시장 모멘텀 평가

“나에게는 인생과 트레이딩에서 수익을 내기 위한 두 개의 원칙이 있다.

1. 베팅하지 않으면 수익을 낼 수 없다.
2. 모든 칩을 잃으면 베팅할 수 없다.”

- 래리 하이트(Larry Hite)

테크니컬 트레이딩은 리스크/보상 수식에서 보상 측면을 자신에게 유리하게 운용하는 방법에 대한 것입니다. 이를 위한 보조지표는 수익을 내는데 도움을 주는 유용한 도구 세트입니다.

보조지표란?

기술분석에서 보조지표는 시장 방향을 예측하는데 사용됩니다. 보조지표는 과거 가격, 거래량 또는 둘 다를 기초로 할 수 있는 수학 수식입니다. 보조지표는 기술분석의 핵심적 부분으로서 차트 내 또는 차트 아래에 표시합니다. 보조지표는 일반적으로 과거 가격과 거래량 데이터에 대한 백테스트를 통해 시장 방향 예측 효과를 테스트합니다.

보조지표는 크게 네 가지로 분류할 수 있습니다.

1. 추세 지표 – 추세는 자산 가격이 움직이는 일반적인 방향입니다. 추세 지표로 시장 추세를 확인하고 "매수" 및 "매도" 가격대를 정확히 찾을 수 있습니다. 가장 많이 사용되는 추세 지표는 단순이동평균(SMA)과 지수이동평균(EMA)입니다.
2. 모멘텀 지표 – 모멘텀 지표는 가격 변화 속도를 측정합니다. 많이 사용되는 모멘텀 지표로는 스토캐스틱 오실레이터, 상대강도지수(RSI), 윌리엄 %R 등이 있습니다.
3. 거래량 지표 – 거래량 지표는 추세 강도를 확인하는 용도로 사용됩니다. 거래량 확인이 부족하면 추세 전환이 되는 경우가 많습니다. 가장 많이 사용되는 거래량 지표는 OBV(On Balance Volume), AD(Accumulation-Distribution), and MFI(Money Flow Index) 등입니다.
4. 변동성 지표 – 변동성 지표는 가격 등락폭을 측정합니다. 일반적으로 시장 변동성이 큰 기간이 끝나면 변동성이 낮은 시기가 찾아오며, 그 역도 성립합니다. 볼린저 밴드(Bollinger Band), ATR(Average True Range), 켈트너 채널(Keltner Channel) 등이 많이 사용되는 변동성 지표입니다.

FXTM의 ECN 계좌가 있는 트레이더는 MetaTrader4 및 MetaTrader5* 차트에 수백여 추세, 모멘텀, 거래량, 변동성 지표를 추가할 수 있습니다. 또한 이용자는 FXTM 피봇 포인트 전략 도구를 거래플랫폼에서 직접 연동하여 이용할 수 있습니다.

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보조지표로 알 수 있는 것

보조지표는 트레이더에게 현실적인 의사결정 체계를 제공합니다. 예감 및 소문에 근거한 매수, 매도와 달리 보조지표는 보다 수학적인 분석 방법에 가깝습니다. 트레이더는 추세, 모멘텀, 거래량, 변동성을 살펴봄으로써 포지션 진입 및 청산 시점의 근거가 될 수 있는 가격 변화 패턴에 대한 추가적인 통찰력을 얻을 수 있습니다.

보조지표가 유용한 이유

보조지표는 트레이더가 과거 가격 움직임을 조사하고 미래 가격 방향을 예측하는데 사용할 수 있는 분석 도구입니다. 기본분석은 경제보고서를 꾸준히 검토해 전략을 세우지만, 기술분석은 일반적으로 보조지표만 사용해 금융시장을 분석합니다. 보조지표의 궁극적 목적은 차트에서 잠재적 “매수” 및 “매도” 시점을 확인하는데 있습니다.

예를 들어 두 개의 이평선이 교차하면 추세 전환이 되는 경우가 많은데 이는 가장 기본적인 매매신호라고 할 수 있습니다. 따라서 트레이더는 차트 내에 이평선을 표시함으로써 방향 전환 시점을 포착할 수 있습니다.

"전략"을 사용해 진입 및 청산 규칙을 정하는 것은 진보된 형태의 기술분석입니다. 테크니컬 트레이딩 전략은 포지션 개시 및 청산 방법을 정의하는 여러 규칙으로 구성됩니다. 일반적으로 수익 낼 가능성이 높은 곳에 집중해서 여러 가지 보조지표를 사용하는 전략입니다.

보조지표를 기초로 한 트레이딩 및 투자 전략의 주된 장점은 매매결정 과정에 감정이 개입할 여지를 줄일 수 있다는 것입니다.

보조지표의 단점은?

보조지표를 이용할 때 초보 트레이더가 흔히 저지르는 실수는 "매수" 및 "매도" 신호를 너무 남발한다는 것입니다. “많을수록 좋다” 는 일상 생활에서 맞을지도 모르지만, 트레이딩에는 적용되지 않을 수 있습니다.

너무 많은 보조지표를 추종하면 정보 과잉으로 "분석 마비(analysis-paralysis)" 상태가 될 수 있습니다. 연구에 의하면 보조지표는 최대 5개까지 사용하는 것이 최적입니다.

또 다른 초보자 실수는 모멘텀과 같이 동일한 특성을 추적하는 보조지표를 여러 개 사용하는 것입니다. 이 경우 신호가 중복될 수 있습니다.

중복된 결과를 피할 수 있도록 균형 있게 보조지표를 선택하는 것이 좋습니다. 예를 들어, 포지션 진입 신호가 발생하도록 추세 지표와 모멘텀 지표를 포함시킨 전략이 유용할 수 있습니다.

보조지표에 대한 마지막 고찰

시장상황 변화에 대처하도록 설계된 수백 종류의 보조지표가 있습니다. 하지만 너무 많은 보조지표를 사용하거나 비효율적으로 사용하기 쉽습니다. 또한 과거의 성과를 이용한 미래 예측은 한계가 있다는 점을 이해하는 것이 중요합니다. 이러한 훌륭한 분석 도구를 최대한 잘 활용하려면 과도한 정보는 피하고 보조지표 최적화 방법을 배우는 것이 좋습니다.

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*MetaTrader 5는 ForexTime UK Limited 소속 고객에게 제공되지 않습니다.