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ABAX Diversified Income Precient Fund A (0P0000PP6K)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.14B

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000148334

자산등급: 채권

0P0000PP6K 보유종목

ABAX Diversified Income Precient Fund A (0P0000PP6K) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ABAX Diversified Income Precient Fund A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	25.360	28.870	3.510
주식	1.630	1.630	0.000
채권	72.130	72.130	0.000
전환 사채	0.160	0.160	0.000
우선주	0.730	0.730	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.497	14.460
주당순자산 비율	0.775	1.323
주당매출액 비율	3.990	3.264
주당현금흐름 비율	11.227	11.567
배당수익률	7.807	7.382
5년 실적 성장	-	9.247

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
부동산	100.000	83.948

지역별 할당량

유럽(선진)
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 107

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Abax Global Income C USD Acc	IE00BD3HS591	7.71	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	4.56	-	-
Nedgroup Investments Corporate Money Market Fund C	ZAE000167912	4.20	1.000	0%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4.20	95.45	-0.01%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2.72	87.955	+0.14%
South Africa (Republic of) 2.6%	ZAG000041849	2.71	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	2.24	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 9.6%	ZAG000201476	1.79	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.68	-	-
The Land and Agricultural Development Bank Of South Africa 11.15%	ZAG000208471	1.42	-	-

Abax Investments Proprietary Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Prescient Income Provider Fund A1	41.05B	10.76	8.71	8.07
Prescient Income Provider Fund A2	41.31B	0.62	9.11	8.35
Prescient Income Provider Fund B1	41.31B	0.64	9.30	8.54
Prescient Income Provider Fund B2	41.05B	11.41	9.34	8.69
Prescient Income Provider Fund B3	41.31B	0.67	9.74	8.98

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달러/원	1,433.00	+2.30	+0.16%
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코카콜라	71.35	+1.31	+1.87%
엑슨모빌	110.69	-1.31	-1.17%

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