노무라 "미국 高물가에도 금리 인상보다 인하 가능성 높아" 왜?
- 시장의 격동적인 1분기가 막을 내리고 있다.
- 중동 전쟁이 조만간 종식될 것이라는 기대감이 커지고 있다.
- 올해 급락했으나 반등할 시기가 된 대형주들을 찾아봅시다.
변동성이 극심했던 1분기의 마지막 거래일이 다가오면서, 그동안의 상황을 되짚어볼 때입니다.
다우존스 산업평균지수( S&P 500 )는 올해 첫 두 달 동안 다소 주춤하다가, 3월 이스라엘과 미국이 이란과 전쟁을 시작하면서 급락했습니다.
호르무즈 해협의 교란과 100달러를 넘어선 유가 상승은 대부분의 주식에 압박을 가했습니다.
월요일 저녁 이후 시장 심리는 개선되었다. 월스트리트저널(WSJ)의 보도에 따르면 트럼프 대통령은 호르무즈 해협을 재개방하지 않고도 분쟁을 종결하는 방안을 고려할 수 있다고 한다.
워싱턴은 외교적 채널을 통해 테헤란에 호르무즈 해협 재개방을 촉구할 것으로 보인다. 월스트리트저널에 따르면, 미국은 유럽 및 걸프 지역 동맹국들에게 해협 재개방 노력을 주도해 줄 것을 요청할 수도 있다.
테헤란이 직접적인 대화가 시작되기 전에 적대 행위가 중단되기를 원한다고 거듭 밝혀온 만큼, 이란에 대한 미국의 군사 행동 중단은 전반적인 긴장 완화에 도움이 될 수 있다.
간단히 말해, 중동 분쟁의 최악의 영향은 지나갔을 수 있다. 미국 주식 선물 시장은 이미 긍정적으로 반응하고 있어 월가의 강세 출발을 예고하고 있다.
이번 사태가 강력한 반등의 시작이 될 수 있다는 낙관론이 커지고 있다. S&P 500 지수는 1월 고점 대비 9% 이상 하락한 수준에서 마감했으며, 특히 기술주들의 밸류에이션은 이전의 과열된 수준에서 더 합리적인 범위로 내려왔다.
2분기에 반등할 가능성이 있는 대형주 10종목
우리는 올해 가장 큰 폭으로 하락한 종목들 중에서 반등 잠재력이 가장 큰 종목을 찾아보았으며, 특히 대형주에 초점을 맞췄습니다.
이를 위해 Investing.com 스크리너에서 다음과 같은 검색 조건을 적용했습니다:
- 시가총액 150억 달러 이상
- 올해 25% 이상 하락
- 적정가치(평가 모델 종합) 기준 25% 이상의 상승 잠재력
- 애널리스트 평균 목표주가 기준 40% 이상의 상승 잠재력
- InvestingPro 헬스 스코어 2.5/5 이상
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더 구체적으로 말하면, 이 미국 대형주들은 올해 26.1%에서 47%까지 하락했습니다. 공정가치 추정치를 기준으로 볼 때, 현재 이 주식들은 28.1%에서 51.9%까지 저평가된 것으로 보입니다. 애널리스트들은 42.5%에서 97%에 이르는 상승 잠재력을 전망하고 있습니다.
그중에는 투자자 커뮤니케이션, 거래 처리, 금융 기관을 위한 기술 솔루션에 주력하는 금융 인프라 분야의 핵심 기업인 시티그룹( Broadridge Financial Solutions Inc (NYSE:BR))이 있습니다. 안정적이고 비주기적인 수익을 기반으로 한 이 회사의 반복 수익 모델은 강력한 방어주로서의 입지를 다져줍니다. 최근 주가 하락은 펀더멘털의 약세보다는 전반적인 시장 하락에 더 기인한 것으로 보입니다.
Microsoft (NASDAQ:MSFT) 또한 이 목록에 포함되어 있습니다. 이 회사는 소프트웨어, Azure를 통한 클라우드 컴퓨팅, 인공지능 분야에서 선도적 위치를 차지하고 있으며, 매우 다각화된 수익원을 보유하고 있습니다. 이러한 강점에도 불구하고, 업종 순환 과정에서 이익 실현 매물이 나오며 주가가 하락했습니다. 이러한 조정은 디지털 전환 분야의 장기적 선도 기업에 진입할 수 있는 더 매력적인 기회를 제공합니다. AI를 통한 수익 창출 능력과 더불어 견실한 마진 및 막대한 현금 흐름은 이 회사의 장기적 전망을 뒷받침합니다.
Carvana (NYSE:CVNA) 주목해야 할 또 다른 종목은 이다. 이 회사는 완전한 디지털 구매 경험을 기반으로 한 중고차 판매 온라인 플랫폼을 운영하고 있다. 부채와 수익성에 대한 우려로 주가가 급락했으나, 운영 상황이 개선되고 있다는 초기 징후가 나타나고 있다.
그러나 목록에 포함된 나머지 종목들은 예상 적정가치보다 낮은 가격에 거래되고 있어 더 큰 상승 여력을 제공합니다.
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