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Abanca Renta Fija Flexible PP (0P00000W29)

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모닝스타 평가:
총 자산: 43.94M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

자산등급: 채권

0P00000W29 보유종목

Abanca Renta Fija Flexible PP (0P00000W29) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Abanca Renta Fija Flexible PP 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	18.800	18.860	0.060
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우선주	0.920	0.920	0.000
기타	1.750	1.750	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.532	11.018
주당순자산 비율	8.270	2.294
주당매출액 비율	0.788	1.178
주당현금흐름 비율	3.200	7.529
배당수익률	-	3.366
5년 실적 성장	-	10.963

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	46.872	45.722
정부	29.308	41.368
현금 결제	18.793	16.303
증권화	1.833	5.165

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 71

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	9.56	95.030	-0.30%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	3.79	98.700	-0.31%
Germany 0 16-Apr-2027	DE0001141851	2.57	95.250	-0.04%
Engie SA 3.625%	FR001400F1G3	2.42	-	-
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A. 2%	XS1808395930	2.28	-	-
프랑스 20년	FR0000187635	2.21	3.737	0.00%
Italy 4.1 01-Feb-2029	IT0005566408	2.17	104.230	-0.34%
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	2.14	103.200	-0.13%
Germany 2.1 15-Nov-2029	DE0001102622	1.95	98.890	-0.22%
Germany .25 15-Aug-2028	DE0001102457	1.94	93.340	-0.18%

Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Abanca Renta Fija Mixta Conservador		365.03M	3.33	0.26	0.19
	Abanca Rentaja Corto Plazo PP		73.5M	3.48	1.35	-

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코카콜라	61.07	-0.64	-1.04%
엑슨모빌	106.54	-0.39	-0.36%

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