스페이스X보다 투자 매력이 높은 메가캡 종목 8선

• 스페이스X, 월요일 16% 급락…사상 최고치 대비 31% 하락
• 투자자들의 기대감이 빠르게 식어가는 가운데, 잇따른 악재가 주가를 압박하고 있다.

• 지금은 다른 대형주에 주목할 때다. 현재 더 매력적인 투자 매력을 갖춘 메가캡 종목 8선을 살펴보자.

스페이스X(NASDAQ:SPCX) 주가는 6월 22일(월) 16.43% 급락하며 가파른 조정을 이어갔다. 앞서 수요일 4.95%, 목요일 3.56% 하락한 데 이어 낙폭이 확대되면서, 주가는 6월 15일 기록한 사상 최고가 225.64달러 대비 31.5% 낮은 수준까지 밀려났다. 해당 고점은 주당 135달러에 상장한 IPO 직후 형성됐다.

이번 조정의 가장 큰 배경은 기관투자자를 대상으로 한 200억 달러 규모의 회사채 발행 계획이다. 이는 IPO를 통해 이미 860억 달러를 조달한 지 2주도 채 지나지 않은 시점에 발표된 것으로, 시장에서는 회사의 막대한 자금 수요에 대한 우려가 다시 부각됐다.

여기에 AI 스타트업 애니스피어(Anysphere)를 600억 달러 규모의 전액 주식교환 방식으로 인수하겠다는 계획도 투자자들의 신중한 반응을 불러왔다. 또한 MSCI의 ESG 등급이 최하위권인 ‘CCC’로 평가된 데다, 키뱅크(KeyBanc)가 투자의견을 ‘중립(Neutral)’으로 제시하면서 주가 부담이 더욱 커졌다.

밸류에이션 역시 논란의 중심에 있다. InvestingPro의 적정가치(Fair Value) 추정치는 148.70달러로 현재 주가를 소폭 밑돌고 있어, 펀더멘털 기준으로는 추가 상승 여력이 제한적이라는 점을 시사한다. 애널리스트들의 시각은 여전히 우호적이다. 현재 6명의 애널리스트가 ‘매수(Buy)’, 1명이 ‘매도(Sell)’ 의견을 제시하고 있지만, 평균 목표주가는 상장 직후 나타났던 폭발적인 상승세를 정당화하기에는 다소 제한적인 기대수익률을 암시하고 있다.

IPO에 참여하지 못했던 투자자들에게 현재 시점의 위험 대비 보상(Risk-Reward) 매력은 이전보다 낮아진 것으로 보인다. 주가 모멘텀이 여전히 약하고 뚜렷한 바닥 신호도 나타나지 않고 있어 추가 차익실현 매물이 출회될 가능성을 배제하기 어렵다. 반면, 현재 미국 대형주(Megacap) 가운데는 더 합리적인 밸류에이션과 우수한 위험 조정 수익률을 기대할 수 있는 종목들이 적지 않다는 평가가 나온다.

탄탄한 잠재력을 보여주는 미국 초대형주 8종목

이들을 선별하기 위해 Investing.com 스크리너를 활용하여 다음과 같은 기준을 적용했습니다:

• 시가총액 2,000억 달러 이상

• InvestingPro의 적정가치 기준 10% 이상의 상승 잠재력

• 애널리스트 평균 목표 주가를 기준으로 20% 이상의 상승 잠재력

• 재무 건전성 점수 2.5/5 이상

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구체적으로, 이들 미국 대형주(Megacap)는 InvestingPro의 적정가치(Fair Value) 기준으로 13.6%~31.8%의 상승 여력을 보유하고 있으며, 애널리스트 목표주가 기준으로는 27.6%~57.8%의 추가 상승 가능성이 있는 것으로 나타났다.