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AHAM Absolute Return Fund II – MYR (0P0000ADVX)

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16/12 - 지연 데이터. MYR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 318.01M

종류: 펀드

시장: 말레이시아

발행자: Affin Hwang Asset Management Berhad

ISIN: MYU930000AI6

자산등급: 주식

0P0000ADVX 보유종목

Affin Hwang Absolute Return Fund II (0P0000ADVX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Affin Hwang Absolute Return Fund II 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	8.540	8.820	0.280
주식	90.780	90.780	0.000
기타	0.680	0.680	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.410	17.449
주당순자산 비율	2.638	2.557
주당매출액 비율	1.558	1.916
주당현금흐름 비율	11.897	10.357
배당수익률	2.359	2.434
5년 실적 성장	11.348	12.089

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	25.590	13.932
기술	21.980	32.586
경기 민감형 소비재	14.120	10.533
헬스케어	14.060	8.123
산업주	7.920	9.993
에너지	6.520	3.566
유틸리티	3.520	5.491
통신 서비스	3.390	9.179
소재	2.590	5.567
부동산	0.170	3.589
소비재	0.150	5.812

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 40

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
AHAM TWD Flexi	MYU930000CP7	9.04	-	-
TSMC	US8740391003	7.29	200.66	-0.77%
Alerian MLP	US00162Q4525	5.41	48.04	-0.70%
Malayan Banking	MYL1155OO000	4.51	10.14	0.00%
마이크로소프트	US5949181045	4.14	454.46	+0.64%
HALEON	GB00BMX86B70	4.02	384.70	+1.00%
Curtiss-Wright	US2315611010	3.26	364.49	-5.33%
Compass	GB00BD6K4575	3.18	2,672.00	+0.64%
HCA Holdings Inc	US40412C1018	3.10	307.78	-0.59%
Dbs group holdings	SG1L01001701	3.08	43.74	-1.06%

AHAM Asset Management Berhad에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Affin Hwang Select Income Fund	1.12B	4.54	0.97	3.45
Affin Hwang Select Opportunity Fund	957.19M	24.66	8.73	6.28
MYU930000CF8	738.39M	2.86	-6.06	-
Affin Hwang Select Asia ex Japan Op	675.94M	2.91	-7.46	3.76
Affin Hwang Select Dividend Fund	504.15M	23.48	6.57	6.47

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