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Allan Gray Namibia Balanced Fund A (0P00015KOY)

나미비아

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모닝스타 평가:
총 자산: 5.14B

종류: 펀드

시장: 나미비아

발행자: Allan Gray Namibia Unit Trust Management Limited

자산등급: 주식

0P00015KOY 보유종목

Allan Gray Namibia Balanced Fund A (0P00015KOY) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Allan Gray Namibia Balanced Fund A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	10.350	11.000	0.650
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채권	23.500	23.500	0.000
전환 사채	0.090	0.090	0.000
우선주	1.760	1.760	0.000
기타	6.880	7.480	0.600

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.976	12.356
주당순자산 비율	1.288	1.808
주당매출액 비율	0.909	1.372
주당현금흐름 비율	7.293	8.477
배당수익률	4.054	3.631
5년 실적 성장	11.595	10.762

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	26.020	22.790
소비재	14.770	9.221
소재	12.550	12.276
통신 서비스	11.070	12.157
산업주	11.060	5.749
기술	6.750	9.681
경기 민감형 소비재	4.920	11.248
에너지	4.740	2.144
헬스케어	3.640	6.411
부동산	3.080	8.436
유틸리티	1.410	1.124

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 93

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	20.34	-	-
Orbis Global Equity Investor	-	7.65	-	-
FirstRand Namibia	NA0003475176	3.15	4,652.00	0.00%
British American Tobacco	GB0002875804	2.83	2,965.0	-2.31%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2.67	51.62	+1.98%
Namibia (Republic of) 9.85%	NA000A1Z0JF6	2.20	-	-
프로서스	NL0013654783	2.15	45.98	+1.95%
Orbis Sicav Em Mkt Eq Inv Ref Rev Fee	LU2122430437	1.97	-	-
Namibia (Republic of) 10.25%	NA000A2R1294	1.96	-	-
Namibia (Republic of) 10%	NA000A2R1286	1.85	-	-

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