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Allan Gray Stable Fund A (0P0000IQZB)

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모닝스타 평가:
총 자산: 53.33B

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000025896

자산등급: 주식

0P0000IQZB 보유종목

Allan Gray Stable Fund A (0P0000IQZB) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Allan Gray Stable Fund A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	35.580	40.200	4.620
주식	20.900	40.600	19.700
채권	30.530	30.530	0.000
전환 사채	0.090	0.090	0.000
기타	12.900	12.900	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.987	12.347
주당순자산 비율	1.434	1.633
주당매출액 비율	0.845	1.601
주당현금흐름 비율	6.875	7.087
배당수익률	3.903	4.165
5년 실적 성장	12.473	11.560

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	19.640	21.082
소비재	19.340	9.144
소재	17.900	12.624
경기 민감형 소비재	12.450	10.262
산업주	7.770	6.091
통신 서비스	6.330	10.969
기술	6.060	9.058
에너지	4.050	2.549
헬스케어	3.380	6.076
부동산	2.030	18.064
유틸리티	1.050	1.268

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 168

매도 보유종목 수: 6

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	9.86	-	-
Orbis Optimal SA USD	-	7.11	-	-
Allan Gray Foreign Stable Fund Limited - Bfsfa	-	4.86	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	3.06	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	3.05	-	-
Orbis Optimal SA EUR	-	2.94	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	2.70	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	2.37	2,778.0	+0.80%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2.25	52.62	+0.23%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	1.96	-	-

Allan Gray Unit Trust Mgmt에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Allan Gray Balanced Fund C	197.46B	9.24	12.06	8.64
Allan Gray Balanced Fund A	197.46B	8.46	10.90	8.56
Allan Gray Balanced Fund X	197.46B	8.21	13.80	-
Allan Gray Stable Fund X	53.33B	7.42	11.84	-
Allan Gray Stable Fund C	53.33B	7.91	9.95	8.35

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