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Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund R USD Acc (0P0000ZQJT)

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총 자산: 1.03B

종류: 펀드

시장: 아일랜드

ISIN: IE00BCZNXN11

자산등급: 주식

0P0000ZQJT 보유종목

Algebris Financial Income Fund R USD Acc (0P0000ZQJT) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Algebris Financial Income Fund R USD Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	25.500	25.510	0.010
주식	32.930	32.940	0.010
채권	35.930	36.020	0.090
전환 사채	0.860	0.860	0.000
우선주	4.780	4.780	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	6.551	17.260
주당순자산 비율	0.890	2.788
주당매출액 비율	1.115	2.027
주당현금흐름 비율	3.291	11.491
배당수익률	5.827	2.517
5년 실적 성장	10.040	11.402

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	93.860	16.966
부동산	4.130	6.818
산업주	2.010	10.707

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 163

매도 보유종목 수: 8

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
방코 산탄테르	ES0113900J37	2.15	4.3565	-0.91%
Deutsche Bank AG	DE000A30VT97	1.61	-	-
Standard Chartered	GB0004082847	1.61	972.00	-1.18%
NatWest Group PLC	-	1.31	-	-
BBVA	ES0113211835	1.30	9.302	-0.75%
Prudential	GB0007099541	1.28	628.40	-0.22%
UBS Group Funding (Switzerland) AG	CH0271428333	1.24	-	-
Nationwide Building Society 7.5%	XS2896922312	1.21	-	-
Axa Equitable	US29452E1010	1.16	46.52	+3.42%
Caixabank S.A. 5.25%	ES0840609012	1.10	-	-

Algebris (UK) Limited에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Algebris Financial Income Fund I US		1.03B	19.84	12.67	9.49

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