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Adkinson Growth Open-end Fund (AGF)

태국

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12/11 - 지연 데이터. THB 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 29.84M

종류: 펀드

시장: 태국

발행자: MFC Asset Management PLC

ISIN: TH0408010005

자산등급: 주식

AGF 보유종목

Adkinson Growth Open-end Fund (AGF) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Adkinson Growth Open-end Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	25.850	25.850	0.000
주식	95.090	95.090	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.549	14.662
주당순자산 비율	1.268	1.433
주당매출액 비율	0.846	0.939
주당현금흐름 비율	6.775	7.034
배당수익률	4.044	4.251
5년 실적 성장	6.504	8.830

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	18.390	15.861
산업주	16.060	15.608
소비재	12.540	13.118
에너지	11.790	12.723
경기 민감형 소비재	9.760	10.300
통신 서비스	7.390	9.021
부동산	7.180	6.622
헬스케어	6.610	7.763
유틸리티	5.980	6.355
소재	2.590	2.799
기술	1.710	2.500

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 80

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
CP All PCL	TH0737010Y08	5.54	63.00	0.00%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	5.48	60.00	0.00%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	5.20	165.00	+4.76%
PTT PCL	TH0646010Z00	4.70	33.00	0.00%
Advanced Info	TH0268010Z03	4.25	286.00	0.00%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	3.76	123.00	-1.20%
Gulf Energy	TH8319010Z06	3.75	63.50	-0.78%
Minor Intl	TH0128B10Z09	3.28	25.50	-1.92%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	2.86	27.75	+7.77%
Ngern Tid Lor PCL	THA271010003	2.75	17.50	+10.06%

MFC Asset Management PLC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
MFC HiDividend	2.96B	7.37	-1.60	1.74
MFC Short Maturity Management Plus	1.74B	0.57	1.13	-
MFC Value Long Term Equity Fund	1.45B	5.62	-2.19	0.76
MFC Retirement Value Fund	1.24B	5.58	-2.40	0.56
MFC Smart Fixed Income Fund	713.74M	2.17	1.43	1.69

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