이번 주 매수할 주식 1선, 매도할 주식 1선: 엔비디아 vs 홈디포

• 급등하는 에너지 가격, 연방준비제도(Fed) FOMC 회의록, Nvidia 실적 발표가 다음 주 시장을 주도할 전망이다.

• Nvidia는 실적 발표라는 강력한 촉매를 앞두고 있어, 주가가 폭발적으로 움직일 가능성이 크다.

• Home Depot는 실적 발표를 앞두고 악재가 겹치며 부담이 커지고 있으며, 시장 기대에 못 미치는 성적표를 내놓을 가능성이 제기된다.
  
  
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출처: Investing.com

이번 주 후반 급락에도 불구하고, 주요 지수들의 주간 성적표는 전반적으로 제한적인 움직임에 그쳤다. S&P 500은 0.1% 상승하며 간신히 강보합을 기록한 반면, 나스닥 종합지수와 다우존스 산업평균지수는 각각 0.1%, 0.2% 하락했다.

다음 주에는 주요 경제지표 발표가 많지 않아 시장은 비교적 조용한 흐름을 보일 전망이다. 투자자들의 시선은 연준의 4월 FOMC 회의록 공개에 집중될 것으로 보인다. 이번 회의는 제롬 파월 의장 체제에서 열린 마지막 회의로, 향후 통화정책 방향을 가늠할 단서가 될 수 있다.

출처: Investing.com

Investing.com의 Fed Monitor Tool에 따르면, 연준이 12월에 기준금리를 25bp(0.25%p) 인상할 가능성은 50%에 근접하고 있다. 이는 불과 일주일 전 약 15% 수준에서 급등한 수치다.

한편 실적 측면에서는 어닝시즌이 막바지로 향하는 가운데, Nvidia의 실적 발표가 이번 주 최대 이벤트로 꼽힌다. 또한 월마트, Home Depot, 로우스(Lowe’s), 타깃(Target), TJX 등 주요 유통업체들도 일제히 분기 실적을 공개하며, 소매 업황에 대한 시장의 관심이 집중될 전망이다.

출처: Investing.com

시장 방향이 어느 쪽으로 흐르든, 아래에서는 이번 주 수요가 몰릴 가능성이 큰 종목 1개와 추가 하락 압력이 나타날 수 있는 종목 1개를 짚어본다. 다만 이번 분석의 시간 범위는 5월 18일(월)부터 5월 22일(금)까지, 단 한 주에 한정된다는 점을 기억할 필요가 있다.

매수 추천 종목: 엔비디아(Nvidia)

출처: InvestingPro

시장 컨센서스는 엔비디아의 주당순이익(EPS)이 1.75달러에 이를 것으로 보고 있으며, 이는 전년 동기 대비 116% 증가한 수준이다. 매출은 AI 데이터센터 수요 급증에 힘입어 79% 급증한 788억 달러로 전망된다.

실적 발표를 앞둔 애널리스트들의 시각도 뚜렷하게 긍정적이다. InvestingPro 데이터에 따르면 최근 35건의 실적 추정치 조정 중 34건이 상향 조정으로 나타나, 엔비디아의 성장세가 지속될 것이라는 시장의 기대를 반영하고 있다.

젠슨 황 CEO는 이번 컨퍼런스콜에서 하이퍼스케일러와 기업 고객들이 AI 인프라 투자 확대에 속도를 내고 있다는 점을 강조할 가능성이 크다. 이는 이미 폭발적인 성장세에도 불구하고, AI 인프라 구축 사이클이 아직 초기 단계에 있다는 시장의 시각을 재확인시킬 수 있다.

출처: Investing.com

엔비디아 주가는 금요일 약 225달러 선에서 마감했다. 최근 강한 상승 흐름 이후 조정을 받았지만, 긍정적인 촉매가 이어질 경우 추가 상승 여력은 여전히 남아 있다는 평가다. 기술적으로도 단기부터 월간까지 전 구간에서 이동평균선과 각종 지표가 일제히 ‘강력 매수(Strong Buy)’ 신호를 나타내고 있다.

주가에 이미 높은 기대감이 반영돼 있음에도 불구하고, 시장 예상치를 웃도는 호재에는 여전히 강하게 반응해왔다는 점에서 엔비디아는 실적 발표를 앞두고도 매력적인 모멘텀을 유지하고 있다. AI라는 구조적 성장 테마에 대한 투자 노출을 원하는 투자자들에게, 이번 실적 시즌과 그 이후까지도 매수 매력이 부각되는 종목으로 꼽힌다.

매매 전략:

• 진입가: ~225.00달러
• 매도 목표가: $242.00 (수익률 +7.5%)
• 손절가: $213.00 (위험 -5.3%)

매도 추천 종목: 홈디포(Home Depot)

반면, 이번 주 매도 관점에서 주목할 종목은 홈디포(Home Depot)다. 주택 개보수(홈 임프루브먼트) 전문 유통업체인 홈디포는 화요일 장 시작 전 1분기 실적을 발표할 예정이며, 현재 시장 환경은 실망스러운 실적과 보수적인 전망이 제시될 가능성을 가리키고 있다. 이는 단기적으로 주가에 부담으로 작용할 수 있다.

실적 발표를 앞두고 애널리스트들의 시각도 빠르게 악화되고 있다. 최근 조정된 22건의 추정치가 모두 하향 조정된 것으로 나타나, 실적에 대한 우려가 확대되고 있음을 보여준다.

한편 옵션 시장은 실적 발표 이후 HD 주가가 상·하 ±4.2% 수준으로 변동할 가능성을 반영하고 있다.

출처: InvestingPro

월가에서는 조지아주 애틀랜타에 본사를 둔 유통 공룡 홈디포가 이번 분기 주당순이익(EPS) 3.41달러를 기록할 것으로 예상하고 있다. 이는 전년 동기 대비 1.1% 감소한 수준으로, 비용 상승과 판촉 강화에 따른 마진 압박이 지속되고 있음을 반영한다. 매출은 4.3% 증가한 416억 달러로 소폭 개선될 전망이다.

그러나 소비 둔화 흐름이 실적에 부담을 주고 있다. 특히 대형 리모델링 프로젝트 등 고가 소비가 약화되면서, 지속되는 인플레이션과 휘발유 가격 급등, 높은 모기지 금리가 가계의 재량 지출을 압박하는 상황이다.

경영진은 이미 핵심 수요 둔화를 시사한 바 있으며, 이번 실적 발표에서 연간 가이던스를 재확인하거나 소폭 하향 조정할 경우 주택 시장과 DIY(자가 수리) 업황의 경기 민감도가 여전히 높다는 점이 다시 부각될 수 있다.

출처: Investing.com

매매 전략:

• 진입가: ~297.50달러
• 매도 목표가: $275.00 (수익률 +7.5%)
• 손절가: $312.00 (위험 -4.9%)