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AB - Global Plus Fixed Income Portfolio S GBP H Acc (0P0000KXOD)

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총 자산: 1.15B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0305393034

자산등급: 채권

0P0000KXOD 보유종목

AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio S (0P0000KXOD) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. AB SICAV I - Global Plus Fixed Income Portfolio S 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	112.910	128.880	15.970
전환 사채	0.330	0.330	0.000
우선주	0.260	0.260	0.000
기타	0.510	0.510	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	6.230	8.943
주당순자산 비율	0.433	1.060
주당매출액 비율	1.295	0.860
주당현금흐름 비율	-	7.157
배당수익률	3.269	5.991
5년 실적 성장	20.139	16.053

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	68.422	74.350
파생상품	-1.951	110.976
회사	25.420	27.770
증권화	22.530	14.456
현금 결제	-15.672	48.041
자치제	0.410	0.232

지역별 할당량

북아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 551

매도 보유종목 수: 82

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	7.85	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BQC82B83	6.15	-	-
5 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	4.76	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	4.62	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4.10	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	3.51	-	-
Korea 3 Year Bond Future Dec 24	KR4165VC0007	2.75	-	-
Government National Mortgage Association 4.5%	-	2.58	-	-
France 2.75 25-Feb-2030	FR001400PM68	2.49	99.510	-0.12%
China (People's Republic Of) 2.4%	CND10006PJH0	2.39	-	-

AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	LU0689625878		26.24B	3.51	-1.49	1.14

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