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AHAM Absolute Return Fund II – MYR (0P0000ADVX)

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모닝스타 평가:
총 자산: 313.46M

종류: 펀드

시장: 말레이시아

발행자: Affin Hwang Asset Management Berhad

ISIN: MYU930000AI6

자산등급: 주식

0P0000ADVX 보유종목

Affin Hwang Absolute Return Fund II (0P0000ADVX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Affin Hwang Absolute Return Fund II 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	6.850	7.080	0.230
주식	92.460	92.460	0.000
기타	0.700	0.700	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.355	17.435
주당순자산 비율	3.102	2.559
주당매출액 비율	1.488	1.924
주당현금흐름 비율	11.978	10.311
배당수익률	2.460	2.566
5년 실적 성장	11.376	12.030

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	25.540	13.471
기술	23.020	32.627
헬스케어	14.130	7.897
경기 민감형 소비재	13.620	10.449
산업주	7.710	10.128
에너지	6.380	3.846
통신 서비스	3.390	9.199
유틸리티	3.180	5.876
소재	2.230	5.605
부동산	0.490	3.696
소비재	0.310	5.571

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 41

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
AHAM TWD Flexi	MYU930000CP7	9.40	-	-
TSMC	US8740391003	8.23	198.24	-0.93%
Alerian MLP	US00162Q4525	5.50	51.71	-1.01%
Malayan Banking	MYL1155OO000	4.18	10.50	+0.57%
마이크로소프트	US5949181045	4.02	408.21	-1.90%
HALEON	GB00BMX86B70	3.80	390.50	+1.19%
Compass	GB00BD6K4575	3.33	2,794.00	-0.50%
에이온	IE00BLP1HW54	3.28	389.56	-0.89%
ICICI Bank ADR	US45104G1040	3.15	28.16	-1.54%
Service Corporation International	US8175651046	3.15	78.91	+0.33%

AHAM Asset Management Berhad에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Affin Hwang Select Income Fund	1.08B	0.67	1.47	3.27
Affin Hwang Select Opportunity Fund	921.98M	-5.19	8.32	5.75
MYU930000CF8	707.55M	2.19	-5.53	4.92
Affin Hwang Select Asia ex Japan Op	668.74M	-0.31	-4.56	3.84
MYU930000FK1	137.47M	8.79	-16.70	-

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