금 3,000달러까지 랠리? 상승 추세 활용해 수익 얻을 4가지 방법

By Ismael De La Cruz

(2024년 7월 17일 작성된 영문 기사의 번역본)

• 뱅크오브아메리카는 향후 18개월 내에 금 가격이 3,000달러에 도달할 것으로 예쌍한다.
• 현재 금은 이미 상승세를 타고 있으며 사상 최고치에 근접하고 있다.
• 황금 같은 기회를 활용해 투자할 수 있는 4가지 방법을 살펴보자.
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역사적으로 금은 11월과 2월 사이에 가장 크게 오르는 경향이 있지만, 이제 막 7월에 접어들었음에도 불구하고 금 가격은 이미 사상 최고치에 근접하고 있다.

중국의 금 매입 중단에도 불구하고 뱅크오브아메리카는 향후 12~18개월 내에 금값이 3,000달러에 도달할 것으로 예상한다.

지금까지 금 상승을 이끈 몇 가지 촉매제가 여전히 존재하며 강세 기조를 이어가고 있다. 그중 일부는 다음과 같다.

• 금리 순풍: 투자자들은 9월 이후 금리인하를 기대하고 있다.
• 지정학적 혼란: 우크라이나와 중동에서 계속되는 분쟁은 계속해서 시장에 불확실성을 불어넣으며 투자자들을 금과 같은 안전한 피난처로 이끌고 있다.
• 중앙은행 다각화: 중앙은행들은 전략적으로 금을 보유고에 추가하여 달러에 대한 의존도를 줄이고 있다. 최근 중국의 금 매입 행진이 멈췄지만, 세계금협회 보고서에 따르면 20개 중앙은행이 여전히 금 보유를 늘릴 계획이라고 한다.
• 수요 증가: 한편 인도와 중국의 금 소비는 둔화될 기미가 보이지 않는다. 인도의 금 보유량은 2년 만에 최고치를 기록했고, 중국의 부동산 경기 침체가 수요 증가를 촉발하고 있다.

금 실물 구매는 항상 옵션으로 남아 있지만, 금 가격 상승을 활용할 수 있는 다른 방법도 있다.

아래에서 주식과 ETF를 통해 금 상승 추세를 최대한 활용할 수 있는 4가지 방법을 살펴보자.

매수 고려할 만한 주식

1. 아그니코 이글 마인즈

지난 5월 9일 아그니코 이글 마인즈 (NYSE:AEM)는 66.67달러로 거래되고 있었다. 필자는 저는 73.18달러에 도달할 수 있는 잠재력을 언급한 바 있으며, 현재 그 수준을 넘어서 75.95 달러 근처에서 거래되고 있다.

아그니코 이글 마인즈는 세계에서 세 번째로 큰 금 생산업체로 3년 연속 매장량을 늘리고 있다. 대부분의 생산은 캐나다에서 이루어지지만 핀란드, 호주, 멕시코에서도 사업을 운영한다.

32년 연속 배당금을 지급해 왔으며 배당수익률은 2.14%에 달한다.

아그니코 이글 마인즈는 18억 달러가 넘는 매출과 약 88만 온스의 금 생산량으로 견고한 1분기 실적을 기록했다. 매출 총이익률 56.32%는 수익 대비 비용 관리의 효율성을 나타낸다.

7월 31일에 실적을 발표할 예정이며, 주당순이익은 79.76%, 매출은 22.25% 증가할 것으로 예상된다.

또한 개선된 재무건전성을 반영해 무디스 신용 등급이 BAA1로 상향 조정되었다.

시장의 평균 목표주가는 78.35달러로 제시되었다.

2. 휘튼 프레셔스 메탈

5월 9일, 휘튼 프레셔스 메탈(NYSE:WPM)은 54.82달러에 거래되고 있었다. 당시 필자는 59.10달러까지 상승할 수 있는 잠재력에 주목했다. 이후 휘튼 프레셔스 메탈 주가는 그 목표를 달성했고 이후 60.03달러까지 상승했다.

이전에는 ‘실버 휘튼’이라고 불렸던 휘튼 프레셔스 메탈은 2017년 5월 10일에 현재 사명으로 변경했다. 2004년에 설립되었으며 캐나다에 본사를 둔 귀금속 회사로 금 및 기타 귀금속 판매에 종사한다.

14년 연속 배당금을 지급하고 있으며 배당 익률은 1.05%다.

1분기 실적은 2억 2천만 달러의 상당한 영업 현금흐름과 1억 6천만 달러가 넘는 순이익을 기록했다. 이러한 견고한 실적은 회사의 운영 효율성을 잘 나타낸다.

휘튼 프레셔스 메탈은 8월 7일에 분기 실적을 발표할 예정이다.

평균 시장 목표주가는 65.69달러로 제시되었다.

잠재적 금 랠리를 최대한 활용하기 위한 ETF

1. VanEck Gold Miners ETF

2006년 5월 15일에 출시된 VanEck Gold Miners ETF(NYSE:GDX)는 금 채굴 회사로 구성된 NYSE Arca Gold Miners를 복제하는 펀드다.

VanEck Gold Miners ETF의 연간 운용보수율은 0.51%다. 또한 1.38%의 배당수익률을 제공하며 2021년부터 연간 배당금은 주당 0.48~0.53달러 수준이다.

30일 평균 일일 거래량이 2,000만 주를 초과하는 매우 유동적인 ETF다.

지난 5년간 수익률은 7.19%, 작년 수익률은 15.30%다. 54개 기업에 투자하며 상위 10개 기업이 60%를 차지한다. 주요 보유 종목은 다음과 같다.

• 뉴몬트 골드코프 (NYSE:NEM)
• 아그니코 이글 마인즈
• 배릭 골드 (NYSE:GOLD)
• 휘튼 프레셔스 메탈
• 프랑코 네바다 코퍼레이션 (NYSE:FNV)

2. iShares MSCI Global Gold Miners ETF

2012년 1월 312일에 출시된 iShares MSCI Global Gold Miners ETF (NASDAQ:RING)는 금 관련 회사로 구성되어 있다.

iShares MSCI Global Gold Miners ETF는 5억 890만 달러의 자산을 관리하며 연간 운용보수율은 0.39%로 해당 섹터에서 가장 저렴한 ETF 중 하나다.

반기마다 주주에게 0.19달러의 배당금을 지급하며 배당수익률은 1.26%다.

지난 20거래일 동안 일평균 거래량은 107,525주였다.

상위 3개 종목이 ETF의 45% 이상을 차지하고 상위 10개 종목이 자산의 73.34%를 차지한다. 상위 종목은 다음과 같다.

• 뉴몬트
• 아그니코 이글 마인즈
• 배릭 골드
• 킨로스 골드 (NYSE:KGC)

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