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Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund AY (0P000018PQ)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.76B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Generali Investments Luxembourg SA

ISIN: LU0145475926

자산등급: 채권

0P000018PQ 보유종목

Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund AY (0P000018PQ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund AY 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	131.654	74.883
현금 결제	-31.654	9.994

지역별 할당량

채권

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 139

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	12.64	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	10.61	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	6.97	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2.70	101.720	+0.17%
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	2.37	103.920	+0.04%
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	2.31	-	-
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	2.14	86.720	+0.56%
Euro Buxl Future Mar 25	DE000F01NAG2	2.04	-	-
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	1.98	89.260	+0.06%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	1.92	100.661	+0.22%

Generali Investments Luxembourg SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
AV Euro Bond DX	2.76B	0.57	-1.36	0.44
AV Euro Bond Fund AX	2.76B	0.72	-0.43	1.39
AV Euro Bond Fund BX	2.76B	0.69	-0.63	1.19
AV Euro Bond Fund BY	2.76B	0.69	-2.93	-
AV Euro Bond Fund CX	2.76B	0.66	-0.83	0.99

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