ProPicks AI: 주식 추천, 선정 이유까지 보여드립니다

AI가 주식을 고르는 방식, 이제는 더 이상 베일에 싸여 있지 않습니다. 이제 ProPicks AI는 어떤 기준으로 유망한 종목을 선택하는지를 완전히 투명하게 공개합니다.

AI 서비스가 실제로 어떻게 작동하는지 궁금하셨던 적이 있나요? 오늘날처럼 빠르게 변하는 시장 환경에서 어떤 지표가 정말 중요한지를 AI는 어떻게 아는 걸까요? 그런 의문을 가진 건 여러분만이 아닙니다. 많은 투자자들이 AI 기반 주식 선별 도구를 신뢰하지 못하는 이유는 바로 그 판단 근거를 이해할 수 없기 때문입니다.

ProPicks AI는 이러한 고민에 명확한 해답을 제시합니다. 모든 전략에서 종목이 추가되거나 제외되는 이유를 명확하고 상세하게 설명해주는 ‘AI 선정 근거(Rationale)’가 새롭게 추가된 것입니다. 이제 여러분은 AI가 어떤 요소를 분석하고, 어떤 기준을 우선시했는지 정확히 확인할 수 있습니다.

ProPicks AI는 말하자면, 초강력 주식 아이디어 생성기입니다. 방대한 재무 데이터와 시장 정보를 분석해 투자 기회를 포착할 수 있는 패턴과 트렌드를 찾아냅니다.

Investing.com 구독 상품 부사장 Andy Pai는 이렇게 말합니다. “투자자들은 ‘어떤 종목을 살까?’뿐만 아니라 ‘왜 그 종목을 사야 하는가’를 알고 싶어 합니다. 이는 우리가 제품 인터뷰 과정에서 가장 많이 들은 요청 중 하나였고, 반드시 반영해야 할 우선 과제였죠. 이제 ProPicks AI는 투자자들이 원하던 모든 것을 담은 도구가 되었습니다. 기회를 발견하고, 이유를 이해하고, 자신 있게 결정할 수 있도록 돕는 것이죠.”

이제 AI가 선택하거나 제외한 각 종목마다 그 이유가 설명되며, 여러분은 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다:

• 모든 결정의 핵심을 이해할 수 있습니다
  왜 이 종목이 선택되었는지 더 이상 추측할 필요가 없습니다.
• 진짜 중요한 요소가 무엇인지 알 수 있습니다
  AI가 어떤 요인에 가장 큰 비중을 두었는지 확인할 수 있습니다.
• 데이터와 실제 기업 이벤트를 연결할 수 있습니다
  예를 들어, 수익 급증이 새로운 제품 출시와 연결되어 있거나, 마진 압박이 최근 실적 발표에서 언급된 공급망 문제 때문임을 알 수 있습니다.
• 자신 있는 투자 결정을 할 수 있습니다
  AI의 사고 과정을 완전히 이해하고 나면, 판단에 확신을 가질 수 있습니다.
• 전문 투자자들이 주목하는 포인트를 배울 수 있습니다
  어떤 요인이 중요한지 배우면서, 여러분의 투자 분석 역량도 함께 성장하게 됩니다.

이러한 선정 근거는 한국, 브라질, 캐나다, 프랑스, 독일, 인도, 이탈리아, 멕시코, 사우디아라비아, 스페인, 터키를 포함한 모든 시장의 ProPicks AI 전략에 적용됩니다.

현지 시장 전략에도 모두 포함되어 있습니다.

ProPicks AI 주식 선정의 실제 사례

삼성 E&A (KS:028050) - 2025년 6월 1일 추가됨

강한 성장 모멘텀을 가진 가치주

• 삼성E&A는 뛰어난 최근 시장 성과(3개월 수익률 32.8%)와 매력적인 밸류에이션 지표를 결합하여 당사의 ML 모델에서 두각을 나타냅니다.
• 놀라울 정도로 낮은 P/E 비율 5.7과 단지 0.99의 주가순자산비율(PBR)로 거래되는 이 주식은 건전한 3%의 배당수익률을 유지하면서 상당한 가치를 제공합니다.
• 이 회사는 매출 역풍에도 불구하고 2024년 이익 목표를 초과 달성하고 9.5%의 강력한 영업이익률을 유지하며 운영 우수성을 입증했습니다.
• 최근 $80억 이상의 주요 계약 수주($17억 UAE 프로젝트 포함)는 상당한 매출 가시성과 성장 잠재력을 제공합니다.
• 애널리스트 적정가치 추정치($19.74-$21.83)는 현재 수준에서 약 25-38%의 상승 잠재력을 시사하며, 강력한 매수 추천을 뒷받침합니다.

HD 현대 (KS: 267250) - 2025년 6월 1일 삭제됨

규제 환경의 도전 속 마진 압박

• 다른 산업주들이 더 균형 잡힌 성장-수익성 프로필을 제공함에 따라 포트폴리오에서 교체
• 강한 매출 성장(연간 9.2%)에도 불구하고, HD현대의 낮은 영업이익률(4.4%)과 매출총이익률(10.3%)은 동종 업계 대비 뒤처져 지속적인 수익성 문제를 시사함
• 최근 주가 급등(12개월간 70.5%)으로 밸류에이션이 52주 최고치에 근접(96%)하여, 다른 대안들에 비해 단기적 상승 여력이 제한적
• 대우조선해양 합병 무산 등 규제 관련 차질로 전략적 성장 이니셔티브에 역풍 발생
• 재무상태표 지표는 적절하나 특출나지 않으며, 장부가 이하 가격(P/B: 0.85)은 투자자들의 우려를 반영
• 견고한 매출 궤도, 매력적인 배당수익률(3.2%), 장기적 잠재력을 시사하는 적정가치 등 여러 긍정적 요소가 여전히 존재함. 이번 변화는 매도 신호가 아닌 포트폴리오 교체를 반영함.

종목이 제외되면 매도해야 할까요?

ProPicks AI 전략에서 어떤 종목이 제외되었다고 해서 반드시 "매도" 신호인 것은 아닙니다. 이 점을 유의하셔야 합니다.

ProPicks AI의 전략은 고정된 수의 포지션(N)을 가지고 있기 때문에, 단순히 순위가 N+1로 밀려났다는 이유만으로 제외되는 경우도 있습니다. 예를 들어, 'S&P 500을 이겨라' 전략은 20개의 종목을 보유하는데, 어떤 주식이 20위에서 21위로 밀려났다면 여전히 괜찮은 투자일 수 있습니다. 단지 우리 기준에 따라 다른 종목이 조금 더 높은 평가를 받았다는 의미일 뿐입니다.

또한 종목이 더 이상 해당 전략의 구체적인 기준을 충족하지 못할 때도 제외될 수 있습니다. 그 예시는 다음과 같습니다:

• 지수 제외: 해당 종목이 S&P 500 지수에서 빠지면, ‘S&P 500을 이겨라’ 전략에서도 자동으로 제외됩니다. 이 전략은 S&P 500 구성 종목만 대상으로 하기 때문입니다.
• 시가총액 변화: 종목의 시가총액이 중형주 범위(보통 20억~100억 달러)를 벗어나면, ‘Mid-Cap Movers’ 전략에서 제외됩니다. 대형주로 성장하거나 소형주로 축소된 경우 모두 포함됩니다.
• 포트폴리오 변화: 워런 버핏의 버크셔 해서웨이가 보유 종목을 매도하면, 그 종목은 'Best of Buffett' 전략에서도 자연스럽게 제외됩니다. 이 전략은 버핏 포트폴리오에서 유망한 종목만 엄선하는 구조이기 때문입니다.

실제로, 어떤 전략에서 제외된 종목이 다른 전략에는 새롭게 편입되기도 합니다. 해당 종목의 현재 성격에 더 잘 맞는 전략으로 옮겨지는 경우입니다.

따라서 전략 변경에 따라 매수나 매도를 결정하실 때는, 본인의 투자 목표, 투자 기간, 전체 포트폴리오 구성을 종합적으로 고려하시는 것이 바람직합니다.

당신의 투자 스타일에 맞는 종목을 찾으세요

ProPicks AI의 가장 강력한 장점 중 하나는 개인의 투자 성향에 맞는 종목을 쉽게 찾아낼 수 있도록 돕는다는 점입니다.

투자자마다 투자 시 중요하게 생각하는 요소는 다르기 때문에, 이제는 자신의 기준에 딱 맞는 종목을 손쉽게 확인할 수 있습니다.

성장 중심 투자자라면: 높은 성장을 추구한다면, 다음과 같은 선정 근거가 제시된 종목을 주목해보세요:

업계 평균을 뛰어넘는 매출 성장률, 시장 점유율 확대, 그리고 빠르게 확산되고 있는 신제품 출시 등입니다. 예시: 현대제철 (KS: 004020)"모멘텀을 갖춘 저평가된 철강 거인 현대제철":

• 현대제철은 6개월간 38%의 가격 상승과 52주 최고가의 88% 수준에서 거래되며 뛰어난 시장 모멘텀을 보여주고 있어 강한 긍정적 심리를 시사합니다.
• 주가순자산비율(PBR)이 단 0.2(장부가의 80% 할인)이고 PEG 비율이 0.28인 매우 매력적인 밸류에이션 지표는 성장 잠재력 대비 상당한 저평가를 나타냅니다.
• 루이지애나 신규 제철소에 대한 $5.8 billion 투자는 혁신적인 성장 기회를 제공하며, 2029년까지 연간 270만 미터톤 생산이 예상됩니다.
• POSCO Group과의 전략적 파트너십은 재무 상태를 강화하고 시장 도달 범위를 확장하는 한편, 친환경 EAF 기술(배출량 70% 감소)에 중점을 두어 지속 가능한 성장을 위한 좋은 위치를 확보했습니다.
• 현재 가격 $20.57은 애널리스트 목표가($23.18)와 InvestingPro 적정가치($21.19) 모두 아래에 위치해 추가 상승 잠재력을 시사합니다.

가치 중심 투자자라면: 탄탄한 기초 체력을 갖추고 저평가된 기업을 선호한다면, 다음과 같은 선정 근거에 주목해보세요: 매력적인 PER(주가수익비율), 강한 현금흐름 창출 능력, 그리고 기업 가치 재평가를 이끌 수 있는 잠재적 촉매 요인 등입니다.예시: GS리테일 (KS: 007070) "확장 잠재력을 가진 저평가된 소매업체":

• GS리테일은 안정적인 영업에도 불구하고 장부가치를 크게 밑도는 수준에서 거래되며, P/E 비율 6.5와 단 0.41의 PBR 등 매우 매력적인 밸류에이션 지표를 보여주고 있습니다.
• 최근 1주일 수익률 11.9%와 1개월 수익률 3.6%의 긍정적인 모멘텀은 이전의 약세 이후 잠재적인 추세 전환을 시사합니다.
• 어려운 소매 환경에도 불구하고 매출은 전년 대비 3.8% 성장을 지속하고 있으며, 건전한 24.4%의 매출총이익률이 이를 뒷받침하고 있습니다.
• 베트남 국제 확장 계획(2027년까지 700개 매장 목표)과 외국인 관광객에 초점을 맞춘 새로운 이니셔티브는 국내 역풍을 상쇄할 수 있는 명확한 성장 촉매제를 제공합니다.
• 3.26%의 배당수익률과 현재 가격이 애널리스트 적정가치($13.04)와 InvestingPro 적정가치($12.41) 모두를 크게 밑도는 상황에서, GS리테일은 주가 상승을 위한 다양한 경로를 갖춘 매력적인 가치를 제공합니다.

수익 추구형 투자자라면: 배당 수익률과 안정적인 현금 흐름을 중시한다면, 다음과 같은 선정 근거에 주목해보세요: 지속적인 배당 지급 이력, 배당을 충분히 감당할 수 있는 강한 현금흐름, 그리고 주주환원에 대한 경영진의 확고한 의지 등이 그 예입니다. 예시: 에스엘 (KS:005850) “높은 배당률을 제공하는 저평가된 보석"

• 에스엘은 현저히 낮은 P/E 비율 4.2와 단지 0.62의 주가순자산비율(PBR)을 보유하고 있어, 상당한 저평가 상태를 나타내는 매력적인 가치 투자 기회를 제공합니다.
• 최근 타임지의 "2025년 세계 최고의 지속 가능한 성장 기업" 목록에 선정되었으며, 한국 자동차 부품 공급업체 중 최고 점수를 획득했습니다.
• 3.8%의 배당 수익률과 인상적인 33%의 배당 성장률을 보유한 강력한 배당 프로필은 경영진이 미래 현금 흐름에 대한 자신감을 보여줍니다.
• 긍정적인 6개월(7.2%)과 연초대비(YTD)(5.1%) 수익률에도 불구하고 52주 최고가의 67%에 불과한 가격에 거래되고 있어 회복 모멘텀을 나타냅니다.
• 애널리스트들의 약 $33의 적정가치 추정치는 현재 가격 수준에서 거의 40%의 상승 잠재력을 시사합니다.
• 일본으로의 전략적 확장과 새로운 시장으로의 계획된 성장은 회사가 미래 수익 기회에 잘 대비하고 있음을 보여줍니다.

퀄리티 중심 투자자라면: 비즈니스의 질과 재무 건전성을 가장 중요하게 생각한다면, 다음과 같은 선정 근거에 주목해보세요: 업계 최고 수준의 마진, 높은 자기자본이익률(ROIC), 그리고 사업을 보호해주는 경쟁우위 요소 등입니다. 예시: 한국가스공사 (KS:036460) "높은 수익률을 자랑하는 저평가된 보석":

• 당사의 ML 엔진은 한국가스공사의 뛰어난 시장 성과, 크게 할인된 밸류에이션, 그리고 인상적인 수익성 성장을 바탕으로 매력적인 매수 기회로 식별했습니다.
• 이 주식은 장부가의 단 1/3 수준에서 거래되면서도 여러 기간에 걸쳐 뛰어난 수익률(1년간 44.76%, 3개월간 18.48%)을 기록했습니다.
• 매우 낮은 P/E 비율 3.35와 52주 최고가 대비 단 64% 수준에서 거래되고 있어, 한국가스공사는 상당한 상승 잠재력을 보여줍니다.
• 약간의 매출 감소에도 불구하고 EBITDA는 30.83%나 성장했으며, 이는 경영진의 운영 효율성 향상 능력을 입증합니다.
• 애널리스트 적정가치 목표(~$36.50)는 현재 가격에서 약 25%의 상승 여력을 시사하며, 3.52%의 배당수익률은 추가적인 수익 잠재력을 제공합니다.
• 최근 긍정적 발전으로는 Prelude FLNG 플랫폼 지분에서 얻은 7,700만 달러의 수익이 있으며, 이는 중요한 운영 턴어라운드를 나타냅니다.

ProPicks AI가 강조하는 요소들을 여러분의 투자 성향과 매칭하면, AI가 선정한 종목들 중에서 자신의 전략에 가장 잘 맞는 주식을 더욱 효과적으로 선별할 수 있습니다.

ProPicks AI 선정 종목의 ‘선정 근거’는 어디서 확인할 수 있나요?

ProPicks AI에 포함된 각 종목의 상세한 선정 이유는 InvestingPro 구독자라면 누구나 확인할 수 있습니다:

• 원하는 ProPicks AI 전략 페이지로 이동
• 각 종목이 추가되거나 제외된 이유를 상세히 확인

현재 해당 내용은 Investing.com 웹사이트에서 제공 중이며, 모바일 앱에서도 곧 지원될 예정입니다.

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