AI·헬스케어·에너지… 놓치면 후회할 2025년 후반기 강력 매수 후보 10선

• 우버와 마이크론은 각각 연초 대비 +53%, +17%의 강한 수익률을 기록했다.
• 여전히 다수의 종목들이 적정가치 기준으로 25% 이상의 상승 여력을 보이며 저평가된 상태로 남아 있다.
• 머크, 퍼스트솔라, AMD는 2025년에 주목할 만한 유망 종목으로 꼽힌다.
• 현재 시장 변동성을 헤쳐나갈 실행 가능한 트레이딩 아이디어를 찾고 계신가요? 여기에서 구독하면 InvestingPro가 엄선한 AI 추천 종목을 이용할 수 있습니다.

작년 말, 나는 이 기사를 포함해 가치, 모멘텀, 성장 가능성, 산업 트렌드를 기준으로 애널리스트들이 ‘강력 매수(Strong Buy)’로 평가한 10개의 종목을 공유한 바 있다. 2025년이 본격화된 지금, 해당 종목들이 실제로 어떤 수익률을 냈으며, 연말까지 반전을 보여줄 가능성이 있는 종목은 무엇인지 점검할 시점이다.

최근 데이터에 따르면, 10개 종목 중 올해 들어 양호한 수익률을 기록한 종목은 단 2개뿐이다.

• 우버(Uber Technologies Inc): +53.3%
• 마이크론(Micron Technology Inc): +17.4%

나머지 종목은 1월 초 대비 하락세를 보이고 있다. 머크(Merck, NSE:PROR)는 -21.7% 하락하며 섹터 전반의 압박을 받고 있으며, 일부 종목은 기술적 조정 국면에 진입해 있는 상태이다. 그러나 실적 전망과 적정가치 기준에 따르면, 향후 추가 상승 가능성도 존재한다.

상반기에 두각을 나타낸 종목 (아직 상승 여력이 남아 있을 가능성도 있음):
우버는 강력한 매출 성장, 자율주행 분야의 진전, 리테일 부문에 대한 전략적 집중 덕분에 2025년 상반기를 주도한 종목이다.
마이크론은 AI 열풍을 타고 상승했으며, 앞으로도 강한 실적 성장 가능성을 지닌 종목이다.

2025년 하반기에 반전이 기대되는 종목:

• 머크(Merck & Co Inc)는 적정가치 기준 +45.5%의 상승 여력을 지니며, 여전히 저평가된 상태이다.
• 퍼스트솔라(First Solar Inc), 코테라 에너지(Coterra Energy Inc), AMD(Advanced Micro Devices Inc)는 매력적인 밸류에이션과 강한 성장 전망을 모두 갖춘 종목이다.
• 일라이 릴리(Eli Lilly and Company)는 여전히 업계를 선도하는 제약주이며, 하락 시 재진입 타이밍을 노려볼 만한 종목이다.

10개 종목 분석:

1. 마이크론 테크놀로지(Micron Technology Inc)

마이크론은 시장이 성장성을 즉시 반영하지 않는다는 점을 보여주는 대표적인 사례이다. 2025년 EPS(주당순이익) 성장률이 +912%로 추정되며, AI 열풍과 HBM(고대역폭 메모리) 수요 확대의 수혜를 받고 있다.

• 현재가: $98.09
• 연초 대비 수익률(YTD): +17.4%
• 적정가치 상승여력: +15.8%
• 개인 의견: 약세 구간에서 매수할 만한 종목이다. 조정 시 진입하기 좋은 기회이며, 성장 잠재력이 강력하다.

2. 퍼스트솔라(First Solar Inc)

친환경 섹터는 최근 모멘텀을 잃었으나, 퍼스트솔라는 탄탄한 펀더멘털을 보유하고 있으며 그룹 내에서 가장 높은 적정가치 상승여력(+30%)을 지닌 종목 중 하나이다. 골드만삭스는 이 종목을 최우선 추천주로 꼽고 있다.

• 현재가: $165.80
• YTD: -6.4%
• 적정가치 상승여력: +30%
• 개인 의견: 기회주의적 매수 종목이다. 저평가 상태이며, 반등 여력이 충분하다.

3. AMD(Advanced Micro Devices Inc)

AMD는 AI에 집중한 순수 베팅 종목이다. 2025년 EPS 성장률이 +293.4%로 예상되며, 매출 가이던스는 70~90억 달러 수준이다. 주가는 아직 마이너스이지만, 펀더멘털은 매우 주목할 만하다.

• 현재가: $114.74
• YTD: -5.0%
• 적정가치 상승여력: +52.3%
• 개인 의견: 선별적 매수 대상이다. AI 관련 전망이 뛰어나며, 인내심을 갖고 접근해야 할 종목이다.

4. 슐럼버거(Schlumberger NV)

오일 서비스 대기업 슐럼버거(NYSE:SLB)는 단기적으로 약세를 보이고 있으나, 여전히 저평가되어 있다. 예상 P/E가 10.8배이며, 적정가치 상승여력은 17.7% 수준이다.

• 현재가: $34.76
• YTD: -7.8%
• EPS 성장률: +4.8%
• 개인 의견: 관찰 대상 종목이다. 에너지 사이클에서 강세의 징후가 나타나기를 기다리고 있다.

5. 코테라 에너지(Coterra Energy Inc)

순수 가치주로 분류되는 코테라 에너지는 P/E 추정치가 10배 이하이며, EPS 성장률은 +81.5%에 달한다. 적정가치 상승여력이 27.5%로, 수익률과 안정성을 동시에 추구하는 투자자에게 매력적인 종목이다.

• 현재가: $24.50
• YTD: -2.4%
• 적정가치 상승여력: +27.5%
• 개인 의견: 신중한 매수가 필요한 종목이다. 중기적으로 방어적이면서도 견고한 성과가 기대되는 종목이다.

6. 머크(Merck & Company Inc)

이 그룹 내에서 가장 저평가된 종목은 머크(Merck & Company Inc)이다. 올해 들어 -21.7% 하락했지만, 적정가치 상승여력은 +45.5%로 추정된다. 뛰어난 배당 수익과 탄탄한 파이프라인을 갖추고 있으나, 키트루다(Keytruda)에 대한 의존도가 부담 요인이다.

• 현재가: $77.55
• 예상 P/E: 8.5배
• 개인 의견: 가치주로서 매수할 만한 종목이다. 리스크는 제한적이고, 잠재력은 크다.

7. 우버(Uber Technologies Inc)

연초 대비 +53.3% 급등한 우버는 이미 강한 흐름을 보여주었다. 펀더멘털은 견고하나, 현재 적정가치 상승여력은 -5.4%로 나타나며, 신중한 접근이 필요하다.

• 현재가: $93.49
• 2025년 EPS 성장률: -21.9%
• 개인 의견: 강세 구간에서 매수할 종목이다. 모멘텀이 뛰어난 종목이지만, 후행 스톱 전략으로 관리할 필요가 있다.
  
  

8. 컨스텔레이션 브랜즈(클래스 A)(Constellation Brands Inc Class A)

버크셔 해서웨이(NYSE:BRKa)의 투자에도 불구하고, 컨스텔레이션 브랜즈(NYSE:STZ)는 여전히 YTD 기준 -11.7% 하락 중이며, 적정가치 상승여력도 1.8%로 제한적이다. EPS는 향후 회복이 예상되지만, 수익성 압박이 지속되고 있다.

• 현재가: $194.44
• EPS 추정: +2896.9% (약세 이후 반등 전망)
• 개인 의견: 당분간 회피하는 것이 바람직하다. 명확한 반등 신호가 나올 때까지 기다리는 것이 좋다.
  
  

9. 알파벳(Alphabet Inc Class A)

알파벳은 내가 선호하는 ‘방어형’ 기술주 중 하나이다. 예상 P/E는 17.4배이며, AI 기술 발전에 주력하고 있어 적정가치 상승여력도 흥미롭다.

• 현재가: $167.13
• YTD: -11.9%
• 적정가치 상승여력: +11.6%
• 개인 의견: 점진적으로 매수할 종목이다. 하락 구간에서 분할 매수하기에 적절하다.
  
  

10. 일라이 릴리(Eli Lilly and Company)

일라이 릴리는 비만 및 당뇨병 치료제에 힘입어 EPS 성장률 +86%가 예상되는 강력한 제약주이다. 하지만 주가는 이미 고점 부근에 있어, 현재 적정가치 상승여력은 -3.8%로 음수이다.

• 현재가: $758
• YTD: -1.8%
• 개인 의견: 약세 구간에서 매수할 종목이다. 장기적으로 우수한 종목이지만, 고점에서 진입하는 것은 리스크가 크다.

2025년 상반기는 우버와 마이크론이 주도했지만, 진정한 기회는 아직 주목받지 못했으나 강한 펀더멘털과 매력적인 밸류에이션을 지닌 종목들에 있을 수 있다.

2025년 하반기 주목해야 할 나의 ‘Top Picks’:

• 머크(Merck) – 최대의 적정가치 상승여력, 이상적인 방어형 종목
• 퍼스트솔라(First Solar) – 저평가된 친환경 종목
• AMD – 아직 완전히 반영되지 않은 AI 성장 잠재력

시장 흐름과 그 의미를 놓치지 않으려면 InvestingPro를 꼭 확인해 보시기 바란다. 초보 투자자든, 숙련된 트레이더든 InvestingPro를 활용하면 복잡한 시장 환경 속에서도 리스크를 줄이며 다양한 투자 기회를 포착할 수 있다.

지금 구독하고 다음과 같이 시장을 선도하는 여러 기능에 즉시 액세스하세요:

• ProPicks AI: 입증된 실적을 보유한 AI가 엄선한 주식 우승 종목.
• 인베스팅프로 적정가치: 주식의 저평가 또는 고평가 여부를 즉시 확인할 수 있습니다.
• 고급 주식 스크리너: 수백 개의 엄선된 필터와 기준에 따라 최고의 주식을 검색하세요.
• 인기 아이디어: 워런 버핏, 마이클 베리, 조지 소로스 등 억만장자 투자자들이 어떤 주식을 매수하고 있는지 확인하세요.

****
면책 조항: 이 글은 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 어떤 방식으로든 자산 구매를 장려하기 위한 것이 아니므로 투자 권유, 제안, 조언, 상담 또는 추천으로 간주되지 않습니다. 모든 유형의 자산은 다양한 관점에서 평가되며 매우 위험하므로 모든 투자 결정 및 관련 위험은 투자자에게 있다는 점을 상기시켜 드립니다.

인베스팅닷컴 & https://kr.investing.com/, 무단전재 및 재배포 금지