실적 시즌 본격화… EPS·매출 50% 이상 성장 기대되는 AI 기업 3곳

• 월가의 1분기 실적 시즌이 앞으로 몇 주 동안 본격적으로 탄력을 받을 전망이다.
• 투자자들은 이익과 매출 모두에서 전년 대비 폭발적인 성장세를 보여줄 수 있는 기업들을 찾고 있다.

• 다음으로 소개할 AI 관련 3개 종목은 실적 발표를 앞두고 있으며, 이익과 매출 성장률이 모두 50%를 넘어설 것으로 예상된다.

실적 시즌이 본격화되면서 투자자들은 매출과 주당순이익(EPS) 모두에서 전년 대비 ‘깜짝’ 수준의 성장세를 보여줄 수 있는 고성장 종목을 찾고 있다.

브로드컴(NASDAQ:AVGO), 팔란티어(NASDAQ:PLTR), 그리고 크레도 테크놀로지(NASDAQ:CRDO)는 AI 관련 수혜가 기대되는 대표 종목으로 꼽힌다. 월가에서는 이들 기업이 다가오는 실적 발표를 앞두고 주요 지표에서 50% 이상의 성장률을 기록할 것으로 전망하고 있다.

아래에서는 이들 3개 기업이 견조한 성장세를 이어갈 수 있는 배경과, 이번 실적 시즌 투자자들이 주목해야 할 종목으로 꼽히는 이유를 자세히 살펴본다.

1. 브로드컴(Broadcom)

• 연초 대비 실적: +10%
• 시가총액: 1조 8천억 달러

 

브로드컴은 다음 실적 발표를 앞두고 AI 반도체 수요의 거대한 상승 흐름을 타고 지속적으로 성장세를 이어가고 있다. 최근 90일 동안 시장의 이익 전망치는 33차례 상향 조정된 반면 하향 조정은 단 한 차례도 없었으며, 이는 애널리스트들 사이에서 브로드컴의 실적에 대한 신뢰가 점차 강화되고 있음을 보여준다.

 

출처: InvestingPro

컨센서스에 따르면 브로드컴은 구글, 앤트로픽(Anthropic), 메타(Meta), 오픈AI(OpenAI)와 같은 하이퍼스케일러 기업들이 대규모로 도입하고 있는 맞춤형 AI 가속기 및 첨단 네트워킹 칩의 호조한 판매에 힘입어, 이번 분기 매출 62.5% 성장과 주당순이익(EPS) 50.6% 증가를 기록할 것으로 전망됩니다.

연초 대비 주가가 10% 상승했음에도 불구하고, AVGO의 상승세는 작년 세 자릿수 상승세에 비해 주춤한 모습이며, 이는 사상 최고치(414.61달러) 근처에서 랠리가 성숙 단계에 접어들었음을 반영합니다. 그럼에도 컨센서스는 여전히 낙관적이며, 43명의 애널리스트가 "강력 매수(Strong Buy)"를 권고하고 견실한 재무 건전성(ROE 31%, 매출총이익률 77%)을 근거로 제시하고 있습니다.

2. Palantir

• 연초 대비 실적: -23.6%
• 시가총액: 3,246억 달러

팔란티어 테크놀로지스(Palantir Technologies)는 5월 4일 1분기 실적을 발표할 예정이며, 이번 실적은 순수 AI 소프트웨어 강호로의 변신을 확고히 보여줄 것으로 기대됩니다. 낙관론이 고조되고 있음을 보여주는 신호로, 애널리스트들은 실적 발표를 앞둔 몇 주 동안 수익 전망치를 여러 차례 상향 조정했습니다. 특히, 최근 18건의 수정 전망 모두 상향 조정이었습니다.

출처: InvestingPro

시장 컨센서스에 따르면 브로드컴은 이번 분기에 매출이 전년 대비 62.5% 증가하고, 주당순이익(EPS)은 50.6% 급증할 것으로 예상된다. 이는 구글, 앤트로픽, 메타, 오픈AI 등 하이퍼스케일러들이 대규모로 도입하고 있는 맞춤형 AI 가속기와 첨단 네트워킹 칩 판매가 강하게 뒷받침할 전망이다.

연초 이후 주가가 10% 상승했음에도 불구하고, AVGO의 상승세는 지난해 세 자릿수 급등 이후 다소 둔화된 모습이다. 이는 사상 최고가 수준(414.61달러) 부근에서 랠리가 성숙 단계에 접어들었음을 반영한다. 다만 시장의 시각은 여전히 강세다. 총 43명의 애널리스트가 브로드컴에 대해 “강력 매수(Strong Buy)” 의견을 제시하고 있으며, 견조한 재무 건전성(ROE 31%, 매출총이익률 77%)을 강점으로 꼽고 있다.

3. 크레도 테크놀로지(Credo Technology)

• 연초 대비 실적: +10.8%
• 시가총액: 248억 달러

고속 연결 솔루션 전문 기업인 크레도 테크놀로지는 6월 실적 발표를 앞두고 세 기업 중에서도 가장 눈에 띄는 성장 가속화를 보여주고 있는 것으로 평가된다. 제프리스(Jefferies)와 미즈호(Mizuho) 등 주요 월가 금융사들은 CRDO에 대해 매수 의견과 함께 최대 200달러에 이르는 높은 목표주가를 제시하며 커버리지를 개시했다. 이들은 크레도가 AI 데이터센터용 고속 네트워킹 분야에서 선도적 위치를 확보하고 있으며, 시장 규모 또한 매우 크다는 점을 근거로 들었다.

출처: InvestingPro

월가에서는 크레도가 주당순이익(EPS) 1.01달러를 기록할 것으로 전망하고 있으며, 이는 전년 동기 대비 240.4% 개선된 수준이다. 또한 매출은 AI 데이터센터에서 전력 소모와 지연시간을 크게 줄여주는 AEC(Active Electrical Cable) 및 광(Optical) 인터커넥트 수요가 사상 최고 수준으로 늘어난 데 힘입어, 전년 대비 약 55% 증가한 4억3,060만 달러에 이를 것으로 예상된다.

크레도의 주가는 지난 1년간 300% 이상 급등했다. 다음 실적 발표에서 세 자릿수 성장세가 재확인될 것으로 예상되는 가운데, AI 인프라 구축(빌드아웃) 스토리가 지속된다면 크레도는 추가 상승 모멘텀을 이어갈 가능성이 있다.

결론

단순한 기대감이나 스토리(내러티브)가 아닌, 실제 이익과 매출 성장으로 뒷받침되는 AI 종목에 투자하고자 하는 투자자라면 AVGO, PLTR, CRDO는 다음 실적 시즌을 앞두고 특히 면밀히 주목해야 할 3개 기업으로 꼽힌다.