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Allan Gray Balanced Fund A (0P0000IR01)

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모닝스타 평가:
총 자산: 198.88B

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000025029

자산등급: 주식

0P0000IR01 보유종목

Allan Gray Balanced Fund A (0P0000IR01) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Allan Gray Balanced Fund A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	14.780	16.740	1.960
주식	55.840	64.910	9.070
채권	13.650	13.650	0.000
전환 사채	0.160	0.160	0.000
기타	15.580	15.580	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.793	12.200
주당순자산 비율	1.366	1.852
주당매출액 비율	0.874	1.316
주당현금흐름 비율	6.050	6.293
배당수익률	4.048	3.803
5년 실적 성장	12.227	12.200

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	23.810	22.013
소재	19.130	14.704
소비재	17.710	9.277
통신 서비스	10.120	12.423
경기 민감형 소비재	8.130	11.339
산업주	7.970	5.989
에너지	4.550	2.491
기술	3.910	8.416
헬스케어	3.060	7.077
부동산	0.810	8.076
유틸리티	0.800	0.982

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 196

매도 보유종목 수: 6

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	10.88	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	4.36	-	-
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	3.98	-	-
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3.87	52.50	-2.13%
British American Tobacco	GB0002875804	3.82	2,756.0	+0.58%
Orbis Optimal SA USD	-	3.59	-	-
Orbis Sicav Intl Eq Instl Ref Rev Fee	LU2122431088	3.45	-	-
프로서스	NL0013654783	3.01	37.60	-1.90%
Orbis Global Equity Investor	-	2.91	-	-
Nedbank Group	ZAE000004875	2.30	29,147	-0.31%

Allan Gray Unit Trust Mgmt에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Allan Gray Balanced Fund C	198.35B	9.24	12.06	8.64
Allan Gray Balanced Fund X	198.35B	8.21	13.80	-
Allan Gray Stable Fund X	53.36B	7.42	11.84	-
Allan Gray Stable Fund C	53.36B	7.91	9.95	8.35
Allan Gray Stable Fund A	53.36B	7.97	9.32	8.34

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