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abrdn SICAV I - Indian Bond Fund Z Acc USD (0P00016NI2)

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총 자산: 187.69M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU1254413781

자산등급: 채권

0P00016NI2 보유종목

Aberdeen Global Indian Bond Fund Z Acc USD (0P00016NI2) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Aberdeen Global Indian Bond Fund Z Acc USD 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.590	6.150	5.560
채권	99.400	99.400	0.000

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채권

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업종별 할당량

채권

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정부	97.595	48.168
파생상품	-0.008	37.909
회사	1.807	57.777
현금 결제	0.606	27.666

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 48

매도 보유종목 수: 7

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
India (Republic of) 7.18%	IN0020230077	11.08	-	-
India 40Y	IN0020220094	9.06	7.100	+0.28%
India INGOVT 7.63 12-Sep-2052	IN0020220086	8.27	103.629	+0.20%
India (Republic of) 7.54%	IN0020220029	7.82	-	-
India (Republic of) 7.1%	IN0020220011	6.18	-	-
Asian Infrastructure Investment Bank 6.65%	XS2643319192	5.04	-	-
India (Republic of) 7.26%	IN0020180454	4.84	-	-
India (Republic of) 6.67%	IN0020210152	4.60	-	-
India (Republic of) 6.99%	IN0020210194	4.51	-	-
Indian Railway Finance Corp Ltd. 8.45%	INE053F07AY7	3.08	-	-

abrdn Investments Luxembourg S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
AberdeenLiquidity Lux USD K1 Acc	3.78B	0.39	3.87	1.82
AberdeenLiquidity Lux USD Z2 Acc	3.78B	5.49	4.22	2.00
AberdeenLiquidity Lux USD A2 Acc	3.78B	0.37	3.96	1.83
AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc	3.78B	0.40	3.92	1.87
AberdeenLiquidity Lux USD I2 Acc	3.78B	5.27	4.01	1.86

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