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FSSA Asia Pacific All Cap Fund Class III (Accumulation) USD (0P0000WTNM)

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모닝스타 평가:
총 자산: 12.02M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B6RN1X37

자산등급: 주식

0P0000WTNM 보유종목

First State Asia Pacific All Cap Fund Class III (A (0P0000WTNM) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. First State Asia Pacific All Cap Fund Class III (A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.050	1.050	0.000
주식	98.950	98.950	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.788	14.044
주당순자산 비율	2.165	1.953
주당매출액 비율	1.851	1.821
주당현금흐름 비율	8.799	8.256
배당수익률	2.917	3.343
5년 실적 성장	9.173	11.754

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
경기 민감형 소비재	22.940	13.723
금융 서비스	21.820	22.100
기술	19.130	23.626
통신 서비스	13.650	8.601
소비재	11.300	6.544
헬스케어	4.390	6.359
산업주	3.350	8.500
소재	2.340	6.085
유틸리티	1.080	2.435

지역별 할당량

주식

아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 44

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
텐센트	KYG875721634	7.66	401.20	+1.42%
ICICI Bank	INE090A01021	7.22	1,255.55	+0.22%
China Mengniu Dairy Co.	KYG210961051	5.72	15.48	-0.51%
HDFC Bank	INE040A01034	4.60	1,690.95	-0.46%
JNBY Design	KYG550441045	3.95	16.54	-3.16%
DPC Dash Ltd	-	3.85	-	-
Midea Group A	CNE100001QQ5	3.78	73.88	+1.46%
Sony	JP3435000009	3.62	3,440.0	-0.35%
NetEase Cloud Music Inc	-	3.61	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	3.52	1,135.00	+1.34%

First Sentier Investors (Ireland) Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5.69B	8.82	-4.06	5.06
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.69B	8.83	-4.07	5.06
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5.69B	9.37	-3.59	5.61
Greater China Growth Fund Class I A	867.08M	9.01	-8.63	5.03
Greater China Growth Fund Class I D	867.08M	8.22	-8.85	4.92

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달러/원	1,455.70	+12.13	+0.84%
유로/달러	1.0362	-0.0028	0.00%
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코카콜라	63.48	-0.57	-0.89%
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