재계, 종무식 대신 ’장기 휴가’…실용·효율 중심의 조용한 연말
Investing.com -- 최근 시장 상황 때문에 투자자들이 밤잠을 설치는 것도 무리가 아니다. S&P 500 지수가 1957년 3월 4일에 처음으로 지수 형태로 거래되기 시작한 이후, 이틀 연속 10% 이상 하락한 경우는 단 4차례뿐이었다. 그리고 최근 이틀간의 거래일이 그 다섯 번째 사례로 기록되었다. 구체적으로는 다음과 같다:
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블랙 먼데이 폭락 (1987년 10월 16~19일): -25.65%
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글로벌 금융 위기 1차 (2008년 11월 5~6일): -10.30%
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글로벌 금융 위기 2차 (2008년 11월 19~20일): -12.83%
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코로나19 폭락 (2020년 3월 11~12일): -14.40%
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해방의 날 (2025년 4월 3~4일): -10.53%
공포와 탐욕 지수가 2020년 코로나19 폭락 당시 이후 최저치를 기록한 것도 우연이 아니다. 이 지수는 글로벌 금융 위기(GFC) 당시와 같은 수준까지 떨어졌다.
출처: CNN 공포와 탐욕 지수
이러한 시장 붕괴를 경험해본 사람들은 잘 안다. 매번 세상이 끝나는 것처럼 느껴진다는 것을.
하지만 좋은 소식이 있다. 세상은 끝나지 않았고, 미국 경제와 주식시장은 언제나 장기적으로 이러한 압력을 견뎌냈다.
이번 폭락 직전 워런 버핏이 사상 최대 규모의 현금을 보유하고 있었다는 사실이나, 제이미 다이먼이 올해 2월에 2억 3천만 달러어치의 주식을 매도했다는 사실은 결코 우연이 아니다. 어떤 이들은 이들이 이런 순간을 두 팔 벌려 기다리고 있었던 것이라고 말하기도 한다.
하지만 왜일까?
Investing.com의 과거 데이터를 활용해, S&P 500 지수가 이틀 연속 10% 이상 하락했던 앞선 네 번의 사례 이후, 다음 날부터 1년까지 다양한 시점에서의 수익률을 계산해보았다.
그 결과는 전반적으로 매우 긍정적이었다. 이는 이번과 같은 하락 직후 용기(와 현금)를 가지고 주식을 매수한 사람들은 역사적으로 매번 수익을 얻었다는 뜻이다.
자세한 수치는 아래에서 확인해보자:
출처: Investing.com
이번엔 다를 수 있을까? 물론이다. 실제로 그럴 수도 있다. 하지만 위에서 본 바와 같이, 특히 1년이라는 시간 기준에서 보면, 지금과 같은 주가 하락을 기회로 삼으려는 이들에게 확률은 확실히 유리하게 기울어 있다.
이 시점에서 우리가 도와드릴 수 있는 방법
역사적 데이터는 시장이 공포에 빠졌을 때(남들이 두려워할 때 탐욕을 부리라)는 주식 매수가 유리하다는 점을 분명히 보여준다. 하지만 그렇다고 해서 지금 아무 주식이나 사는 것이 큰 수익으로 이어진다는 뜻은 아니다.
현명한 투자자라면 시장 붕괴가 종종 사이클의 끝자락을 의미하며, 결국 일부 기업은 과거에 남겨지게 된다는 사실을 알고 있을 것이다. 예컨대, 시스코(Cisco)는 닷컴 버블 당시 사라진 시가총액을 25년이 지난 지금까지도 회복하지 못했다.
반면, 급락 속에서도 성장 가능성이 큰 주식을 사들인 이들은 세대를 뛰어넘는 수익률을 얻었다. 예컨대 애플(Apple)은 7,200%, 엔비디아(Nvidia)는 66,004%, 몬스터 베버리지(Monster Beverage)는 무려 127,477%의 수익률을 기록했다.
(달러 기준으로 보면, 2000년 3월에 몬스터 주식에 1,000달러를 투자했다면 지금 그 가치는 약 127만 5,770달러가 되었을 것이다.)
하지만 좋은 소식은, ‘잭팟’을 맞추지 않더라도 평균 이상의 수익을 거둘 수 있다는 점이다. 큰 하락 속에서 제대로 된 주식을 골라내는 것만으로도 시장을 능가하는 성과를 낼 수 있다.
바로 이 지점에서 Investing.com의 최고 수준의 데이터와 제품이 무료 사용자와 프리미엄 사용자 모두에게 도움이 될 수 있다.
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먼저, 무료 사용자에게는 Investing.com의 생성형 AI ‘WarrenAI’가 있다. 이 AI는 방대한 Investing.com의 데이터와 최고 수준의 펀더멘털 분석 모델을 결합해, 실제 투자에 활용할 수 있는 결과를 제공한다.
우리는 WarrenAI에게 이렇게 직접 물어보았다.
“현재 시장 붕괴 상황에서 어떤 주식이 최고의 매수 종목인가요?”
그리고 보시다시피, 현재 저평가되었고 높은 상승 여력을 지닌 주식 목록을 제시해주었다.
출처: 워런AI
하지만 만약 당신이 더 보수적인 투자를 원한다면? 이번에는 피오트로스키(Piotroski) 방식의 펀더멘털 평가 기준에 따라 현재 시장에서 가장 우수한 주식을 추천해달라고 워런AI에게 요청해보았다.
이 주식들은 단순히 생존할 가능성이 높은 것에 그치지 않고, 지금과 같은 시장 환경에서도 오히려 시장을 능가할 가능성이 높은 종목들이다.
흥미롭게도, 이들 중 상당수는 이번 폭락 속에서도 이달 들어 오히려 플러스 수익률을 기록 중이다.
출처: 워런AI
Investing.com 사용자라면 아래와 같은 다양한 무료 사전 설정 주식 스크리닝 도구도 이용할 수 있다:
결론적으로, 지금은 새로운 투자 기회를 발견하기에 아주 좋은 시점일 수 있다.
관심 종목을 워치리스트에 추가해 조사하고 추적해보자. 이를 통해 더 나은 의사결정을 내릴 수 있으며, 이 모든 기능은 무료로 제공된다.
게다가, 시장에 상장된 각 종목마다 ‘ProTips’ 2개와 함께 애널리스트 평가, 뉴스, 워런AI의 인사이트도 무료로 받아볼 수 있다.
실제로, 우리가 운영 중인 ‘S&P 500 지수 이기기(Beat the S&P 500)’ 전략을 따르고 있는 투자자들은 올해 벤치마크 대비 무려 12%나 높은 수익률을 기록하고 있다. 물론 최근의 하락장에서 이 전략에 포함된 종목들도 일정 부분 조정을 받았지만, 여전히 이달 들어 수익을 내고 있는 종목들도 있다. 예를 들어:
이 중 앞의 두 종목은 금요일, 시장이 폭락하는 와중에도 사상 최고가를 기록한 뒤, 장 마감과 함께 다른 종목들과 함께 조정을 받았다.
또한, 지리적 분산 투자를 원하는 투자자들은 더 좋은 성과를 거두고 있다. 우리의 AI 기반 비미국 지역 전략들은 올해 더 높은 수익률을 기록 중이며, 예를 들어 다음과 같다:
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독일 산업계 챔피언: 올해 +12.83%
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브라질 저평가주: 올해 +10.38%
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스페인 시장 리더: 올해 +13.30%
이러한 수익률은 다음과 같은 종목들이 이끌었다:
- 티센크루프(Thyssenkrupp): 2025년 현재 +149%
- 이베코(Iveco NV): 2025년 현재 +55.15%
- 콜랩 클라우드(Colab Cloud): 올해 +60.01%
이들은 마법 같은 종목이 아니다. 이 종목들은 수천 개의 데이터를 단번에 분석할 수 있는, 시장 최고 수준의 AI 주식 선정 모델이 골라낸 펀더멘털이 탄탄한 기업들이다.
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결론
지금 시장에서 벌어지고 있는 일들, 더 넓게는 경제 전반에 대해 투자자들이 걱정할 만한 이유는 분명하다.
우리가 현재 겪고 있는 것과 같은 시장 붕괴는 매우 드물며, 그동안 당연하게 여겨왔던 많은 전제를 다시 생각하게 만든다.
하지만 주식 시장의 역사에서 배울 수 있는 가장 중요한 교훈이 있다면, 그것은 바로 어떤 상황에서도 지금 이 순간, 올바른 판단을 내릴 수 있는 사람에게는 언제나 기회가 존재한다는 사실이다.
워런 버핏이 시장 폭락에 대해 말할 때 자주 인용하는 19세기 시처럼 말이다:
“모두가 이성을 잃어버릴 때, 당신만 침착할 수 있다면…
기다릴 수 있고, 기다림에 지치지 않는다면…
생각할 수 있으되, 생각만을 목적으로 삼지 않는다면…
모두가 당신을 의심할 때, 스스로를 믿을 수 있다면…
이 세상과 그 안의 모든 것이 당신의 것이 되리라.”
위 기사에 포함된 링크를 통해, 지금 우리가 어떻게 도움을 드릴 수 있는지 더 자세히 알아보시기 바란다.
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