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Allan Gray Namibia Balanced Fund A (0P00015KOY)

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  • 총 자산: 4.86B
종류:  펀드
시장:  나미비아
발행자:  Allan Gray Namibia Unit Trust Management Limited
자산등급:  주식
Allan Gray Namibia Balanced Fund A 2,622.973 -5.040 -0.19%

0P00015KOY 보유종목

 
Allan Gray Namibia Balanced Fund A (0P00015KOY) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Allan Gray Namibia Balanced Fund A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제 10.190 10.310 0.120
주식 57.960 61.650 3.690
채권 23.420 23.420 0.000
전환 사채 0.100 0.100 0.000
우선주 1.770 1.770 0.000
기타 6.560 7.170 0.610

 스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율 가치 카테고리 평균
주가수익비율 10.238 12.558
주당순자산 비율 1.360 1.818
주당매출액 비율 0.966 1.384
주당현금흐름 비율 6.358 6.534
배당수익률 3.946 3.574
5년 실적 성장 12.615 11.603

업종별 할당량

종목명  순 % 카테고리 평균
금융 서비스 28.140 22.491
소비재 15.000 9.151
소재 12.820 13.197
통신 서비스 10.530 12.247
산업주 10.420 5.781
기술 6.020 9.397
경기 민감형 소비재 5.110 10.750
에너지 4.530 2.237
헬스케어 3.010 6.729
부동산 3.000 8.184
유틸리티 1.410 1.111

지역별 할당량

  • 북아메리카
  • 라틴 아메리카
  • 유럽(선진)
  • 아시아
  • 오스트랄라시아
  • 아프리카 및 중동
  • 신흥시장
  • 선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 95

매도 보유종목 수: 3

종목명 ISIN 비중 % 종가 변동 %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee LU2122430866 20.12 - -
Orbis Global Equity Investor - 7.15 - -
  FirstRand Namibia NA0003475176 3.19 4,650.00 0.00%
  Anheuser Busch Inbev BE0974293251 3.00 48.14 -0.52%
  British American Tobacco GB0002875804 2.74 2,879.0 -0.52%
Namibia (Republic of) 9.85% NA000A1Z0JF6 2.32 - -
  프로서스 NL0013654783 2.15 39.87 +0.40%
Namibia (Republic of) 10.25% NA000A2R1294 2.08 - -
Orbis Sicav Em Mkt Eq Inv Ref Rev Fee LU2122430437 1.97 - -
Namibia (Republic of) 10% NA000A2R1286 1.86 - -
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