Corto Plazo A FI	201.61M	3.39	1.95	0.83
Santalucoa Corto Plazo D FI	203.12M	3.36	1.90	-
Aviva Renta Fija A FI	176.97M	3.25	0.51	1.11
Aviva Renta Fija B FI	176.97M	2.69	-0.14	0.46
Santalucoa Renta Fija D FI	3.28M	3.19	0.38	-

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