매매심리의 역할

“기본(올바른 기술, 직업관, 정신자세)이 흐트러지는 순간 게임에서 지게 된다.”

-마이클 조단

투자는 오로지 기회를 효과적으로 이용하기 위한 올바른 타이밍과 종목에 달려있다고 생각하기 쉽지만, 성공적 투자에 영향을 주는 다른 요소도 많습니다. 많은 투자자가 자주 간과하지만 가장 중요한 부분 중 하나는 심리입니다. 매일 우리는 기쁨, 슬픔, 분노 등 다양한 감정을 경험합니다. 하지만 성공적인 트레이딩을 위해서는 의사 결정할 때 감정적 요소를 배제해야 됩니다.

감정이 없는 시장

감정 관리가 중요한 이유를 설명하기 전에 이와 관련하여 시장에 감정이 없는 이유를 이해하는 것이 필요합니다. 수익 또는 손실이 나든 시장은 투자자의 감정을 신경 쓰지 않습니다. 특정 종목 또는 일반적 시장상황에 대한 시장 참여자의 느낌, 즉 투자심리(sentiment)가 가격과 시장 모멘텀을 움직이고 있지만, 시장 자체는 시장 참여자가 모이는 곳을 나타낼 뿐인 무생물입니다.

손실을 입은 후에는 시장이 나를 골탕 먹이려 하는 것 같고, 수익이 난 후에는 시장이 내 판단에 동의하는 것처럼 느껴지지만 이것은 전혀 사실과 다릅니다. 시장은 예측 불가능한 시장 특성을 존중하는 개인에게만 보상할 뿐입니다. 모든 가능성 있는 결과에 대한 대비책을 세우고 리스크/보상을 결정하는 것이 중요한 이유는 그렇게 해야 다양한 상황과 시나리오에 심리적 기복의 영향 없이 효과적으로 대처할 수 있기 때문입니다.

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재앙을 맞이해 중립 유지하기

차량을 전진 또는 후진하지 않고 그대로 있을 때 중립 기어를 사용하는 것처럼, 투자에 대한 중립적 태도는 의사결정의 객관성을 유지하고 극단적 반응에 휩쓸리지 않는데 중요합니다.

투자할 때 쉽게 접하게 되는 두 가지 감정은 탐욕과 공포입니다. 이러한 각 감정적 반응이 투자 전략에 혼란을 가져오고 향후 행동에 영향을 주어 투자자 스스로 오류를 범하게 됩니다.

수익이 난 포지션을 예로 들어보겠습니다. 포지션 개시 전에 설정한 초기 청산 전략에 지정된 가격에서 이익을 실현하는 대신 트레이더는 전략을 무시하고 탐욕에 따라 의사결정을 내리는 경우가 있습니다. 수익을 조금 더 얻으려고 청산을 미루면 수익 포지션이 손실 포지션으로 바뀌고, 가장 중요한 투자 원칙 중 하나인 "수익실현은 항상 옳다"를 어기게 되는 것입니다. 수익 포지션이 손실 포지션으로 바뀌면 단순히 손실로 끝나지 않고 나중에 무절제한 행동으로 이어질 수 있습니다.

반면에 많은 트레이더가 이전에 손실 상황을 접하고 나서, 설정한 청산 가격을 지나쳐도 청산하지 않고 놔두어 손실폭을 키웁니다. 이는 가격이 반등하여 손실 거래가 수익 거래로 변할 것이라는 희망, 바램, 기도로 이어지는 경우가 많습니다. 여기서 기억해 둘 중요한 점은 시장은 투자자의 감정을 신경 쓰지 않는다는 것입니다. 그 다음날에도 거래할 수 있어야 합니다. 전략을 고수하지 않거나 한도를 지키지 않으면 향후 매매 수익률에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 감정 없는 태도를 유지하면 자제력을 키우고, 한도 내에서 매매결정을 내리는데 도움이 됩니다.

매매할 때 충동 억제가 힘들면 다른 사람에게 맡기는 것이 도움이 될 수 있습니다. ECN 및 ECN Zero 계좌 이용자는 FXTM 인베스트를 통해 전략 매니저와 연동하여 매매할 수 있고, 이를 통해 감정에 의한 판단 요소를 배제시킬 수 있습니다.

감정 기복 극복하기

수익 및 손실 거래는 롤러코스터와 같이 감정 기복을 억제할 수 없는 상태로 만들 수 있습니다. 거래로 수익이 나면 자신의 판단이 완벽하다는 생각이 들게 되고 나중에 잘못된 판단을 정당화합니다. 마찬가지로 거래로 손실이 나면, 시장에 빼앗긴 "원금을 회복"해야 한다는 생각에 빠질 수 있습니다. 포지션 청산도 충동적일 수 있지만, 새로운 포지션에 진입하기 전에 심리적 안정을 찾는 것이 중요합니다.

매매 기회를 평가하고, 한도를 설정하고, 포지션 진입 및 청산 전략을 실행할 때 중립적 태도는 장기적으로 성공적 투자를 위해 매우 중요합니다. 매매전략을 감정에 따라 운용할 경우, 손실 포지션을 포기하거나 수익을 실현하기가 감정적으로 어려워집니다. 감정에 휘둘린다는 생각이 들 때는 매매를 중단하거나 자리에서 떠나 기분 전환을 하는 것이 가장 좋습니다.

감정은 객관적 태도를 유지하게 어렵게 만듭니다. 그렇기 때문에 거래할 때 매매전략을 세우는 것이 심리와 감정 관리에 그렇게 중요한 역할을 할 수 있는 것입니다. 흐트러지지 않는 집중력과 명확한 시각, 적절한 준비, 중립적 감정 상태를 통해 거래 결과와 상관 없이 리스크/보상 조건을 투자자에게 유리하게 만들 수 있습니다.

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