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abrdn SICAV I - Indian Bond Fund Z Acc USD (0P00016NI2)

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총 자산: 212.74M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Aberdeen Global Services SA

ISIN: LU1254413781

자산등급: 채권

0P00016NI2 보유종목

Aberdeen Global Indian Bond Fund Z Acc USD (0P00016NI2) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Aberdeen Global Indian Bond Fund Z Acc USD 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	3.480	27.700	24.220
채권	96.520	96.520	0.000

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	94.750	42.888
파생상품	0.025	38.078
현금 결제	3.453	23.916
회사	1.772	56.858

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 49

매도 보유종목 수: 10

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
India (Republic of) 7.18%	IN0020230077	10.67	-	-
India (Republic of) 7.54%	IN0020220029	8.93	-	-
India 40Y	IN0020220094	8.80	7.176	+2.24%
India INGOVT 7.63 12-Sep-2052	IN0020220086	8.02	104.760	+0.34%
India (Republic of) 7.26%	IN0020180454	6.96	-	-
India (Republic of) 7.1%	IN0020220011	6.08	-	-
Asian Infrastructure Investment Bank 6.65%	XS2643319192	4.84	-	-
India (Republic of) 6.67%	IN0020210152	4.53	-	-
India (Republic of) 6.99%	IN0020210194	4.50	-	-
Indian Railway Finance Corp Ltd. 8.45%	INE053F07AY7	3.12	-	-

abrdn Investments Luxembourg S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
AberdeenLiquidity Lux USD K2 Acc	3.75B	4.50	3.80	1.83
AberdeenLiquidity Lux USD Z1 Inc	3.75B	4.03	3.44	1.78
AberdeenLiquidity Lux USD J2 Acc	3.75B	4.46	3.75	1.78
AberdeenLiquidity Lux USD L1 Inc	3.75B	3.97	3.37	1.70
AberdeenLiquidity Lux USD K1 Acc	3.4B	0.00	0.00	0.00

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