적중률 90%! AI, 27% 최고 수익률 향해 순항 중
- 블랙록은 배당 수익과 상승 잠재력을 동시에 갖춘 고배당·성장주를 주목한다.
- 반복적 수익 구조와 높은 현금흐름 가시성을 보유한 안정적인 기업에 집중 투자한다.
- 5G 및 디지털화 등 장기 트렌드를 기반으로 저평가된 기업에 투자한다.
블랙록(NYSE:BLK)은 세계 최대 자산운용사다. 그 규모에 근접하는 경쟁사는 없다. 운용자산은 약 11조 달러로, 미국과 중국을 제외한 모든 국가의 GDP를 능가하며, 미국 500대 기업 중 88%에 지분을 보유하고 있다. 1988년 미국 국내 시장에서 출발해 이후 글로벌 시장으로 사업을 확장했다.
최근 블랙록은 스페인 주식, 특히 방코 사바델, 텔레포니카, 아에나, 셀넥스 등 일부 이벡스(Ibex) 35 편입 기업에 대한 보유 지분을 확대하며 총 6억 8,000만 유로를 투자했다.
이 펀드 매니저가 해당 기업들을 선택한 이유를 살펴보자. 이는 매수 추천이 아닌 정보 및 데이터 제공을 목적으로 한다. 말미에는 향후 예정된 배당 일정도 함께 살펴볼 것이다.
1. 셀넥스(Cellnex)
블랙록은 셀넥스 텔레콤 ADR(OTC:CLLNY)에 대한 지분율을 4.96%에서 5%로 확대했다. 배당수익률은 1.33%이며, 2026년 주당순이익(EPS)은 42.4% 성장이 예상된다.
셀넥스는 견고한 방어주다. 통신 타워를 운영하며 안정적인 장기 수익을 창출하는 구조로, 유럽 시장의 선두 주자로서 5G 및 디지털화에 따른 데이터 수요 증가의 수혜를 누리고 있다.
현재 주가는 적정 가치 대비 15.3% 할인된 수준에서 거래되고 있다.
출처: InvestingPro
2. 텔레포니카(Telefónica)
블랙록의 텔레포니카(NYSE:VIV) 지분율이 5.01%에서 5.94%로 상승하며, 6%를 웃돌았던 2017년 12월 이후 최고 수준을 기록했다. 오는 6월 18일 주주들에게 주당 €0.1215의 배당금이 지급될 예정이며, 수령 자격을 갖추려면 6월 16일 이전에 주식을 보유해야 한다. 회사의 배당수익률은 6.26%다.
출처: InvestingPro
2026년 전망과 관련해 주당순이익(EPS)은 9.7%, 매출은 3.1% 증가할 것으로 예상된다.
현금흐름은 비교적 안정적이다. 통신 사업(광섬유·모바일·디지털 서비스)은 반복적 수익원으로 평가받는다.
핵심 시장에서의 탄탄한 사업 기반도 강점이다. 스페인, 브라질, 독일이 주요 축을 이루고 있으며, 브라질은 인플레이션을 웃도는 성장세를 보이고 있다.
5G와 광섬유 등 기술 투자에도 집중하고 있다. 5G 및 광섬유 네트워크 투자는 미래 경쟁력의 핵심으로, 장기적 시장 지위 유지에 기여한다.
현재 주가는 펀더멘털 기반 적정 가치 대비 24.2% 할인된 수준에서 거래되고 있다.
출처: InvestingPro
3. 방코 사바델(Banco de Sabadell)
블랙록은 방코 사바델(OTC:BNDSY) 지분율을 7.22%에서 8.19%로 확대하며 스위스 보험사 취리히(4.95%)를 제치고 최대 주주로 올라섰다.
배당수익률은 6.88%이며, 5월 말까지 주주들에게 총 25억 유로를 배당할 것으로 예상된다.
출처: InvestingPro
영업 실적 및 전략 측면에서 방코 사바델은 견조한 수익을 지속적으로 창출하는 한편, 대차대조표상 부실자산을 축소해왔다. 은행은 2027년까지 수익성과 자본을 개선하기 위한 명확한 전략 목표를 제시하고 있다.
또한 자사주 매입과 함께 자회사 TSB 매각 등 기업 이벤트와 연계된 특별 배당을 제안하고 있어, 매력적인 패시브 인컴을 추구하는 투자자들의 관심을 끌고 있다.
현재 주가는 펀더멘털 기반 적정 가치 €3.49 대비 8.7% 할인된 수준에서 거래되고 있다.
시장의 지지도 뒷받침되고 있으며, 평균 목표주가는 €3.46으로 설정돼 있다.
출처: InvestingPro
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