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중국에 올인한 마이클 버리의 다음 행보는?

입력: 2024- 10- 11- 오후 12:50
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By Damian Nowiszewski

마이클 버리는 영화 '빅쇼트'에 등장하는 2008년 부동산 시장 붕괴를 정확히 예측한 것으로 유명한 금융시장의 저명인사이다. 그 결과 투자자들은 사이언 애셋 매니지먼트(Scion Asset Management)의 시장 움직임을 F13 보고서를 통해 면밀히 관찰하고 있다.

현재 버리는 중국에 강한 베팅을 하고 있으며, 자산의 거의 50%를 중국 내 기업에 투자하고 있다. 그의 투자 중 가장 중요한 부분은 알리바바 (HK:9988)(NYSE: BABA)로, 그는 이 기업의 지분 21.3%를 보유하고 있으며, 인베스팅프로 지수는 60% 이상의 상승 잠재력을 시사하고 있다.

최근 몇 주 동안 중국 증시는 iShares MSCI China ETF (NASDAQ:MCHI)가 지난 한 달 동안 27% 이상 상승하는 등 강한 성장을 보이고 있다.iShares MSCI 중국 ETF 시세

출처: InvestingPro

경기 부양책과 시장 조정

5% 연간 경제 성장 목표 달성의 어려움을 해결하기 위한 경기 부양책 발표 덕분에, 세계은행은 더 낮은 4.8% 연간 성장률을 전망하고 있다.

그러나 최근의 시장 조정은 주로 차입 한도를 1,420억 달러 늘릴 것으로 예상되는 금리 인하 조치가 충분하지 않을 수 있음을 시사하고 있다.

그럼에도 불구하고 추가적인 조치가 베이징에서 곧 나올 것이라는 징후가 있으며, 재무부 장관이 10월 12일에 추가적인 부양책을 발표할 것으로 예상된다.

성장 잠재력이 큰 중국 기업들

사이언 애셋 매니지먼트의 포트폴리오에서 가장 큰 여섯 개 기업 중 세 곳이 중국기업이다: 알리바바, 바이두(NASDAQ: BIDU), JD.com(NASDAQ: JD).사이언자산운용 포트폴리오에서 가장 큰 지분을 보유한 회사

출처: InvestingPro

이들 기업의 성장 잠재력과 재무 건전성을 고려할 때, 이들에 대한 낙관적인 전망이 상당하다. 이들의 적정 가치 지수 상승 가능성은 약 60%에 이르고 있다.Alibaba, Baidu 및 JD.com의 적정가치 지수

출처: InvestingPro

기초 지표들과 정부 조치

이들 기업의 재무건전성 지수는 5점 만점에 4점을 기록하며, 기초적인 전망 또한 매우 강력하다.

 Alibaba, Baidu 및 JD.com의 재무건전성 지수

출처: InvestingPro

기초 지표들은 이들 기업의 강점을 반영하고 있지만, 중요한 요소는 중국 정부의 향후 조치와 경기 부양책의 규모가 될 것이다. 당국이 강력한 의지를 유지한다면, 9월 하반기에 상하이 증권거래소에서 시작된 수요 모멘텀을 지속할 수 있을 것이다. 최근의 조정에도 불구하고, 이 포트폴리오의 가치는 1월 이후 처음으로 기준인 S&P 500 지수를 능가했다.

출처: InvestingPro

알리바바의 성과

버리의 포트폴리오에서 알리바바가 차지하는 비중이 큰 만큼, 현재의 기술적 상황과 성장 잠재력을 평가하는 것이 중요하다. 강력한 상승 랠리 이후, 주가는 주당 120달러 근처의 뚜렷한 공급 구역에서 상승세가 둔화된 상태이다.알리바바 기술적 분석

출처: InvestingPro

주가는 주당 102달러 근처의 중요한 지지선에 접근하고 있으며, 이 지지선이 무너질 경우 가격은 심리적 장벽인 100달러 이하로 하락할 수 있다. 이 수준들은 상승 모멘텀을 유지하는 데 중요한 역할을 하며, 만약 이 지지선이 깨지면 전체적인 상승 전망이 부정될 수 있다. 주요 저항선은 여전히 120달러에 위치하고 있으며, 이 수준을 돌파하면 수요 측의 우위가 지속된다는 신호가 될 것이다.

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