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Abanca Renta Fija Corto Plazo PP (0P00018LTV)

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10/12 - 지연 데이터. EUR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 73.91M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

자산등급: 채권

0P00018LTV 보유종목

Abanca Renta Fija Corto Plazo PP (0P00018LTV) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Abanca Renta Fija Corto Plazo PP 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	84.600	84.600
전환 사채	1.430	1.430

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	56.417	54.618
정부	14.620	24.391
현금 결제	13.972	10.806
증권화	13.564	5.361

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 94

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
European Stability Mechanism 0%	EU000A1Z99M6	4.00	-	-
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	3.73	-	-
European Union 2 04-Oct-2027	EU000A3K4DS6	2.72	99.650	0.00%
AYT Cedulas Caja X	ES0312342019	2.53	-	-
Corporacion Andina de Fomento 1.625%	XS2182121827	2.11	-	-
Cedulas TDA 6	ES0317046003	2.04	-	-
ADIF - Alta Velocidad 0.95%	ES0200002048	1.98	-	-
ADIF - Alta Velocidad 1.25%	ES0200002030	1.90	-	-
European Union 0 06-Jul-2026	EU000A3KTGV8	1.84	96.820	+0.09%
Banco de Credito Social Cooperativo S.A.	XS2535283548	1.80	-	-

Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Abanca Renta Fija Mixta Conservador		367.73M	2.56	0.04	0.10
	Abanca Rentaja Flexible PP		44.2M	1.74	-1.17	-0.33

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