마이크로칩 수요 급증 속 상승할 수 있는 미국 외 반도체 기업 5종목

By Ismael De La Cruz

(2024년 3월 7일 작성된 영문 기사의 번역본)

• 딜로이트는 이번 회계연도에 다양한 산업 분야에서 핵심 칩 생산이 13%의 견고한 성장세를 보일 것으로 예상한다.
• 특히 메모리 칩 시장의 성장이 두드러지면, 유럽 반도체 기업들이 수혜를 입을 것으로 보고 있다.
• 오늘은 포트폴리오에 추가할 만한 가치가 있는 미국 외 반도체 기업 5곳을 분석해 보려고 한다.

딜로이트는 최근 올해 다양한 산업 분야에서 핵심 칩 생산이 13% 성장할 것으로 전망했다.

한편, 벤처비트(VentureBeat)는 생성형 인공지능(AI), 스마트 제조, 글로벌 조립 및 테스트 역량, 사이버 위협에 대한 강화된 IP 보안에 힘입어 가속기 칩이 부상하고 있다고 강조했다. 이러한 칩은 휴대폰, 로봇 공학, 자동차, 가전제품, 방위 시스템 등에서 중요한 역할을 한다.

현재 중국은 산업 및 모바일 애플리케이션에 필수적인 5~7나노미터 칩 생산에서 선두를 달리고 있으며, 미국보다 더 작은 나노미터 규모로 발전할 것으로 예상된다.

이에 대해 미국은 자국의 반도체 부문에 공공 지원을 제공하며 대응한다. 올해에는 뉴욕과 버몬트에 있는 글로벌파운드리(NASDAQ:GFS)의 여러 제조 프로젝트에 대한 지원과 함께 마이크로칩 테크놀로지(NASDAQ:MCHP)와 BAE 시스템즈(LON:BAES)에 대한 인센티브가 제공될 예정이다.

현재 한국의 삼성(OTC:SSNLF)과 대만의 TSMC(NYSE:TSM)와 같은 소수의 기업만이 최첨단 3나노미터 칩을 제조할 수 있다.

또한 메모리 칩 시장은 현재 컴퓨터 저장 장치에 사용되는 칩의 재고 수준이 평균 이하로 유지되는 등 전망이 긍정적이다. 따라서 자동차 및 산업 부문에 대한 노출이 적고 메모리 칩에 더 집중하는 유럽의 반도체 회사들은 더 높은 수익을 올릴 수 있다.

오늘은 포트폴리오에 추가할 수 있는 반도체 섹터의 흥미로운 유럽 및 아시아 주식을 살펴보려고 한다.

1. ASML

ASML(NASDAQ:ASML)은 리소그래피를 포함한 첨단 반도체 장비 시스템을 제공한다.

이전에는 ‘ASM Lithography Holding’으로 알려졌고 2001년에 사명을 변경했다. 1984년에 설립되었으며 네덜란드 벨드호벤에 본사를 두고 있다.

ASML 주가 차트

ASML은 5월 7일에 1.61달러의 배당금을 지급하며, 배당락일은 4월 26일이다. 또한 4월 17일에는 분기 실적을 발표할 예정이다. 1월 24일 실적에서는 매출 5% 성장, 주당순이익 8.9% 성장을 나타내며 양호한 결과가 나왔다.

좋은 소식은 ASML이 새로운 ‘High NA EUV’ 리소그래피 시스템의 “첫 번째 이정표”에 도달했다는 것이다. 리소그래피 시스템은 컴퓨터 칩의 작은 회로를 만드는 데 도움이 된다.

3억 5천만 달러가 넘는 이 시스템은 차세대 더 작고 빠른 칩을 만드는 데 도움이 될 것으로 기대된다.

ASML에 대해서는 총 41건의 투자의견이 있으며 그중 27건은 매수, 13건은 보유, 1건은 매도 의견이다.

지난 12개월 동안 ASML 주가는 60.88% 상승했다.

2. 타이완 반도체 매뉴팩처링(TSMC)

타이완 반도체 매뉴팩처링(TSMC)(NYSE:TSM)는 전 세계적으로 집적 회로 및 기타 반도체 장치를 제조 및 판매한다. 1987년에 설립되었으며 대만 신주시에 본사를 두고 있다.

TSMC 주가 차트

TSMC는 7월 11일에 0.44달러의 배당금을 지급할 예정이며, 배당락일은 6월 13일이다.

또한 4월 18일에는 분기 실적을 발표한다. 2024년 매출은 19.5% 상승, 주당순이익은 21.1% 상승할 것으로 예상된다.

TSMC는 세계 최대의 칩 제조업체이며 엔비디아(NASDAQ :NVDA)와 가장 관련성이 높은 칩을 제조하는 유일한 업체라는 사실을 기억해야 한다.

지난 12개월 동안 TSMC 주가는 59% 상승했다.

3. 인피니언 테크놀로지스

인피니언 테크놀로지스(OTC:IFNNY)는 전 세계적으로 반도체 기반 솔루션을 설계, 개발, 제조 및 판매한다. 1999년에 설립되었으며 독일 노이비베르크에 본사를 두고 있다..

인피니언 테크놀로지스 주가 차트

인피니언 테크놀로지스의 배당수익률은 1.03%이다. 또한 분기 실적을 5월 7일에 발표될 예정이다. 지난 2월 6일 실적 발표에서 주당순이익은 9.4% 상승했다.

인피니언 테크놀로지스에 대한 투자의견은 24건이 있으며 그중 21건은 매수, 3건은 보유 의견이고 매도 의견은 없다.

지난 12개월 동안 인피니언 테크놀로지스 주가는 3.80% 하락했다.

월가 평균 목표주가는 44.50유로이며, 특히 HSBC는 53유로를 제시하고 있다.

4. ST마이크로일렉트로닉스

ST마이크로일렉트로닉스(NYSE:STM)는 유럽, 중동, 미국, 아시아 태평양 지역에서 반도체 제품을 설계, 개발, 제조, 판매하는 회사다. 1987년에 설립되었으며 스위스 제네바에 본사를 두고 있다.

ST마이크로일렉트로닉스 주가 차트

ST마이크로일렉트로닉스는 3월 26일에 배당금을 지급하며, 배당락일은 3월 18일이다.

또한 4월 24일에는 실적을 발표할 예정이다. 1월 25일에 바표되었던 실적에서는 주당순이익이 19.8% 증가했다.

ST마이크로일렉트로닉스는 주가는 작년에 3.50% 하락했다.

월가 평균 목표주가는 54.44달러지만 뱅크오브아메리카는 57달러를 제시한다.

5. ASM 인터내셔널

ASM 인터내셔널(OTC:ASMIY)은 미국, 유럽 및 아시아에서 반도체 장치를 생산하는 데 사용되는 장비 및 재료의 연구, 개발, 제조 및 마케팅에 종사하고 있다.

ASM 인터내셔널 주가 차트

ASM 인터내셔널은 이전에 ‘Advanced Semiconductor Materials International’로 알려졌다. 1968년에 설립되었으며 네덜란드 알메르에 본사를 두고 있다.

ASM 인터내셔널의 배당 수익률은 +0.44%이다.

또한 4월 23일에 실적을 발표할 예정인데, 2024년 주당순이익은 7.5% 상승할 것으로 예상된다.

ASM 인터내셔널에 대한 투자의건은 21건이 있으며, 그중 11건은 매수, 8건은 보유, 2건은 매도 의견이다.

지난 12개월 동안 ASM 인터내셔널 주가는 87.2% 상승했다.

도이치은행에서 제시한 ASM 인터내셔널 목표주가는 620달러다.

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