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Abanca Renta Fija Flexible PP (0P00000W29)

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종류: 펀드

시장: 스페인

자산등급: 채권

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Abanca Renta Fija Flexible PP (0P00000W29) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Abanca Renta Fija Flexible PP 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	90.060	90.060
전환 사채	1.470	1.470
기타	1.720	1.720

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.532	10.785
주당순자산 비율	8.270	2.251
주당매출액 비율	0.788	1.109
주당현금흐름 비율	3.200	7.173
배당수익률	-	3.373
5년 실적 성장	-	10.118

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	52.544	41.435
회사	39.829	47.698
현금 결제	3.080	15.990
증권화	1.352	5.155

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 65

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	13.42	97.720	-0.17%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	5.49	97.31	0.00%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	4.36	100.870	0.00%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	3.75	101.730	-0.15%
Italy (Republic Of) 0%	IT0005549388	3.67	-	-
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	2.66	97.36	+0.01%
Germany 0 16-Apr-2027	DE0001141851	2.58	95.780	+0.05%
Engie SA 3.625%	FR001400F1G3	2.40	-	-
프랑스 20년	FR0000187635	2.33	3.232	-0.25%
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A.	XS1808395930	2.29	-	-

Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Abanca Renta Fija Mixta Conservador		367.73M	2.56	0.04	0.10
	Abanca Rentaja Corto Plazo PP		73.91M	2.84	1.08	-

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구리	4.2620	-0.0015	-0.04%
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코카콜라	62.64	-0.27	-0.43%
엑슨모빌	111.92	-0.75	-0.67%

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