금리 인하 앞둔 지금, 폭등 잠재력 있는 스몰캡 12종목

• 연준이 빠르면 다음 주 금리를 인하할 가능성이 커지고 있습니다.
• 이번 조치에서 가장 큰 수혜자는 소형주가 될 것이라는 전망이 나옵니다.
• 이번 글에서는 연준의 결정 이후 랠리에서 이익을 노릴 수 있는 소형주 투자 전략을 살펴봅니다.

InvestingPro는 잠재적인 금리 인하 국면에서 투자자들이 수익을 극대화할 수 있도록 필요한 도구와 인사이트를 제공합니다.

시장에서는 대체로 다음 주 연준이 금리를 인하할 것으로 예상하고 있으며, 일부에서는 통상적인 25bp가 아닌 50bp 인하 가능성까지 거론되고 있습니다. 따라서 지금이 저금리 환경에서 가장 큰 이익을 얻을 수 있는 종목에 선제적으로 포지션을 취하기에 적절한 시점일 수 있습니다.

투자자들은 연준이 이번 조치에 그치지 않고 2025년 말까지 추가 금리 인하를 단행할 것으로도 보고 있습니다. 이런 환경에서 소형주는 확실한 투자처로 꼽히는 경우가 많습니다. 소규모 기업은 대기업보다 변동금리 부채 비중이 높아 금리 상승 시 마진 압박을 크게 받는 반면, 금리 인하 시 더 큰 수익을 누릴 수 있기 때문입니다.

현재 S&P 500, 나스닥, 다우존스 지수는 모두 사상 최고치를 경신했지만, 소형주 지수인 Russell 2000은 여전히 2024년 11월 고점에 미치지 못하고 있습니다. 따라서 다음 주 예상되는 금리 인하는 소형주 랠리의 신호탄이 될 수 있으며, 연말로 향하는 시장에 새로운 활력을 불어넣을 가능성이 큽니다.

그래서 인베스팅닷컴 스크리너를 이용해 미국 소형주 중에서 최고의 기회를 찾아보았습니다. 구체적으로 다음 기준을 충족하는 종목을 찾았습니다:

• 시가총액 3억 달러에서 20억 달러 사이
• 애널리스트에 따르면 20% 이상의 잠재적 상승 가능성
• 3개월 평균 거래량이 100만 건 이상일 것

*이 세 가지 필터는 등록된 모든 인베스팅닷컴 구독자에게 무료로 제공됩니다. 이 스크리너 검색에 액세스하려면 여기를 클릭하세요.

이러한 매개변수를 통해 100개가 넘는 기회를 식별할 수 있었습니다. 아래에서 애널리스트가 선정한 잠재력이 가장 큰 상위 10개 종목을 확인하실 수 있습니다:

분석가들에 따르면 이 주식들은 인상적인 잠재력을 보였지만, 이들 중 상당수는 전반적인 건전성 점수 및/또는 성장 건전성 점수가 우려스러운 것으로 나타났습니다. 또한 다른 지표에 따르면 이들 중 일부는 현재 매우 고평가되어 있는 것으로 나타났습니다.

따라서 다음 기준을 검색에 추가하기로 결정했습니다:

• InvestingPro 공정 가치에 따른 상승 가능성 20% 이상
• 전반적인 건전성 점수가 2.5/5점 이상
• 성장 건전성 점수 2.5/5 이상

공정 가치는 시장에서 각 주식에 대해 인정된 여러 가치 평가 모델의 지능적인 평균을 계산합니다. 한편, 종합 건전성 점수는 회사의 재무 건전성을 평가하기 위해 몇 가지 주요 재무 지표와 피어 비교를 기반으로 합니다. 마지막으로 성장 건전성 점수는 하위 구성 요소 중 하나입니다.

이러한 기준을 추가한 후 주식 목록은 12개의 기회로 축소되었습니다:

이 주식들은 애널리스트에 따라 +28.2% ~ +221.9%, 공정 가치에 따라 +21% ~ +68.7%의 잠재적 상승 여력이 있습니다. 이러한 소형주는 전문가들에게 인기가 있을 뿐만 아니라 밸류에이션 모델의 관점에서 볼 때도 저평가되어 있어 안심할 수 있는 재무 지표를 자랑합니다.

초기 검색 필터와 달리, 이번에 새로 추가된 기준은 InvestingPro Pro+ 구독자만 이용할 수 있습니다.

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