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APS Ethical Cautious Fund Class A EUR Accumulator (Retail) (0P00011RRY)

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모닝스타 평가:
총 자산: 36.12M

종류: 펀드

시장: 몰타

발행자: APS Funds SICAV p.l.c.

ISIN: MT7000005716

자산등급: 주식

0P00011RRY 보유종목

APS Regular Income Ethical Class A Accumulator Ins (0P00011RRY) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. APS Regular Income Ethical Class A Accumulator Ins 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
현금 결제	9.180	9.180
주식	29.780	29.780
채권	59.880	59.880
전환 사채	1.170	1.170

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.939	16.225
주당순자산 비율	1.554	2.453
주당매출액 비율	1.173	1.779
주당현금흐름 비율	6.567	10.349
배당수익률	3.444	2.589
5년 실적 성장	12.281	11.031

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	21.340	16.419
경기 민감형 소비재	17.070	10.944
기술	16.740	20.688
산업주	9.620	11.697
헬스케어	9.500	12.459
통신 서비스	7.620	6.825
소재	6.140	5.266
유틸리티	4.970	3.528
에너지	4.940	3.683
소비재	2.050	7.441

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 115

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Bonds 2.375%	-	4.64	-	-
Australia (Commonwealth of) 1.5%	AU0000047003	3.68	-	-
United States Treasury Bonds 1.625%	-	2.73	-	-
Cyprus (Republic Of) 0.625%	XS2105095777	2.10	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	2.08	-	-
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	2.08	98.14	-0.20%
Microsoft Corp	-	2.05	-	-
Croatia (Republic Of) 2.75%	XS1713475306	1.60	-	-
United States Treasury Bonds 2.5%	-	1.52	-	-
TotalEnergies SE	FR0000120271	1.47	51.89	-0.08%

APS Funds SICAV p.l.c.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
APS Income Fund Accumulation	58.33M	2.99	-1.41	2.45
APS Income Fund Distribution	58.33M	1.54	-2.64	1.15
APS Regular Income Ethical Class D	36.12M	0.64	-3.05	1.32
APS Regular Income Ethical Class C	36.12M	2.10	-2.07	1.64
APS Regular Income Ethical Class B	36.12M	0.70	-2.99	1.39

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