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Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Z2 USD Cap (0P00014DN5)

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모닝스타 평가:
총 자산: 298.14M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU1078679963

자산등급: 채권

0P00014DN5 보유종목

Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund (0P00014DN5) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	49.510	49.510
주식	0.030	0.030
채권	49.870	49.870
전환 사채	0.600	0.600

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.971	23.399
주당순자산 비율	1.566	1.203
주당매출액 비율	0.847	3.694
주당현금흐름 비율	25.681	580.230
배당수익률	8.255	7.446
5년 실적 성장	-	13.848

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
부동산	100.000	79.364

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 98

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	40.48	-	-
Petroleos Mexicanos 5.35%	-	4.71	-	-
InterCement Financial Operations B.V. 5.75%	-	2.52	-	-
Medco Bell Pte Ltd 6.375%	-	2.32	-	-
Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.95%	-	2.08	-	-
OCP SA 4.5%	XS1221677120	1.88	-	-
Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd. 4.25%	-	1.72	-	-
Tullow Oil PLC 10.25%	-	1.71	-	-
EGGOVT 7.5 31-Jan-2027	XS1558078736	1.50	99.71	-0.39%
Hikma Finance USA LLC 3.25%	XS2196334838	1.45	-	-

Ashmore Investment Management (Ireland) Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Local Currency Bond Fund Institutia	1.07B	-1.70	0.11	-0.03
Local Currency Bond Fund Institutiu	1.07B	-1.68	0.11	-0.03
Debt Fund Institutional USD Acc	351.49M	7.37	-3.42	1.20
Debt Fund Institutional USD Inc	351.49M	7.37	-3.42	1.20
Debt Fund Retail USD Inc	351.49M	6.85	-3.99	0.61

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