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FSSA Asia Pacific All Cap Fund Class III (Accumulation) USD (0P0000WTNM)

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모닝스타 평가:
총 자산: 12.19M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B6RN1X37

자산등급: 주식

0P0000WTNM 보유종목

First State Asia Pacific All Cap Fund Class III (A (0P0000WTNM) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. First State Asia Pacific All Cap Fund Class III (A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.880	1.880	0.000
주식	98.120	98.120	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.694	14.087
주당순자산 비율	2.023	1.941
주당매출액 비율	1.791	1.834
주당현금흐름 비율	8.361	8.079
배당수익률	2.933	3.363
5년 실적 성장	8.900	11.685

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	22.190	22.135
경기 민감형 소비재	21.960	13.658
기술	19.650	23.758
통신 서비스	14.950	8.808
소비재	10.670	6.640
헬스케어	4.520	6.294
산업주	3.100	8.563
소재	1.790	5.988
유틸리티	1.180	2.385

지역별 할당량

주식

아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 43

매도 보유종목 수: 0

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
텐센트	KYG875721634	7.78	521.50	+2.76%
ICICI Bank	INE090A01021	7.38	1,250.05	+0.49%
China Mengniu Dairy Co.	KYG210961051	5.15	19.80	+9.03%
HDFC Bank	INE040A01034	4.46	1,706.60	-0.27%
DPC Dash Ltd	-	3.99	-	-
NetEase Cloud Music Inc	-	3.94	-	-
Sony	JP3435000009	3.84	3,518.0	+0.83%
Midea Group A	CNE100001QQ5	3.82	71.87	+2.66%
Taiwan Semicon	TW0002330008	3.80	959.00	-0.62%
OCBC Bank	SG1S04926220	3.47	16.48	-0.18%

First Sentier Investors (Ireland) Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5.48B	8.82	-4.06	5.06
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5.48B	-1.84	-3.16	4.97
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.48B	-1.40	-2.78	4.30
Greater China Growth Fund Class I A	863.31M	9.01	-8.63	5.03
Greater China Growth Fund Class I D	863.31M	8.22	-8.85	4.92

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