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ADAK FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (0P00018E5B)

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모닝스타 평가:
총 자산: 176.67M

종류: 펀드

시장: 브라질

ISIN: BRADAKCTF001

S/N: 24.196.087/0001-82

자산등급: 기타

0P00018E5B 보유종목

ADAK FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES INVESTIMENTO N (0P00018E5B) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ADAK FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES INVESTIMENTO N 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.540	2.620	0.080
주식	17.030	17.080	0.050
채권	3.140	3.240	0.100
기타	77.290	77.300	0.010

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	6.786	10.393
주당순자산 비율	0.578	1.384
주당매출액 비율	0.507	1.558
주당현금흐름 비율	2.299	13.392
배당수익률	10.910	5.500
5년 실적 성장	7.743	14.818

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
에너지	48.710	9.469
소비재	34.320	6.294
금융 서비스	8.140	11.691
소재	5.290	17.459
산업주	1.690	10.778
경기 민감형 소비재	0.930	16.365
부동산	0.830	4.908
헬스케어	0.050	1.902
기술	0.020	4.458
유틸리티	0.010	27.779
통신 서비스	0.010	1.514

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 16

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Alaska Institucional FIA	-	53.30	-	-
Ishares Ibovespa	BRBOVACTF003	17.76	123.94	-0.43%
Alaska Black BDR Nível I FIC FIA	-	6.23	-	-
Cogna Educacao	BRCOGNACNOR2	4.54	1.70	0.00%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	4.19	38.39	-0.29%
PETROBRAS ON	BRPETRACNOR9	3.28	42.26	-0.56%
Alaska Range FIM	-	3.23	-	-
BRASIL ON EJ NM	BRBBASACNOR3	1.33	27.98	-0.07%
JBS ON NM	BRJBSSACNOR8	1.16	31.44	+1.45%
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	0.75	58.16	+0.73%

Alaska Investimentos LTDA.에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ALASKA BLACK MASTER FUNDO DE INVEST	768.08M	-45.69	2.88	11.55
ALASKA BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO	648.27M	-46.64	0.80	7.09
ALASKA 70 ICATU PREVIDENCIARIO	198.95M	5.23	3.84	-
JATLAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACO	144.51M	-8.50	12.54	18.39
ALASKA RANGE FUNDO DE INVESTIMENTO	29.31M	-4.11	8.03	8.01

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