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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
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채권 | 149.440 | 153.780 | 4.340 |
매수 보유종목 수: 130
매도 보유종목 수: 2
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
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Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 18.23 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 18.01 | - | - | |
Short-Term Euro BTP Future June 24 | DE000C75XMT0 | 15.03 | - | - | |
Euro OAT Future June 24 | DE000C75XMZ7 | 5.20 | - | - | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 2.98 | 102.500 | -0.27% | |
Italy 4.2 01-Mar-2034 | IT0005560948 | 2.98 | 103.550 | -0.17% | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 2.70 | - | - | |
Spain .1 30-Apr-2031 | ES0000012H41 | 2.34 | 82.070 | +0.10% | |
Spain .5 30-Apr-2030 | ES0000012F76 | 2.31 | 86.660 | 0.00% | |
Italy 1.85 01-Jul-2025 | IT0005408502 | 2.20 | 98.220 | -0.01% |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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AV Euro Bond DX | 2.38B | -0.33 | -3.57 | 1.27 | ||
AV Euro Bond Fund AX | 2.38B | -0.10 | -2.66 | 2.23 | ||
AV Euro Bond Fund BX | 2.38B | -0.15 | -2.86 | 2.02 | ||
AV Euro Bond Fund BY | 2.38B | 3.45 | -2.93 | - | ||
AV Euro Bond Fund CX | 2.38B | -0.20 | -3.05 | 1.82 |
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