By Jesse Cohen
(2024년 7월 3일 작성된 영문 기사의 번역본)
- 7월은 다시 한 번 미국 증시에 다사다난한 한 달이 될 것으로 예상된다.
- 현재 환경에서는 유리한 기회를 포착하는 것이 무엇보다 중요하다.
- 투자자들은 애플, 알파벳, 아마존을 7월 포트폴리오에 적극적으로 추가해야 한다.
- 실행 가능한 투자 아이디어가 필요하다면, 인베스팅프로 여름 세일을 활용해 구독해 보자!
2024년 하반기에 접어들면서 현명한 투자자는 강력한 실적을 낼 수 있는 우량 대형 기술주에 포트폴리오를 포지셔닝하는 것을 고려해야 한다.
특히, 7월에 꼭 매수해야 할 종목으로 애플(NASDAQ:AAPL), 알파벳(NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL), 아마존(NASDAQ:AMZN)을 꼽을 수 있다. 이 대형 기술주들은 한 달 동안 견조한 수익률을 기록했을 뿐만 아니라 주가를 상승시킬 수 있는 몇 가지 촉매제를 앞두고 있다.
이제 인베스팅프로에서 제공하는 고급 리서치 및 분석 도구를 활용해 새로운 달이 시작되면서 아래에서 논의할 3가지 기술 대기업이 투자자에게 매력적인 기회가 되는 이유를 자세히 살펴보려고 한다.
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1. 애플
- 2024년 연간 수익률: +14.5%
- 시가총액: 3조 3,800억 달러
애플 주가는 화요일(2일)에 사상 최고가인 220.37달러로 마감하면서 6월 12일의 사상 최고치 220.20달러를 넘어섰다. 주가는 연초 대비 14.5% 상승했다.
출처: 인베스팅닷컴
현재 캘리포니아 쿠퍼티노에 본사를 둔 애플의 시가총액은 3조 3,800억 달러로, 미국 증권거래소에서 거래되는 기업 중 두 번째로 가치가 높은 기업이다.
7월 주가 변동: 애플은 지난 8번의 7월 동안 100%의 인상적인 수익률을 자랑하며, 2016년부터 7월 한 달 동안 평균 +8.2%의 수익률을 기록했다. 이러한 놀라운 실적은 7월이 애플 주주에게 특히 유리한 시기임을 시사한다.
7월 촉매제: 애플은 8월 1일 목요일 오후 4시 30분(동부표준시) 미국 시장이 마감된 후 회계연도 3분기 실적을 발표할 예정이다.
애플은 수익성 개선 추세에 힘입어 전년 동기 1.26달러에서 5.5% 상승한 주당 1.32달러의 수익을 올릴 것으로 예상된다. 한편, 매출은 하이엔드 스마트폰과 컴퓨터에 대한 견고한 수요에 힘입어 2.4% 증가한 837억 4,000만 달러를 기록할 것으로 예상된다.
애플은 첨단 인공지능을 제품과 서비스에 지속적으로 통합하여 사용자 경험을 향상시키고 수요를 촉진하고 있다. 시리(Siri)의 인공지능(AI) 기반 기능과 새로운 AI 기반 건강 및 피트니스 도구는 매출을 증대시킬 것으로 전망된다.
재무건전성: 인베스팅프로의 AI 기반 모델에서 평가한 애플의 재무건전성 점수는 5.0점 만점에 3.0점으로 평균 이상이며, 강력한 시장 입지와 혁신적인 제품 생태계를 주요 강점으로 꼽았다.
출처: 인베스팅프로
또한 프로팁(ProTips)은 애플의 탄탄한 잉여현금흐름 수준, 강력한 배당금, 지속적인 수익 성장세를 강조했다.
2. 알파벳
- 2024년 연간 수익률 +32.6%
- 시가총액: 2조 2,900억 달러
알파벳 주가는 화요일(2일) 세션을 185.24달러로 마감하며 6월 27일의 사상 최고치 186.04달러 바로 아래를 밑돌았다. 주가는 올해 들어 대부분의 기술 업종과 함께 32.6% 상승했다.
출처: 인베스팅닷컴
캘리포니아주 마운틴뷰에 본사를 둔 알파벳의 현재 시가총액은 2조 2,900억 달러로, 미국 증시에서 거래되는 기업 중 네 번째로 높은 가치를 지니고 있다.
7월 주가 변동: 7월은 지난 10년간 알파벳이 90%의 경우에 상승했고 평균 수익률은 +8.4%로 연중 가장 좋은 실적을 냈다. 이러한 과거 데이터는 7월에 알파벳 주주에게 긍정적인 수익이 발생할 가능성이 높다는 것을 시사한다.
7월 촉매제: 알파벳은 7월 25일 목요일에 실적을 발표할 예정이며, 실적 발표를 앞두고 월가의 낙관론이 커지면서 셀사이드 측 자신감이 넘쳐나고 있다. 인베스팅프로 설문조사에 따르면, 알파벳을 담당하는 33명의 애널리스트 모두 지난 90일 동안 수익 추정치를 상향 조정한 것으로 나타났다.
컨센서스에 따르면 앞라벳의 2분기 주당순이익은 1.84달러로 전년 동기의 1.44달러에서 약 28% 상승할 것으로 예상된다. 매출은 전년 동기 대비 12.6% 증가한 약 840억 달러로 예상되며, 이 수치가 확정되면 역사상 최대 분기 매출 총액을 달성할 것이다.
알파벳의 지속적인 AI 발전, 특히 구글 클라우드와 검색엔진 역량이 매출 성장을 견인할 것으로 예상된다. 알파벳 AI 기반 제품과 서비스는 점점 더 기업과 소비자 모두에게 필수적인 도구가 되고 있다.
재무건전성: 인베스팅프로의 AI 기반 모델에 따르면 알파벳의 재무건전성 점수는 5.0점 만점에 4.0점이다. 탄탄한 수익성 전망과 견고한 잉여현금흐름 등 여러 가지 긍정적인 요인이 작용해 높은 점수를 받았다.
출처: 인베스팅프로
높은 재무건전성 점수는 우수한 대차 대조표와 강력한 성장 잠재력을 나타내며, 최고의 기술주로서의 지위를 지지한다.
3. 아마존
- 2024년 연간 수익률: +31.6%
- 시가총액: 2조 800억 달러
아마존 주가는 화요일(2일)에 사상 최고치 200달러로 마감하면서 6월 27일에 기록한 사상 최고치 199.82달러를 넘어섰다. 주가는 올해 들어 지금까지 약 32% 상승하며 전체 시장을 크게 상회하는 성과를 거두었다.
출처: 인베스팅닷컴
워싱턴주 시애틀에 본사를 둔 아마존은 2조 1,800억 달러의 가치를 지닌, 미국 증권거래소에 상장된 5번째로 가치 있는 기업이다.
7월 주가 변동: 아마존은 지난 20년 중 15년 동안 7월에 상승했고 +4.9%의 평균 수익률을 기록했다. 이러한 일관성은 7월이 아마존의 주식 성과에 특히 유리한 달임을 강조한다.
7월 촉매제: 아마존은 7월 30일 화요일 오후 4시(동부 표준시)에 2분기 실적을 발표할 예정이다.
인베스팅프로 설문조사에 따르면, 월가에서는 아마존에 대해 점점 더 낙관적인 전망을 내놓으면서 수익 추정치를 24차례 상향 조정한 반면, 하향 조정은 단 4차례에 그쳤다는 데 주목할 필요가 있다.
컨센서스에 따르면 아마존의 주순이익은 1.01달러로 전년 동기 주당 순이익 0.65달러에서 55.4% 상승할 것으로 예상된다. 매출은 클라우드 컴퓨팅 및 광고 사업의 지속적인 강세를 반영해 10.6% 증가한 1,486억 달러로 예상된다.
또한 7월 16~17일로 예정된 아마존의 연례 ‘프라임데이’ 이벤트는 상당한 매출을 창출하고 회사의 매출을 끌어올릴 것으로 예상된다.
재무건전성: 인베스팅프로의 AI 기반 모델은 아마존의 재무건전성 점수를 5.0점 만점에 4.0점으로 평가했다. 탄력적인 비즈니스 모델과 강력한 매출 성장으로 이커머스 및 소매 업계에서 유리한 입지를 확보하고 있음을 강조한다.
출처: 인베스팅프로
이러한 탄탄한 재무 상태와 성장 이니셔티브가 결합되어 아마존은 모든 투자 포트폴리오에 매력적인 추가 자산이 되었다.
단, 어느 주식이든 투자하기 전에 투자 목표를 철저히 조사하고 고려하는 것이 좋다. 투자 결정을 내리기 전에 회사의 재무건전성, 업계 동향, 본인의 위험 감수 수준을 고려하는 것이 중요하다.
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주: 이 글을 작성하는 시점에 필자(Jesse Cohen)는 SPDR S&P 500 ETF, Invesco QQQ Trust ETF를 통해 S&P 500 및 나스닥 100 지수에 대한 롱 포지션을 보유합니다. 또한 Technology Select Sector SPDR ETF에서도 롱 포지션을 보유합니다. 필자는 거시경제 환경 및 기업 재무 상황 관련 리스크 평가에 기반해 개별 주식 종목 및 ETF로 구성된 포트폴리오를 정기적으로 재조정합니다. 글에 피력된 견해는 필자 개인의 생각일 뿐이며, 투자 조언으로 간주될 수 없습니다.
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