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Allianz Global Investors Choice Fund - Allianz Choice HKD Liquidity Fund Ordinary (0P00001AX0)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.73B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: 安联环球投资亚太有限公司

ISIN: HK0000061819

자산등급: 채권

0P00001AX0 보유종목

Allianz Global Investors Choice Fund Allianz Cho (0P00001AX0) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Allianz Global Investors Choice Fund Allianz Cho 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	94.510	94.970	0.460
채권	5.490	5.490	0.000

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	94.512	39.633
정부	3.135	33.928
회사	2.352	25.249

지역별 할당량

채권

북아메리카
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 16

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Term Deposits With Original Maturity Of More Than Three Months	-	45.97	-	-
Cash And Cash Equivalents	-	40.51	-	-
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 3.54%	HK0000917945	1.87	-	-
Industrial And Commercial Bank Of China/Dubai 4.75% Cd	-	1.40	-	-
Bank of Nova Scotia 5.25%	XS2669347853	1.40	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. (Rabobank) Hong Kong Branch 4.8%	XS2637366134	1.28	-	-
The Hong Kong Mortgage Corporation Limited 4.85%	HK0000939667	1.27	-	-
China Construction Bank Corporation Singapore Branch 5.45	XS2729559059	1.25	-	-
Industrial And Commercial Bank Of China/Sydney 4.7% Cd	-	0.98	-	-
Westpac Banking Corp. 4.97%	XS2642450287	0.96	-	-

Allianz Global Investors Asia Pacific Limited에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	AllianzGLblInvChoice HKD Cash ord		1.15B	3.06	2.65	1.35
	AllianzGLblInvChoice HKD Cash Admin		40.56M	2.76	2.18	0.89

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코스피200 선물 (F)	355.85	-2.65	-0.74%
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달러/원	1,396.55	-1.51	-0.11%
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애플	232.87	+3.00	+1.31%
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