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과매수, 과매도 정의

 

시장은 인내력이 부족한 사람의 돈을 인내력이 있는 사람에게 전달하는 장치이다.”

- 워랜 버핏

가격 모멘텀이란?

기술 분석에서 가격 모멘텀은 고정된 기간 동안 자산 가격의 차이를 계속 측정합니다. 모멘텀은 가격 상승 또는 가격 하락 속도를 측정합니다. 열차와 비슷합니다. 열차는 바로 가속하지 못합니다. 처음에는 천천히 움직이다가 차츰 속도를 내고 하차할 때가 다가오면 감속합니다.

자산 가격은 열차가 움직이는 방식과 묘하게 닮아 있습니다. 투자자는 가격이 감속하거나 방향 전환하기 전에 열차에 타는 것을 목표로 삼아야 합니다 .

모멘텀 분석에 어떤 도구를 사용하나?

모멘텀 분석에 가장 널리 사용되는 트레이딩 도구는 오실레이터입니다. 모멘텀 오실레이터는 자산 가격 변화 속도를 측정합니다. 가격이 상승하면 모멘텀도 증가합니다. 주가가 빨리 상승할수록 모멘텀이 크게 증가합니다.

상승이 더뎌지기 시작하면, 모멘텀도 둔화됩니다. 하지만 횡보 추세장에서의 모멘텀 감소는 꼭 하락 신호라고 볼 수 없습니다. 이는 단순히 방향 모멘텀이 둔화되고 있음을 의미합니다.

RSI 사용해 극단적 가격 움직임을 이해하는 방법은?

상대강도지수(RSI)는 금융시장에서 가장 많이 사용되는 모멘텀 오실레이터입니다. 이 보조지표는 최근 가격 상승폭과 하락폭을 비교해서 해당 정보를 0과 100 사이의 값을 갖는 보조지표로 변환합니다. 0은 과매도 상태로 볼 수 있고, 100은 과매수 상태를 의미합니다. RSI를 계산할 때는 일반적으로 14주기를 기본 주기로 사용합니다.

FXTM의 Standard 계좌 보유자는 MT4 거래 플랫폼에서 제공되는 차트에 RSI 오실레이터를 추가할 수 있습니다. 2가지 변수만 설정하면 됩니다.

  • RSI를 계산할 때 사용할 주기수를 선택합니다(기본값은 14주기).
  • 색상, 두께 등 원하는 외관을 결정합니다.

RSI 맞춘 전략이란?

RSI에 의한 매매신호는 크게 다음과 같이 분류할 수 있습니다.

  1. RSI가 70 이상이면 과매수, 30 이하면 과매도를 간주합니다. 하지만 이 기준은 절대적인 것은 아닙니다. 각 종목은 나름의 고유한 움직임을 보이므로 과매수/과매도 영역이 달라질 수 있습니다. 예를 들어, 반복적으로 70 위로 넘나드는 종목의 경우 과매수 기준은 80일 수 있습니다. 과매도 경우는 그 역이 성립합니다.
  2. 가격 차트와 마찬가지로 RSI도 차트 패턴을 형성하는 경향이 있습니다. 이러한 패턴 중 가장 일반적인 것은 이중 천정과 이중 바닥입니다. 추세선 및 지지/저항 분석을 RSI에도 적용할 수 있고 이는 조기에 추세 진입할 때 유용합니다.
  3. 또 다른 신뢰성 높은 RSI 신호는 신고점 또는 신저점을 기록했지만 RSI로 확인되지 않는 때입니다. 이 상황을 "다이버전스"라고 합니다. 일반적으로 RSI에 첫 약세 신호가 발생한 후, 마지막 저점 밑에서 매도 포지션을 개시할 수 있습니다. 반대로 RSI가 양의 다이버전스일 때는 가장 최근 고점 위에서 종가가 형성될 때를 이용해 매수 포지션에 진입할 수 있습니다.

RSI 장점

  • RSI는 가격이 방향성을 갖고 크게 움직일 때 모멘텀 특성을 분석하고 매매기회를 포착하는데 좋은 수단입니다.
  • 또한 RSI “매수” 및 “매도” 신호는 다른 보조지표에 비해 비교적 조기에 발생하는 경향이 있습니다.
  • RSI에서 발생하는 신호가 많으므로 박스권 또는 횡보 추세장에 적용할 때 좋습니다. RSI는 추세장에서도 효과적입니다(다만, 추세 방향으로만 사용)

RSI 단점

  • 조기에 신호가 발생해 큰 수익 가능성이 있지만, 그만큼 높은 리스크를 동반합니다.
  • RSI는 많은 “매수” 및 “매도” 신호를 제공하므로, 잘못된 신호일 가능성도 높습니다.

RSI 대한 마지막 고찰

RSI는 모멘텀 지표이고 추세 전환 시점인 과매수 또는 과매도 상태를 알 수 있다는 점 외에도 장기 추세를 확인하는데 효과적인 도구도 될 수 있습니다. RSI는 차트 패턴, 지지선/저항선, 추세 확인, 캔들 패턴 등 다른 보조지표와 함께 사용할 때 가장 효과적입니다.

전체 시장 상황을 알고 있는 상태에서 RSI 신호는 과도한 움직임을 해석하는데 도움이 될 수 있습니다. RSI 신호와 그 값은 다양한 시장 상황에서 다른 의미를 가질 수 있습니다. 하지만 다른 분석 기법과 함께 RSI를 이용하면 재현성 있게 성공적 결과를 얻을 가능성을 크게 개선할 수 있습니다.

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