⌛ 5월에 프로픽이 추천한 종목은 13% 상승했습니다. 지금 구독하고 6월의 AI 추천 종목을 미리 만나보세요.주식 확인하기

‘매그니피센트 7’을 넘어서: 깜짝 놀랄 만한 높은 장기 수익률 제공할 종목

입력: 2024- 04- 03- 오후 02:17
US500
-
CSCO
-
NVDA
-
BRKa
-
RIO
-
TOT
-
META
-
BABA
-
STLA
-
PYPL
-

By Francesco Casarella

(2024년 4월 2일 작성된 영문 기사의 번역본)

  • 1분기 동안 S&P 500 지수는 급등했고, 상승의 절반 가까이는 엔비디아와 같은 일부 우량 종목의 상승에 힘입은 것이었다.
  • 이러한 추세 속에서 시장의 주기적 특성 그리고 그런 특성이 투자자 심리 및 가격 추세에 향후 몇 년간 미치는 영향을 고려하는 것이 중요하다.
  • 지금의 높은 밸류에이션은 향후 예상 수익률 하락으로 이어질 수 있으므로, 투자자들은 인기 종목 외 대체 투자의 기회를 고려해야 한다.

S&P 500 지수는 1분기에 10.6% 상승했다. 이러한 상승률의 거의 절반에 가까운 4.8%가 엔비디아(NASDAQ:NVDA) 등 실적이 우수한 종목에서 나왔다.

많은 사람들이 이러한 추세가 당분간 지속될 것으로 예상하지만, 3~5년 후를 내다보는 것이 중요하다. 시장은 주기적으로 움직이며, 성장과 하락의 시기는 투자자의 심리와 가격 추세에 영향을 미치게 된다.

모든 투자자는 “오늘의 높은 밸류에이션은 종종 내일의 기대 수익률이 낮다는 것을 의미하며, 그 반대의 경우도 마찬가지”라는 황금률을 기억해야 한다. 이러한 법칙을 검증하기 위해 10년물 국채 등 다양한 자산 클래스를 살펴볼 수 있다.10년물 국채 총수익률

매그니피센트 7’ 외 호실적 종목 찾기

‘매그니피센트 7’ 종목은 2023년과 2024년 이후 뛰어난 수익률을 기록하고 있다.

아무도 관심을 보이지 않았던 2022년과 비교하면 상당한 반전이 아닐 수 없다. 필자는 메타 플랫폼스(NASDAQ:META)가 저점일 때 매수했던 기억이 나지만, 당시에는 많은 사람들이 틱톡(TikTok)과의 경쟁으로 인해 성공에 회의적이었다.

이제 몇 가지 사실을 확인했으니 비슷한 궤적을 따라갈 수 있는 일부 종목을 살펴보도록 하자. 인베스팅프로에서 사용한 것과 유사한 특정 기준을 충족하는 7가지 잠재적 주식 목록은 다음과 같다.

  • 투하자본수익률 10% 이상
  • 10% 이상 상승 잠재력
  • 1을 초과하는 유동비율
  • 자본 대비 부채 비율 0.9 미만
  • 총자산수익률 5% 초과
  • 시가총액 500억 달러 초과

인베스팅프로 필터링 화면

출처: 인베스팅프로

시장 수익률 뛰어넘을 선별 종목 7

아래 나열된 기업은 위의 모든 특징을 가지고 있으면서 주가수익비율(P/E)이 17배(S&P 500 과거 평균) 미만인 종목들이다.

  • 페이팔 (NASDAQ:PYPL)
  • 알리바바 (NYSE:BABA)
  • 버크셔 해서웨이 (NYSE:BRKa)
  • 토탈 에너지 서비스(TSX:TOT)
  • 리오 틴토(NYSE:RIO)
  • 스텔란티스 (NYSE:STLA)
  • 시스코 시스템즈 (NASDAQ:CSCO)

이들 기업 중 상당수는 근본적인 약점보다는 주로 주가 하락을 인해 한동안 어려움에 직면했다. 일반적으로 처음에는 비판을 받다가 간과되는 경우가 많다.

모두가 통계적으로 반등하는 것은 아니지만, 향후 투자자에게 더 높은 수익을 제공할 가능성이 높은 기업들이라고 평가할 수 있다.

모든 종목이 뛰어나지는 않더라도 잠재적 위대함은 각 종목에 숨어 있을 수 있다. 다음 기회는 놓치지 말자!!

***

인베스팅프로 전용 도구를 통해 저평가 및 고평가 종목을 확인할 수 있습니다. 인베스팅프로는 다음과 같은 콘텐츠를 제공합니다.

  • 프로픽(ProPicks): 성과가 입증된 AI 관리 포트폴리오
  • 프로팁(ProTips): 복잡한 재무 데이터를 간결하게 정리한 정보
  • 적정가치 및 재무건전성: 각 종목의 잠재력과 리스크에 대한 즉각적 인사이트를 제공하는 두 가지 지표
  • 고급 주식 종목검색기: 수백 가지 재무 지표를 고려해 최고의 종목 검색
  • 수천 개 주식 종목에 대한 과거 재무 데이터 등 펀더멘털 분석을 위한 모든 세부 사항 제공

지금 구독하세요!

주: 필자(Francesco Casarella) 페이팔, S&P 500 나스닥 지수에 대한 매수 포지션을 보유합니다. 글은 정보 제공 목적으로만 작성되었습니다. 어떤 방식으로든 자산 매수를 장려하거나 투자를 요청, 제안, 추천, 조언, 상담 또는 권유하는 것으로 간주되지 않습니다.

인베스팅닷컴 & https://kr.investing.com/, 무단전재 및 재배포 금지

최신 의견

다음 기사가 로딩 중입니다...
리스크 고지: 금융 상품 및/또는 가상화폐 거래는 투자액의 일부 또는 전체를 상실할 수 있는 높은 리스크를 동반하며, 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 가상화폐 가격은 변동성이 극단적으로 높고 금융, 규제 또는 정치적 이벤트 등 외부 요인의 영향을 받을 수 있습니다. 특히 마진 거래로 인해 금융 리스크가 높아질 수 있습니다.
금융 상품 또는 가상화폐 거래를 시작하기에 앞서 금융시장 거래와 관련된 리스크 및 비용에 대해 완전히 숙지하고, 자신의 투자 목표, 경험 수준, 위험성향을 신중하게 고려하며, 필요한 경우 전문가의 조언을 구해야 합니다.
Fusion Media는 본 웹사이트에서 제공되는 데이터가 반드시 정확하거나 실시간이 아닐 수 있다는 점을 다시 한 번 알려 드립니다. 본 웹사이트의 데이터 및 가격은 시장이나 거래소가 아닌 투자전문기관으로부터 제공받을 수도 있으므로, 가격이 정확하지 않고 시장의 실제 가격과 다를 수 있습니다. 즉, 가격은 지표일 뿐이며 거래 목적에 적합하지 않을 수도 있습니다. Fusion Media 및 본 웹사이트 데이터 제공자는 웹사이트상 정보에 의존한 거래에서 발생한 손실 또는 피해에 대해 어떠한 법적 책임도 지지 않습니다.
Fusion Media 및/또는 데이터 제공자의 명시적 사전 서면 허가 없이 본 웹사이트에 기재된 데이터를 사용, 저장, 복제, 표시, 수정, 송신 또는 배포하는 것은 금지되어 있습니다. 모든 지적재산권은 본 웹사이트에 기재된 데이터의 제공자 및/또는 거래소에 있습니다.
Fusion Media는 본 웹사이트에 표시되는 광고 또는 광고주와 사용자 간의 상호작용에 기반해 광고주로부터 보상을 받을 수 있습니다.
본 리스크 고지의 원문은 영어로 작성되었으므로 영어 원문과 한국어 번역문에 차이가 있는 경우 영어 원문을 우선으로 합니다.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. 판권소유