버리 "1987년때 같은 폭락장 올수도"
- 뉴욕증시는 치솟고 있으나, 대형 기술주(메가캡)들은 이미 고평가 국면에 진입하고 있다.
- 자체 스크리닝 기법으로 선별한 고품질 저평가 종목을 공개한다.
- 최대 +62.3%의 상승 여력을 지닌 미국 우량주 8선을 확인하라.
지정학적 리스크 완화에 힘입어 투자심리가 개선되며 뉴욕증시가 주초 강세로 출발했다. 도널드 트럼프 대통령이 예정된 미국의 이란 공격을 철회하고 테헤란과의 재협상을 발표함에 따라 유가가 5% 이상 폭락했고, 이에 힘입어 S&P 500 지수는 1.49%, 다우존스 지수는 1.41% 상승했으며 나스닥 종합지수는 2% 넘게 급등했다.
기술주가 상승세를 주도했다. 아마존은 4.6% 급등하며 시가총액 3조 달러를 최초로 돌파했고, 마이크로소프트, 엔비디아, 메타, 알파벳, 테슬라 등도 동반 강세를 나타냈다.
이번 반등은 부진했던 7월을 지난 뒤 나타난 결과다. S&P 500 지수는 소폭 하락으로 7월 거래를 마감했고, 나스닥 지수는 3% 이상 하락하며 오랜 기간 이어지던 7월 상승세 흐름을 끊어냈다. 그럼에도 불구하고 S&P 500 상장 기업 대부분이 시장 전망치를 웃도는 실적을 발표하는 등 2분기 기업 실적은 전반적으로 긍정적인 흐름을 유지하고 있다.
투자심리가 회복되는 한편 대형 기술주 다수가 다시 부담스러운 밸류에이션 수준에서 거래됨에 따라, 투자자들은 시장의 대표 수혜주를 넘어 여전히 매력적인 가치를 제공하는 기업으로 눈을 돌릴 필요가 있다.
3가지 접근 방식: 벨류에이션과 재무 건전성의 결합
이러한 투자 기회를 발굴하기 위해 인베스팅닷컴(Investing.com)의 주식 스크리너에 두 가지 보완적 분석 기법을 결합하여 적용했다.
1. 밸류에이션(가치 평가) 복수의 대표적인 가치 평가 모델을 종합 산출하는 인베스팅프로(InvestingPro)의 적정 가치(Fair Value) 지표를 활용해 추정 내재 가치 대비 저평가되어 거래되는 종목군을 선별했다. 이어 해당 결과를 증권사 애널리스트들의 평균 목표주가와 대조 검증하여 두 지표 모두 상당한 상승 여력을 가리키는 기업만을 남겼다.
2. 펀더멘털 품질(재무 건전성) 성장성, 수익성, 현금흐름, 밸류에이션, 모멘텀 등 핵심 지표 전반을 종합 평가하는 인베스팅프로 재무 건전성 점수(Financial Health Score)를 활용했다. 이에 더해 수익성, 부채 비율, 영업 효율성 등 9개 항목으로 재무 역량을 평가하는 피오트로스키 점수(Piotroski Score)를 보완 지표로 적용하여, 기초 체력이 가장 견고한 기업들을 선별해냈다.
3. 인베스팅닷컴 주식 스크리너 최종적으로 인베스팅닷컴 주식 스크리너를 통해 다음 조건에 부합하는 미국 주식을 검색했다.
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시가총액 10억 달러 초과
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인베스팅프로 적정 가치 기준 상승 여력 25% 초과
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애널리스트 평균 목표주가 기준 상승 여력 25% 초과
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재무 건전성 점수 5점 만점 중 3점 초과
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피오트로스키 점수 9점 만점 중 8점 또는 9점
이와 같은 분석 과정을 거쳐 총 8개의 투자 유망 종목이 도출되었다.
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이 주식들 중에는 다음과 같은 종목이 포함됩니다:
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뉴몬트는 세계 최대 금 생산기업으로, 금·은·동을 아우르는 다각화된 자산 포트폴리오와 34억 달러 규모의 순현금을 포함한 견고한 재무제표를 갖추고 있다. 피오트로스키 점수 9점 만점, 인베스팅프로 재무 건전성 점수 3.84점을 기록하며 광산 업계 최고 수준의 펀더멘털을 입증했다. 최근 분기 실적 발표에서 조정 주당순이익(EPS) $2.10를 기록해 시장 예상치를 상회했으며, 2026년 잉여현금흐름(FCF) 목표치인 85억 달러를 재확인해 변동성이 큰 원자재 환경에서도 우수한 현금 창출 능력을 보여주었다.
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글로벌스 메디컬은 척추 임플란트, 수술용 로봇 및 기타 근골격계 기술을 개발하는 기업으로, 안정적인 성장세와 강력한 재무 기초체력을 겸비하고 있다. 피오트로스키 점수 8/9점, 인베스팅프로 재무 건전성 점수 3.71점을 보유해 우수한 수익성과 재무제표 건전성을 나타낸다. 1분기 EPS는 $1.12를 기록하며 컨센서스를 여유 있게 상회했고, 2026년 연간 실적 전망치를 시장 예상치 이상으로 상향 조정했다. 8월 6일 2분기 실적 발표를 앞두고 있어 단기 상승 모멘텀을 강화할 촉매제를 확보한 상태다.
다만, 이번 리스트에 포함된 다른 다수의 종목들은 자체 모델 기준 밸류에이션 측면에서 더욱 매력적인 투자 프로필을 나타내고 있다.
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방법:
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면책 조항:본 게시물은 순수한 정보 제공 목적으로 작성되었으며, 투자 권유, 오퍼, 자문 또는 추천에 해당하지 않습니다. 따라서 어떤 방식으로든 특정 자산의 매수를 유도하기 위한 목적이 아님을 밝힙니다. 모든 자산은 다각도의 관점에서 평가되어야 하며 높은 위험성을 동반하므로, 투자 판단 및 그에 따른 위험 관리의 최종 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있음을 유의하시기 바랍니다.
