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Adriza Global R FI (182798001)

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18/02 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 40.9M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0182798001

자산등급: 주식

182798001 보유종목

Adriza Global FI (182798001) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Adriza Global FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	17.23	17.26	0.03
주식	70.22	74.28	4.06
채권	11.72	11.91	0.19
기타	0.83	0.83	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.86	16.37
주당순자산 비율	1.73	2.52
주당매출액 비율	1.11	1.87
주당현금흐름 비율	7.40	10.23
배당수익률	2.89	2.42
5년 실적 성장	11.78	11.42

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	19.99	15.93
기술	15.39	21.14
산업주	14.32	12.01
헬스케어	12.01	11.95
경기 민감형 소비재	11.12	12.60
통신 서비스	7.23	7.81
소재	5.76	6.61
소비재	4.96	7.53
에너지	4.52	3.15
유틸리티	3.67	2.82
부동산	1.04	2.84

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 173

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
MSCI World USD Net Total Return Future Mar 25	DE000C6TK6V3	10.85	-	-
E-mini Technology Select Sector Future Mar 25	-	2.42	-	-
E-mini Health Care Select Sector Future Mar 25	-	2.31	-	-
E-mini Financial Select Sector Future Mar 25	-	2.20	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2.14	92.530	0.00%
Invesco MSCI World UCITS	IE00B60SX394	2.07	121.75	+0.09%
iShares MSCI World ETF	-	1.94	-	-
알파벳 C	US02079K1079	1.91	187.13	+0.72%
United States Treasury Bills 0%	-	1.89	-	-
IAG	ES0177542018	1.80	329.90	+0.98%

Tressis Gestión SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Mistral Cartera Equilibrada R FI	201.37M	1.45	2.83	2.69
Mistral Cartera Equilibrada I FI	201.37M	1.69	3.67	-
Boreas Cartera Activa I	173.46M	2.56	7.04	-
Boreas Cartera Activa R FI	173.46M	2.51	6.40	5.67
ES0180709000	50.12M	0.98	1.88	-

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