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Creand Global FI (107693030)

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모닝스타 평가:
총 자산: 28.59M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Gesalcalá SGIIC

ISIN: ES0107693030

자산등급: 주식

107693030 보유종목

Alcala Global FI (107693030) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Alcala Global FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	40.69	40.71	0.02
주식	36.19	36.19	0.00
채권	23.11	23.11	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.63	16.83
주당순자산 비율	1.81	2.59
주당매출액 비율	1.00	1.88
주당현금흐름 비율	8.11	10.87
배당수익률	3.06	2.42
5년 실적 성장	8.94	10.64

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	17.08	16.10
기술	14.92	21.07
산업주	12.66	11.93
소비재	10.64	7.32
헬스케어	8.93	12.16
경기 민감형 소비재	8.69	10.96
에너지	8.01	3.88
유틸리티	5.27	3.37
소재	4.87	4.89
통신 서비스	4.80	7.04
부동산	4.14	3.60

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 68

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Spain (Kingdom of) 3.034%	ES0L02412069	7.10	-	-
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	3.46	86.280	+0.26%
Spain (Kingdom of) 3.623%	ES0L02411087	3.44	-	-
United States Treasury Bills 4.901%	-	3.14	-	-
India Acorn ICAV - Ashoka India Opportunities Fund	IE00BH3N4915	3.05	241.970	-0.67%
United States Treasury Bills 5.259%	-	2.41	-	-
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	2.17	38.150	+0.53%
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS	IE00BJ38QD84	2.11	61.61	-0.55%
RWE AG 2.5 24-Aug-2025	XS2523390271	1.94	99.940	+0.01%
BNP Paribas SA 4.25%	-	1.92	-	-

Gesalcalá SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Fomento de Ahorros e Inversiones SI	637.27M	1.42	3.03	1.47
Loreto Suma	34.77M	0.50	2.89	-
AMAUROTA CAPITAL	31.41M	1.26	3.58	4.30
RSR Global FI	23.75M	3.15	4.90	-
ES0107696116	20.01M	2.83	4.64	-

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구리	4.5600	-0.0520	-1.08%
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코카콜라	71.35	+1.31	+1.87%
엑슨모빌	110.69	-1.31	-1.17%

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