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BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D3 USD (0P0000X6IP)

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총 자산: 40.41M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0827875344

자산등급: 채권

0P0000X6IP 보유종목

BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D3 (0P0000X6IP) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. BlackRock Global Funds - Asian Tiger Bond Fund D3 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	0.020	0.610	0.590
채권	104.190	117.340	13.150
전환 사채	3.610	3.610	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	75.132	34.976
주당순자산 비율	1.713	1.432
주당매출액 비율	2.012	1.222
주당현금흐름 비율	17.221	9.466
배당수익률	-	3.458
5년 실적 성장	-	17.331

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	83.188	76.360
파생상품	-4.673	32.531
정부	28.509	18.094
현금 결제	-9.253	12.396
증권화	1.208	0.625

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 1,220

매도 보유종목 수: 293

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Us 2Yr Note Dec 24	-	13.59	-	-
Us Ultra T-Bond Dec 24	-	6.75	-	-
Us 5Yr Note Dec 24	-	6.35	-	-
BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc	IE00BK8MB266	3.38	-	-
Usd C Hkd P @7.500000 Eo	-	2.65	-	-
iShares Barclays Asia High Yld Bnd	SG2D83975482	2.01	6.74	0.00%
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.41	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A08AI6	1.31	-	-
Indonesia (Republic of)	-	1.30	-	-
CNAC (HK) Finbridge Co Ltd.	XS2226808165	1.11	-	-

BlackRock (Luxembourg) SA에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Renminbi Bond Fund A3u	956.04M	5.83	0.91	3.84
Renminbi Bond Fund A2u	1.05B	5.83	0.90	3.84
BlackRock Fixed Income Globl Opp A2	6.76B	3.65	1.05	2.08
LU0278467773	6.76B	2.61	-0.20	0.81
BlackRock EM Government Bond Indexa	2.7B	6.64	-0.96	2.66

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구리	4.0915	+0.0040	+0.10%
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달러/원	1,395.69	-9.06	-0.65%
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코카콜라	62.55	-0.45	-0.71%
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