By Günay Caymaz
(2024년 1월 15일 작성된 영문 기사의 번역본)
- 미국 달러 지수는 최근 스퀴즈 범위에 진입해 102.3~102.5 사이를 오가고 있다.
- 오늘은 달러 지수의 지지선과 저항선 돌파, 엇갈린 경제 지표, 지정학적 긴장을 바탕으로 잠재적 시나리오를 분석해본다.
- 한편, 금리인하 베팅이 지속되고 지정학적 긴장이 계속되면, 금은 계속 강세를 보일 수 있다.
- 2024년에 시장 수익률을 앞서고 싶다면 AI 기반 프로픽(ProPicks)를 활용해 강세장을 놓치지 말자. 자세히 알아보기
미국 달러 지수를 분석해 보면 일간 차트에서 하락 모멘텀 약화에 따른 스퀴즈가 즉시 나타난다.
연초 강세 출발에도 불구하고 달러 지수는 최근 상황의 영향을 받아 102.3~102.6 범위에서 압박을 받고 있다.
일일 종가가 102.6을 상회해 단기 삼각형 패턴이 형성되면 다음 저항선인 103.2가 주목된다. 반대로 하방 돌파 시에는 하락이 시작되어 102.3에서 101.75까지 하락하고 100을 목표로 할 수 있다.
지난주 예상치를 상회하는 인플레이션 데이터에도 불구하고 생산자물가지수가 하락해 투자자들이 혼란스러웠고, 이는 달러 지수 차트에서 스퀴즈로 반영되었다.
결과적으로 가파른 가속화 하락 추세를 깼던 달러 지수는 지난주 엇갈린 데이터로 인해 궤적을 유지하지 못하고 횡보에 들어섰다.
이러한 시나리오는 밀접하게 위치한 지지선과 저항선 돌파에 따라 진행을 계속할 가능성을 높인다.
금, 상승 잠재력 유지
금 시장은 연준의 금리인하 기대감과 중동 지역 긴장 고조로 상승세를 이어가고 있다. 경제 이슈와 지정학적 이슈가 금에 대한 수요를 유지 중이다.
연준 위원들의 신중한 발언에도 불구하고 시장 투자자들은 3월에 금리인하가 시작될 수 있다는 견해를 계속 유지하고 있다.
이는 최근 연준 위원들의 발언이 아직 시장 시각을 바꾸지 못했음을 보여 준다. 결과적으로 시장은 연준에 금리인하 압력을 계속 가하고 있다.
연준의 3월 금리인하 예상은 80% 가까운 확률로 여전히 높다.
이달 말 연준 FOMC 회의는 앞으로 기간 동안 매우 중요해졌다. 회의 전까지 부정적인 경제 지표가 나오지 않으면 우호적인 메시지가 나올 가능성이 높다.
한편, 금 가격 상승 모멘텀을 뒷받침하는 또 다른 현상은 바로 중동 지역의 긴장감이다.
이스라엘과 하마스의 전쟁이 100일쨰에 접어들었고, 이스라엘 측에서 전쟁이 장기화될 것이라는 메시지를 보내고 있다. 또한 미국과 영국 연합군의 후티 반군 공격과 보복 위협이 이어지면서 중동 지역으로 긴장이 확산될 가능성이 높차졌다.
이 두 가지 악재로 인해 상승 채널에서 움직이는 금은 기술적으로 상승을 뒷받침하는 신호를 나타냈다.
10월 첫 2주 동안 ‘약세 트랩’ 패턴을 형성한 이후 금은 상승 모멘텀을 얻었다. 이 모멘텀은 고고점과 저저점이 채널을 따라서 계속 움직이고 있다.
이 경로에서 2024년을 하락세로 시작한 금은 지난주 채널 하단 밴드인 평균 2,020달러에서 지지선을 찾은 후 다시 상승세로 방향을 전환했다.
채널의 중간 밴드에 해당하는 2,070달러는 금에 대한 첫 저항선으로서 뒤따를 것이다.
일일 종가가 이 구간보다 높게 나온다면 지난 하락 추세에 따른 피보나치 확장 레벨의 첫 단계인 피보나치 1,272까지 상승할 수 있다.
그리고 이는 다음 정점인 2,140달러 영역으로 이어질 수 있다. 단기 지수이동평균도 그 아래서 상승 추세가 지속될 수 있는 원동력이 되고 있다.
또한 일간 차트에서 스토캐스틱 상대강도지수(RSI)가 과매도 구간에서 가파르게 상승하며 벗어난 것도 상승 가능성을 반영하고 있다.
이번 주에는 지지선으로서 상승 채널의 하단 밴드와 일치하는 2,030달러가 주시된다. 금 가격이 2,030달러 아래로 하락 모멘텀이 발생하면 현재의 강세 트랩이 무효화될 가능성이 있다.
***
2024년에는 AI 기반 주식 선별 도구를 활용해 더 쉽게 투자 결정을 내려보세요.
다음 번에 어떤 종목을 매수해야 할지 고민해 본 적 있으신가요?
프로픽(ProPicks) 사용자들은 더 이상 그런 고민을 하지 않습니다. 프로픽은 최첨단 AI 기술을 사용해 지난 10년간 시장 대비 670% 초과 수익률을 기록한 대표 전략인 ‘테크 타이탄’ 등 6가지 종목 선별 전략을 제공합니다.
지금 인베스팅프로에 가입해 최대 50% 할인을 받고 강세장을 놓치지 마세요!
주: 이 글은 정보 제공 목적으로만 작성되었습니다. 어떤 방식으로든 자산 매수를 장려하거나 투자를 요청, 제안, 추천, 조언, 상담 또는 권유하는 것으로 간주되지 않습니다. 모든 자산은 다양한 관점에서 평가되며 매우 위험하므로 투자 결정 및 관련 위험은 각 투자자의 책임이라는 점을 알려 드립니다.
인베스팅닷컴 & https://kr.investing.com/, 무단전재 및 재배포 금지
인베스팅닷컴 분석글을 좋아해 주시는 유저님들을 위한 특별 이벤트: 현재 할인 중인 인베스팅프로+를 10% 더 할인받을 수 있습니다. 할인 코드 “ilovepro12”를 꼭 기억하세요. 여기를 클릭하시고 할인 코드를 잊지 마세요!