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ALLOCATION, SICAV, S.A. (S0127)

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07/01 - 닫음. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 612.07M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Pactió Gestión SGIIC

ISIN: ES0108381031

자산등급: 주식

S0127 보유종목

Allocation SICAV (S0127) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Allocation SICAV 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	64.94	64.96	0.02
채권	24.53	26.11	1.58
전환 사채	0.23	0.23	0.00
우선주	0.11	0.11	0.00
기타	12.34	12.47	0.13

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.71	16.79
주당순자산 비율	1.73	2.57
주당매출액 비율	1.66	1.88
주당현금흐름 비율	9.96	10.86
배당수익률	2.27	2.43
5년 실적 성장	14.44	11.04

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	31.24	20.92
금융 서비스	12.80	15.73
경기 민감형 소비재	12.00	10.73
산업주	9.44	11.82
헬스케어	9.32	12.49
소재	7.76	5.02
통신 서비스	6.42	6.88
에너지	4.14	3.99
소비재	3.66	7.35
부동산	1.64	3.89
유틸리티	1.57	3.49

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 59

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	4.93	121.77	-1.44%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	4.67	617.18	-1.51%
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCTS DR C	LU1437017350	4.65	68.55	-1.71%
마이크로소프트	US5949181045	4.35	418.95	-1.32%
Amundi Index Solutions MSCI Europe DR	LU1437015735	4.27	93.74	-0.87%
Nomura Fds Japan Strategic Value I EUR	IE00B3YQ1K12	4.11	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Bond Fund Z	LU0360477631	3.49	38.960	-0.26%
PIMCO GIS Total Return Bond Fund Institutional EUR	IE0033989843	3.39	20.220	+0.05%
iShares MSCI Europe UCITS Dist	IE00B1YZSC51	3.31	2,670.8	-0.70%
Loomis Sayles S/T Em Mkts Bd S/D H-EUR	LU1542346322	3.29	-	-

Pactió Gestión SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Chart Investment SICAV		720.73M	12.30	3.99	4.35

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코카콜라	61.07	-0.64	-1.04%
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