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Allan Gray Balanced Fund A (0P0000IR01)

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모닝스타 평가:
총 자산: 204.77B

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000025029

자산등급: 주식

0P0000IR01 보유종목

Allan Gray Balanced Fund A (0P0000IR01) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Allan Gray Balanced Fund A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	15.670	19.910	4.240
주식	53.600	62.720	9.120
채권	13.120	13.120	0.000
전환 사채	0.160	0.160	0.000
기타	17.440	17.440	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.480	12.128
주당순자산 비율	1.304	1.875
주당매출액 비율	0.834	1.333
주당현금흐름 비율	7.126	8.343
배당수익률	4.173	3.617
5년 실적 성장	11.494	10.763

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	22.110	22.604
소재	17.730	13.311
소비재	17.230	9.137
통신 서비스	10.760	12.560
산업주	8.890	6.002
경기 민감형 소비재	8.370	12.146
기술	4.720	8.633
에너지	4.260	2.292
헬스케어	3.890	6.732
부동산	1.150	8.180
유틸리티	0.900	1.058

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 199

매도 보유종목 수: 7

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	11.20	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	5.00	-	-
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	4.46	-	-
Orbis Optimal SA USD	-	3.81	-	-
British American Tobacco	GB0002875804	3.78	2,965.0	-2.31%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3.52	51.62	+1.98%
Orbis Sicav Intl Eq Instl Ref Rev Fee	LU2122431088	3.50	-	-
Orbis Global Equity Investor	-	3.05	-	-
프로서스	NL0013654783	3.03	45.98	+1.95%
Orbis SICAV Japan Equity (Yen) Fund Investor Share	LU0160128079	2.21	10,540.000	-0.27%

Allan Gray Unit Trust Mgmt에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Allan Gray Balanced Fund C	204.77B	1.51	10.92	8.78
Allan Gray Balanced Fund X	204.77B	11.48	11.75	-
Allan Gray Stable Fund A	53.72B	0.99	9.53	8.47
Allan Gray Stable Fund C	53.72B	1.00	9.73	8.66
Allan Gray Stable Fund X	53.72B	11.61	10.67	-

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코카콜라	71.35	+1.31	+1.87%
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