이번 주 매수 1종목, 매도 1종목: 넷플릭스, 존슨앤존슨

• 이번 주에는 이란 전쟁 관련 동향, 생산자물가지수(PPI) 데이터, 1분기 실적 발표 시즌의 시작이 주목받을 전망이다.
• Netflix 1분기 실적 발표가 다가오면서 잠재적인 상승 돌파를 준비하고 있다.
• Johnson & Johnson 예상 실적 하락이 주목받으면서 주가가 주춤할 가능성이 있다.
  
  
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미국 증시는 금요일 대부분 하락 마감했으나, S&P 500 지수는 투자자들이 미국과 이란 간 불안정한 2주간 휴전에 주목하는 가운데 11월 이후 최고 주간 성적을 기록했다.

출처: Investing.com

주간 기준으로 대표지수인 S&P 500은 3.6% 급등했으며, 30개 우량주로 구성된 다우존스 산업평균지수는 3% 상승했다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 4.7% 급등했고, 소형주 지수인 러셀 2000은 4% 상승했다.

다음 주 시장의 초점은 다시 한 번 중동 지역 정세와 유가 흐름에 맞춰질 전망이다. 주말 동안 진행된 미국과 이란 간 평화 협상은 합의 없이 종료됐다. 이에 도널드 트럼프 미국 대통령은 일요일, 미 해군이 호르무즈 해협을 오가는 모든 선박의 진입과 출항을 차단하는 봉쇄 조치를 시작할 것이라고 발표했다.

지정학적 이슈 외에도, 다음 주에는 생산자물가(PPI), 기존주택 판매, 신규 실업수당 청구 건수 등의 발표가 예정돼 있다. 다만 전반적으로는 미국 주요 경제지표 일정이 비교적 한산한 한 주가 될 것으로 보인다.

출처: Investing.com

한편, 1분기 실적 시즌이 JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley 등 미국 주요 은행들의 실적 발표를 시작으로 본격적으로 막을 올린다. 은행주 외에도 다음 주에는 넷플릭스, 존슨앤드존슨, 펩시코, 대만 TSMC, ASML 등도 실적 발표를 앞두고 있다.

시장 방향이 어느 쪽으로 흐르든, 아래에서는 수요가 집중될 가능성이 높은 종목 1개와 추가 하락 압력이 나타날 수 있는 종목 1개를 짚어본다. 다만 분석 기간은 4월 13일(월)부터 4월 17일(금)까지 단 한 주에 한정된다는 점을 참고할 필요가 있다.

매수 추천 종목: 넷플릭스( Netflix )

넷플릭스는 이번 주 상승 여력이 기대되는 유력 종목으로 꼽힌다. 스트리밍 대기업인 넷플릭스는 목요일 장 마감 후 1분기 실적을 발표할 예정이며, 이후 경영진이 참여하는 라이브 영상 인터뷰도 예정돼 있다.

옵션시장을 기준으로 시장 참가자들은 실적 발표 이후 넷플릭스 주가가 큰 폭으로 움직일 가능성이 있다고 보고 있다. 옵션 시장에서 반영된 예상 변동폭(임플라이드 무브)은 상승 또는 하락 각각 약 6.9% 수준이다.

출처: Investing.com

넷플릭스는 주당순이익(EPS) 0.79달러를 기록할 것으로 예상되며, 이는 전년 대비 19.7% 증가한 수준이다. 매출은 스트리밍 사업의 견조한 성장세와 공격적인 요금 인상, 광고 요금제의 빠른 확대에 힘입어 15.5% 증가한 121억8,000만 달러에 달할 것으로 전망된다.

넷플릭스에 대한 시장 분위기는, 워너브러더스 디스커버리의 스트리밍 및 스튜디오 자산 인수를 추진하던 계획을 철회하면서 변화했다. 이는 대규모 차입을 동반했을 ‘빅딜’을 피한 것으로, 재무구조의 유연성을 유지하고 콘텐츠 투자, 자사주 매입, 광고 사업 확대를 위한 자금 여력을 확보했다는 평가가 나온다.

향후 전망과 관련해 최근 넷플릭스가 스포츠 및 게임 분야로 사업 영역을 확대하고 있다는 소식은, 새로운 성장 동력이 열리고 있음을 시사한다.

출처: Investing.com

매매 전략:

• 진입가: ~$103
• 매도 목표가: $110.00 (수익률 +6.8%)
• 손절가: $98.60 (위험 -4.2%)

매도할 종목: Johnson & Johnson

출처: InvestingPro

애널리스트들은 1분기 주당순이익(EPS)이 감소할 것으로 예상하고 있다. 시장 컨센서스는 약 2.68달러로, 이는 전년 대비 한 자릿수 초반대 감소를 시사한다. 반면 매출은 비교적 안정적인 증가세를 유지할 전망으로, 234억~236억 달러 수준이 예상되며 이는 혁신의약(Innovative Medicine) 및 메드테크(MedTech) 부문의 성장에 힘입은 것으로 분석된다.

회사의 다각화된 사업 포트폴리오와 Darzalex(다잘렉스) 등 주요 의약품을 포함한 탄탄한 파이프라인은 장기적으로 안정성을 제공하지만, 단기적으로는 실적이 시장 예상치를 크게 상회할 만한 뚜렷한 촉매가 부족하다는 평가가 나온다.

특히 제품 독점권 상실(대표적으로 스텔라라(Stelara))과 지속되는 법적 리스크가 부담으로 작용하는 가운데, 향후 가이던스 및 경영진 코멘트 역시 단기 전망을 크게 바꾸기 어려울 것으로 보인다.

출처: Investing.com

존슨앤드존슨(J&J)의 기술적 흐름은 악화된 모습이다. 주가는 3월 초 251.71달러로 사상 최고치를 기록한 이후 상승 동력이 약화됐으며, 20일선과 50일 이동평균선 아래로 내려앉아 마감했다. 또한 슈퍼트렌드(SuperTrend) 지표도 약세로 전환됐다.

현재 라운딩 탑(둥근 천장) 패턴이 형성되는 가운데, JNJ는 강세 심리가 회복되기 전까지 지지선을 다시 확보하는 과정이 필요할 수 있다.

매매 전략:

• 진입가: ~238.40달러
• 매도 목표가: $226.30 (수익률 +5.1%)
• 손절가: $247.20 (위험 -3.7%)

공지: 본 내용은 투자 조언이 아닙니다. 항상 직접 조사해 보시기 바랍니다.

이 글을 작성하는 시점에서 저는 S&P 500과 나스닥 100에 대해 SPDR® S&P 500 ETF 및 Invesco QQQ Trust ETF 를 통해 매수 포지션을 보유하고 있습니다. 또한 Technology Select Sector SPDR ETF 에 대해서도 매수 포지션을 유지하고 있습니다. 저는 거시경제 환경과 기업 재무 상태에 대한 지속적인 위험 평가를 바탕으로 개별 주식 및 ETF 포트폴리오를 정기적으로 재조정합니다.

이 기사에서 논의된 견해는 전적으로 저자의 의견이며, 투자 조언으로 간주되어서는 안 됩니다.

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